Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tokyo Electron Device Ltd | 219 000 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 702 | Bando Chemical Industries Ltd | 393 600 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 703 | Kobe Steel Ltd | 440 200 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 704 | Asanuma Corp | 1 075 300 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 705 | Cedar Woods Properties Ltd | 1 133 878 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 706 | Bure Equity AB | 182 715 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 707 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 649 900 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 708 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 528 800 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 709 | SBS Holdings Inc | 174 400 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 710 | Equital Ltd | 134 010 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 711 | Tazmo Co Ltd | 230 300 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 712 | Tkms AG& Co KGaA | 54 245 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 713 | Cadeler A/S | 821 376 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 714 | Toho Titanium Co Ltd | 306 500 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 715 | Tess Holdings Co Ltd | 784 200 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 716 | Daitron Co Ltd | 232 400 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 717 | Seika Corp | 255 400 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 718 | Laurentian Bank of Canada | 176 935 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 719 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 474 600 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 720 | Belc Co Ltd | 132 400 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 721 | Imerys SA | 191 458 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 722 | Okinawa Cellular Telephone Co | 228 300 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 723 | BFF Bank SpA | 1 551 486 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 724 | Ricegrowers Ltd | 580 212 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 725 | Reach PLC | 6 973 089 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 726 | Marston's PLC | 7 856 184 | 5 M $ | 0,03 % |
| 727 | MP Evans Group PLC | 243 681 | 5 M $ | 0,03 % |
| 728 | MFE-MediaForEurope NV | 1 149 545 | 5 M $ | 0,03 % |
| 729 | AcadeMedia AB | 452 932 | 5 M $ | 0,03 % |
| 730 | Tera Probe Inc | 70 100 | 5 M $ | 0,03 % |
| 731 | Truecaller AB | 3 467 801 | 5 M $ | 0,03 % |
| 732 | TP ICAP Group PLC | 1 201 808 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 733 | Sangetsu Corp | 271 400 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 734 | Kurabo Industries Ltd | 76 500 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 735 | Frencken Group Ltd | 1 914 800 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 736 | Yahagi Construction Co Ltd | 418 400 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 737 | Nagano Keiki Co Ltd | 238 800 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 738 | Lancashire Holdings Ltd | 602 239 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 739 | Kerry Properties Ltd | 1 840 500 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 740 | Rasa Industries Ltd | 394 900 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 741 | Trusco Nakayama Corp | 346 800 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 742 | Etoro Group Ltd | 114 925 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 743 | Fujikura Composites Inc | 310 900 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 744 | Shikoku Bank Ltd/The | 277 600 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 745 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 627 400 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 746 | IQE PLC | 7 521 370 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 747 | Nippn Corp | 285 800 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 748 | Bunka Shutter Co Ltd | 399 700 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 749 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 668 800 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 750 | IGG Inc | 11 076 000 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 751 | Suzuki Co Ltd | 217 100 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 752 | Austal Ltd | 1 620 954 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 753 | Aoyama Trading Co Ltd | 1 064 400 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 754 | Hirata Corp | 257 300 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 755 | Select Harvests Ltd | 1 640 595 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 756 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 257 991 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 757 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 95 800 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 758 | Premier Investments Ltd | 512 075 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 759 | KH Neochem Co Ltd | 262 500 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 760 | FUCHS SE | 99 787 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 761 | Showa Sangyo Co Ltd | 225 900 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 762 | Zacros Corp | 563 800 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 763 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 109 700 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 764 | Osaki Electric Co Ltd | 422 800 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 765 | Paz Retail And Energy Ltd | 14 723 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 766 | Freehold Royalties Ltd | 352 309 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 767 | Wajax Corp | 200 929 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 768 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 119 547 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 769 | Aker Solutions ASA | 931 126 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 770 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 2 425 713 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 771 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 14 343 974 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 772 | DPM Metals Inc | 127 243 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 773 | Kyushu Railway Co | 192 500 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 774 | Byggmax Group AB | 790 064 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 775 | Victrex PLC | 494 512 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 776 | Prima Meat Packers Ltd | 280 700 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 777 | Hemnet Group AB | 398 872 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 778 | PS Construction Co Ltd | 308 100 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 779 | SThree PLC | 1 874 003 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 780 | Rex International Holding Ltd | 67 237 400 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 781 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 481 134 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 782 | KPP Group Holdings Co Ltd | 661 900 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 783 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 65 872 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 784 | M Yochananof & Sons Ltd | 28 866 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | Miyaji Engineering Group Inc | 449 200 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | Hochiki Corp | 337 700 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | THK Co Ltd | 87 300 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | L1 Group Ltd | 5 502 255 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Tokyotokeiba Co Ltd | 139 900 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 790 | Vidrala SA | 45 915 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 791 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 843 145 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 792 | Topy Industries Ltd | 231 400 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 793 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 95 400 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 794 | Vanquis Banking Group PLC | 2 756 159 | 4 M $ | 0,02 % |
| 795 | Plejd AB | 34 505 | 4 M $ | 0,02 % |
| 796 | Fujibo Holdings Inc | 161 400 | 4 M $ | 0,02 % |
| 797 | Grieg Seafood ASA | 1 174 601 | 4 M $ | 0,02 % |
| 798 | 2G Energy AG | 51 499 | 4 M $ | 0,02 % |
| 799 | Iseki & Co Ltd | 370 400 | 4 M $ | 0,02 % |
| 800 | Mota-Engil SGPS SA | 720 526 | 4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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