Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Linamar Corp | 402.021 | 29,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Bankinter SA | 1.769.148 | 29,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | ERO Copper Corp | 975.359 | 29,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | MPC Container Ships ASA | 11.287.893 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Alleima AB | 3.145.529 | 29,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Burckhardt Compression Holding AG | 43.977 | 29,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1.167.400 | 29 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Unicaja Banco SA | 8.528.619 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | AEON Financial Service Co Ltd | 2.995.100 | 28,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1.077.200 | 28,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Senko Group Holdings Co Ltd | 2.362.400 | 28,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | DKSH Holding AG | 351.126 | 27,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Glory Ltd | 1.082.800 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Tokai Rika Co Ltd | 1.507.100 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 806.800 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Eutelsat Communications SACA | 5.959.813 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Billerud AB | 4.151.524 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 91.043 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Zeon Corp | 1.990.300 | 27,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | PORR AG | 577.098 | 27,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Marex Group PLC | 512.420 | 27,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Musashino Bank Ltd/The | 1.778.300 | 27,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Proximus SADP | 3.462.678 | 27 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Azimut Holding SpA | 659.788 | 26,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Stanley Electric Co Ltd | 1.198.700 | 26,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Umios Corp | 3.325.600 | 26,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Juroku Financial Group Inc | 1.972.500 | 26,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Lenzing AG | 947.826 | 26,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Implenia AG | 334.167 | 26 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4.283.300 | 26 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Coats Group PLC | 23.586.758 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 2.015.800 | 25,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | SMA Solar Technology AG | 332.538 | 25,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | NSK Ltd | 3.237.100 | 25,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | Shikun & Binui Ltd | 3.302.298 | 25,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Valor Holdings Co Ltd | 1.167.300 | 25,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Watches of Switzerland Group PLC | 2.598.435 | 25,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | NOK Corp | 1.380.200 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Sixt SE | 279.983 | 24,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Alfresa Holdings Corp | 1.772.100 | 24,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Puuilo Oyj | 1.616.452 | 24,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | North Pacific Bank Ltd | 4.043.800 | 24,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Nippon Shokubai Co Ltd | 1.900.500 | 24,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Challenger Ltd | 3.835.296 | 24,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Kalmar Oyj | 467.274 | 24,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Melia Hotels International SA | 1.836.578 | 24 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Kaga Electronics Co Ltd | 859.600 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | CES Energy Solutions Corp | 1.888.458 | 23,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | KYB Corp | 934.100 | 23,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | DNO ASA | 12.147.141 | 23,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Altra Fastigheter AB | 3.005.121 | 23,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Fincantieri SpA | 1.704.531 | 23,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Methanex Corp | 396.891 | 23,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Spartan Delta Corp | 2.762.288 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Basic-Fit NV | 649.249 | 23,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | International Petroleum Corp | 924.394 | 23,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Oesterreichische Post AG | 609.101 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Hang Lung Group Ltd | 12.299.000 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Gunma Bank Ltd/The | 1.607.800 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | JM AB | 1.757.890 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Clariant AG | 2.206.078 | 22,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Frasers Group PLC | 2.154.231 | 22,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Koninklijke BAM Groep NV | 1.731.240 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Serica Energy PLC | 6.636.801 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | ATALAYA MINING COPPER SA | 1.910.839 | 22,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 235.877 | 22,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | dormakaba Holding AG | 331.447 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Mizuho Leasing Co Ltd | 2.697.100 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 403.000 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 891.800 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Hazama Ando Corp | 1.928.500 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | AQ Group AB | 841.654 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Exedy Corp | 548.200 | 21,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 2.710.700 | 21,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Daetwyler Holding AG | 105.298 | 21,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 2.152.100 | 21,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Embracer Group AB | 2.788.968 | 21,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Toyobo Co Ltd | 1.861.500 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Advantage Energy Ltd | 2.990.986 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Hutchison Port Holdings Trust | 102.657.100 | 21 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Magellan Financial Group Ltd | 3.456.936 | 21 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | FCC Co Ltd | 952.000 | 20,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Etablissements Maurel et Prom SA | 1.938.578 | 20,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Brembo NV | 1.499.605 | 20,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Vontobel Holding AG | 227.814 | 20,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | United Energy Group Ltd | 345.812.000 | 20,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | SkiStar AB | 1.252.261 | 20,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Hanwa Co Ltd | 1.694.800 | 20,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Macmahon Holdings Ltd | 27.865.326 | 20,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Dios Fastigheter AB | 2.725.611 | 20,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Ito En Ltd | 1.062.800 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Taiyo Yuden Co Ltd | 215.700 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Elmos Semiconductor SE | 95.157 | 20 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Hexatronic Group AB | 4.189.109 | 19,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Trigano SA | 105.573 | 19,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | TOMONY Holdings Inc | 3.594.800 | 19,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Mersen SA | 407.328 | 19,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Vesuvius PLC | 3.149.114 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Orla Mining Ltd | 1.466.202 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | CKD Corp | 479.100 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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