Composition d'Avantis International Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 19,9 Md $ dont 19,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 748 dans 35 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | QinetiQ Group PLC | 1 209 328 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 602 | Schaeffler AG | 664 740 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 603 | Mabuchi Motor Co Ltd | 839 200 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 604 | Futaba Industrial Co Ltd | 1 275 800 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 605 | Note AB | 396 552 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 606 | Galiano Gold Inc | 3 433 377 | 8 M $ | 0,04 % |
| 607 | North American Construction Group Ltd | 577 128 | 8 M $ | 0,04 % |
| 608 | Israel Canada T.R Ltd | 1 066 856 | 8 M $ | 0,04 % |
| 609 | CCI Group Inc | 1 224 100 | 8 M $ | 0,04 % |
| 610 | Hunting PLC | 1 272 471 | 8 M $ | 0,04 % |
| 611 | Kureha Corp | 322 700 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 612 | Toho Holdings Co Ltd | 298 400 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 613 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 315 500 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 614 | IDI Insurance Co Ltd | 98 384 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 615 | Georgia Capital PLC | 138 226 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 616 | Daiichikosho Co Ltd | 760 400 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 617 | FleetPartners Group Ltd | 3 792 468 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 618 | Aroundtown SA | 2 609 371 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 619 | Koa Corp | 441 800 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 620 | Norma Group SE | 375 093 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 621 | Itochu Enex Co Ltd | 620 500 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 622 | AEM Holdings Ltd | 931 400 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 623 | Joshin Corp | 393 900 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 624 | Saniona AB | 4 602 938 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 625 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 528 500 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 626 | Capricorn Metals Ltd | 737 913 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 627 | AOKI Holdings Inc | 730 900 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 628 | Ayalon Holdings Ltd | 122 751 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 629 | Suncall Corp | 696 200 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 630 | San-Ai Obbli Co Ltd | 557 300 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 631 | Tokyo Tekko Co Ltd | 635 000 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 632 | Morgan Advanced Materials PLC | 2 393 875 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 633 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 397 100 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 634 | Banca IFIS SpA | 309 426 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 635 | Valeura Energy Inc | 930 904 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 636 | Okinawa Financial Group Inc | 187 400 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 637 | JB Hi-Fi Ltd | 134 668 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 638 | Yokowo Co Ltd | 217 900 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 639 | Keikyu Corp | 752 200 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 640 | Mobilezone Holding AG | 371 741 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 641 | S4 Capital PLC | 12 233 666 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 642 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 453 200 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 643 | Sakata INX Corp | 479 500 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 644 | Ora Banda Mining Ltd | 7 105 647 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 645 | Nitto Kogyo Corp | 237 700 | 7 M $ | 0,04 % |
| 646 | Ibstock PLC | 5 021 886 | 7 M $ | 0,04 % |
| 647 | Ensign Energy Services Inc | 2 307 425 | 7 M $ | 0,04 % |
| 648 | NPR-RIKEN CORP | 288 000 | 7 M $ | 0,04 % |
| 649 | Bank of Saga Ltd/The | 213 800 | 7 M $ | 0,04 % |
| 650 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 634 500 | 7 M $ | 0,04 % |
| 651 | Geo Holdings Corp | 523 700 | 7 M $ | 0,04 % |
| 652 | Tamura Corp | 1 026 100 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 653 | K92 Mining Inc | 369 995 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 654 | Axial Retailing Inc | 1 049 200 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 655 | SpareBank 1 SMN | 330 058 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 656 | Hilton Food Group PLC | 985 813 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 657 | Hosiden Corp | 397 600 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 658 | Morgan Sindall Group PLC | 109 350 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 659 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 515 638 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 660 | Norske Skog ASA | 1 360 357 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 661 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 165 600 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 662 | Elecnor SA | 135 586 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 663 | Fuji Co Ltd/Ehime | 516 500 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 664 | Corem Property Group AB | 21 573 842 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 665 | Nexity SA | 678 597 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 666 | Takara Holdings Inc | 457 000 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 667 | Zinzino AB | 375 236 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 668 | Mears Group PLC | 1 135 584 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 669 | Hoist Finance AB | 336 069 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 670 | Kaufman & Broad SA | 213 992 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 671 | and ST HD Co Ltd | 306 400 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 672 | New Wave Group AB | 580 010 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 673 | Credito Emiliano SpA | 346 695 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 674 | Safilo Group SpA | 3 271 353 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 675 | Shibaura Machine Co Ltd | 248 900 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 676 | Credit Corp Group Ltd | 757 772 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 677 | Scroll Corp | 589 500 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 678 | Obrascon Huarte Lain SA | 10 585 350 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 679 | HISCOX LTD | 259 718 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 680 | Techno Ryowa Ltd | 153 000 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 681 | Eagle Industry Co Ltd | 340 700 | 6 M $ | 0,03 % |
| 682 | Energy Fuels Inc/Canada | 331 962 | 6 M $ | 0,03 % |
| 683 | Aeris Resources Ltd | 20 870 584 | 6 M $ | 0,03 % |
| 684 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 222 546 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 685 | Fletcher Building Ltd | 3 169 549 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 686 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 566 499 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 687 | Kyoei Steel Ltd | 517 700 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 688 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 2 536 073 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 689 | Doshisha Co Ltd | 315 900 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 690 | Salvatore Ferragamo SpA | 533 136 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 691 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 256 900 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 692 | Frontera Energy Corp | 546 572 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 693 | Tsukuba Bank Ltd | 1 493 600 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 694 | Iriso Electronics Co Ltd | 283 100 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 695 | Nippon Denko Co Ltd | 1 665 600 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 696 | Cicor Technologies Ltd | 28 330 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 697 | Ridley Corp Ltd | 2 806 572 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 698 | Asia Pile Holdings Corp | 564 500 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 699 | Total Energy Services Inc | 315 274 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 700 | SGL Carbon SE | 891 370 | 5,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,6 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,8 %
- Israël 5,3 %
- Suède 4,2 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- France 3,3 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 12,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 715 | 6,4 Md $ | 32,56 % |
| 2 | Canada | 118 | 2,1 Md $ | 10,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 139 | 1,9 Md $ | 9,58 % |
| 4 | Australie | 124 | 1,7 Md $ | 8,77 % |
| 5 | Israël | 75 | 1 Md $ | 5,26 % |
| 6 | Suède | 94 | 818,4 M $ | 4,15 % |
| 7 | Suisse | 49 | 709,6 M $ | 3,60 % |
| 8 | Allemagne | 61 | 688,7 M $ | 3,49 % |
| 9 | France | 43 | 644,7 M $ | 3,27 % |
| 10 | Autriche | 10 | 449,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | Italie | 43 | 441,3 M $ | 2,24 % |
| 12 | Singapour | 48 | 365,9 M $ | 1,86 % |
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