Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sixt SE | 264.857 | 19,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.301.300 | 19,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Georg Fischer AG | 353.284 | 19,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Metals X Ltd | 17.112.626 | 19,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Sanki Engineering Co Ltd | 1.330.400 | 19,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2.585.082 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | El Al Israel Airlines | 4.020.199 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Autoneum Holding AG | 126.188 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Dynavox Group AB | 2.181.762 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | GrainCorp Ltd | 5.376.075 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Furuno Electric Co Ltd | 503.100 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | St James's Place PLC | 1.172.904 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | KBC Ancora | 199.764 | 18,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 568.900 | 18,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Salzgitter AG | 263.757 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | d'Amico International Shipping SA | 2.295.295 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Air Water Inc | 1.149.900 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | Unitika Ltd | 2.115.900 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Nikkiso Co Ltd | 956.200 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | Israel Corp Ltd | 56.441 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | OSG Corp | 860.700 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | Krones AG | 134.202 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | Toa Corp/Tokyo | 1.258.100 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Phoenix Financial Ltd | 278.721 | 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | CTT-Correios de Portugal SA | 2.601.395 | 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 326 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 916.900 | 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 327 | Topre Corp | 1.059.700 | 18,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 328 | ICG PLC | 733.458 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 329 | Toda Corp | 1.880.100 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 330 | Scatec ASA | 1.641.676 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Kiyo Bank Ltd/The | 685.200 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | INCHCAPE PLC | 1.604.773 | 18,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | PolyPeptide Group AG | 375.879 | 18,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | Boozt AB | 1.315.249 | 18,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Orora Ltd | 19.299.698 | 18,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | Bank of Nagoya Ltd/The | 489.800 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | ERG SpA | 674.436 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1.372.100 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | Nisshinbo Holdings Inc | 1.185.600 | 17,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Sankyu Inc | 317.200 | 17,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 393.100 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Berkeley Group Holdings PLC | 386.658 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 812.000 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Koninklijke Vopak NV | 332.896 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Takara Standard Co Ltd | 953.100 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Fugro NV | 1.342.024 | 17,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | MIRAIT ONE corp | 716.600 | 17,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | SBM Offshore NV | 462.022 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Monadelphous Group Ltd | 790.612 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Nanto Bank Ltd/The | 1.659.500 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Suedzucker AG | 1.311.579 | 17,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Finnair Oyj | 3.481.599 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | TAG Immobilien AG | 1.050.674 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Life Corp | 1.120.300 | 17,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | J Front Retailing Co Ltd | 1.268.100 | 17,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Modec Inc | 272.500 | 17,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 91.336.800 | 17,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 256.399 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Resorttrust Inc | 1.591.500 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Cardinal Energy Ltd | 2.036.623 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 15.060.000 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Cie des Alpes | 648.769 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | VSTECS Holdings Ltd | 13.726.000 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Nexans SA | 90.748 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Miyazaki Bank Ltd/The | 1.422.400 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Air France-KLM | 1.218.086 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Hirogin Holdings Inc | 1.304.300 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | Deutz AG | 1.340.311 | 16,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 331.000 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Olam Group Ltd | 16.394.800 | 16,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 662.600 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Shinmaywa Industries Ltd | 1.157.800 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | Kontron AG | 588.472 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Close Brothers Group PLC | 2.567.997 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Dfds A/S | 695.275 | 15,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | Geo Energy Resources Ltd | 42.988.200 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Tokyu Construction Co Ltd | 2.122.000 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 7.667.641 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 753.200 | 15,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Kitz Corp | 1.113.200 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Air New Zealand Ltd | 59.445.165 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | TOKAI Holdings Corp | 2.237.300 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 2.858.000 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Stanmore Resources Ltd | 7.812.505 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Diversified Energy Co | 1.058.720 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | Russel Metals Inc | 338.919 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | J D Wetherspoon PLC | 1.783.607 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Stolt-Nielsen Ltd | 481.699 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Trican Well Service Ltd | 2.814.096 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Greatland Resources Ltd | 1.535.112 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Inghams Group Ltd | 10.119.929 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Surge Energy Inc | 2.217.809 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Gestamp Automocion SA | 3.978.698 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Duerr AG | 623.497 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Empire Co Ltd | 424.088 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Hiab Oyj | 238.918 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Press Kogyo Co Ltd | 2.841.300 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Precision Drilling Corp | 167.082 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Ricoh Leasing Co Ltd | 389.600 | 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Cembra Money Bank AG | 120.887 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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