Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Japan Electronic Materials Corp | 301.100 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Birchcliff Energy Ltd | 3.123.035 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | ITV PLC | 13.307.498 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Allied Gold Corp | 573.501 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Izumi Co Ltd | 2.578.600 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Senior PLC | 3.750.192 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Harvey Norman Holdings Ltd | 4.342.542 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | ARCLANDS CORP | 1.193.600 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Tessenderlo Group SA | 557.313 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Arcs Co Ltd | 702.700 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Viva Energy Group Ltd | 9.344.335 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Mutares SE & Co KGaA | 433.194 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Odfjell Drilling Ltd | 1.479.257 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | UNIQA Insurance Group AG | 702.035 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Credit Saison Co Ltd | 545.400 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 192.499 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | SJM Holdings Ltd | 57.174.000 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Television Francaise 1 SA | 1.747.140 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Nachi-Fujikoshi Corp | 381.800 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | APERAM SA | 232.854 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Paramount Resources Ltd | 632.088 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Schouw & Co A/S | 133.635 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Martinrea International Inc | 1.647.490 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | JOST Werke SE | 198.523 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | NANKAI Co Ltd | 774.200 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Paradox Interactive AB | 981.441 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Hyakugo Bank Ltd/The | 1.112.700 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Aichi Steel Corp | 716.900 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Nishio Holdings Co Ltd | 552.800 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Nagase & Co Ltd | 1.872.200 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | FLSmidth & Co A/S | 167.504 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | MFE-MediaForEurope NV | 3.727.832 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Stadler Rail AG | 450.543 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | RaySearch Laboratories AB | 552.413 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Konica Minolta Inc | 3.423.400 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Ubisoft Entertainment SA | 1.995.030 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | Coface SA | 750.339 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Catalyst Metals Ltd | 3.446.121 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | Furukawa Co Ltd | 519.200 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Mitsui High-Tec Inc | 2.017.300 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 489.200 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | First Bank of Toyama Ltd/The | 818.600 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Vusion/France | 82.443 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 546.300 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Pandox AB | 670.836 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Seven Bank Ltd | 7.528.700 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | YAMABIKO Corp | 519.300 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Scandi Standard AB | 851.609 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Zehnder Group AG | 152.481 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | North West Co Inc/The | 334.029 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | ID Logistics Group SACA | 28.226 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Wickes Group PLC | 5.222.606 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Rusta AB | 1.245.385 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | Konoike Transport Co Ltd | 725.300 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | EDION Corp | 828.600 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | AMG Critical Materials NV | 249.416 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Yuasa Co Ltd | 343.200 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Macquarie Technology Group Ltd | 226.664 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Grafton Group PLC | 1.082.491 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Nippon Seiki Co Ltd | 724.800 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | Tsubakimoto Chain Co | 713.700 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Deutsche Rohstoff AG | 103.721 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | Obsidian Energy Ltd | 1.097.569 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Alzchem Group AG | 54.602 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Jaccs Co Ltd | 545.600 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Restar Corp | 467.700 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Yokorei Co Ltd | 731.300 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Fuso Chemical Co Ltd | 442.500 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | thyssenkrupp AG | 865.979 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | BW Offshore Ltd | 2.371.418 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | 4imprint Group PLC | 240.122 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | Rvrc Holding AB | 1.855.537 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Artience Co Ltd | 445.700 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | TRE Holdings Corp | 1.123.940 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Aisan Industry Co Ltd | 969.700 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Ninety One PLC | 3.859.111 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | Grenergy Renovables SA | 80.571 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 7.655.600 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Komeri Co Ltd | 528.700 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Heiwado Co Ltd | 732.700 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Inabata & Co Ltd | 477.400 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Taikisha Ltd | 409.300 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Wee Hur Holdings Ltd | 21.807.500 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | Kohnan Shoji Co Ltd | 447.900 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Yanlord Land Group Ltd | 20.808.600 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Mitchells & Butlers PLC | 3.628.032 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Tecnicas Reunidas SA | 309.804 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | ADEKA Corp | 422.800 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 504.900 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 881.029 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | Nichicon Corp | 479.600 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | Dunelm Group PLC | 1.082.318 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Bank of the Ryukyus Ltd | 715.500 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | JCDecaux SE | 514.281 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 495 | Central Glass Co Ltd | 437.000 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 496 | Toenec Corp | 787.800 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 497 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 634.400 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 498 | Samudera Shipping Line Ltd | 14.365.300 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 499 | Starts Corp Inc | 391.900 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 500 | Nomura Micro Science Co Ltd | 386.400 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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