Zusammensetzung von RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 180,2 Mio. € davon 167,7 Mio. € in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 31 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 52,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 12,2 Mio. € | 6,75 % | |
| 2 | UNIQA Insurance Group AG | 11,1 Mio. € | 6,18 % | |
| 3 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 11 Mio. € | 6,11 % | |
| 4 | Verallia SA | 10,7 Mio. € | 5,95 % | |
| 5 | Tubacex SA | 10,3 Mio. € | 5,70 % | |
| 6 | Tate & Lyle PLC | 8,3 Mio. € | 4,60 % | |
| 7 | MTU Aero Engines AG | 8,2 Mio. € | 4,55 % | |
| 8 | Strabag SE | 7,6 Mio. € | 4,21 % | |
| 9 | Conduit Holdings Ltd | 7,5 Mio. € | 4,14 % | |
| 10 | Azelis Group NV | 7,3 Mio. € | 4,03 % | |
| 11 | Bayer AG | 6,3 Mio. € | 3,47 % | |
| 12 | Navigator Co SA/The | 6,2 Mio. € | 3,44 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 5,9 Mio. € | 3,26 % | |
| 14 | Samsonite Group SA | 5,4 Mio. € | 3,01 % | |
| 15 | ITOCHU Corp | 5,4 Mio. € | 2,99 % | |
| 16 | Unilever PLC | 5,4 Mio. € | 2,97 % | |
| 17 | National Bank of Greece SA | 4,5 Mio. € | 2,51 % | |
| 18 | Origin Enterprises PLC | 4,5 Mio. € | 2,51 % | |
| 19 | Intel Corp | 4,2 Mio. € | 2,31 % | |
| 20 | FIL INVESTMENT MANAG | 4,1 Mio. € | 2,30 % | |
| 21 | GVS SpA | 3,9 Mio. € | 2,19 % | |
| 22 | RWS Holdings PLC | 3,1 Mio. € | 1,71 % | |
| 23 | Coats Group PLC | 2,9 Mio. € | 1,61 % | |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 2,6 Mio. € | 1,43 % | |
| 25 | Verizon Communications Inc | 2,3 Mio. € | 1,25 % | |
| 26 | Macfarlane Group PLC | 2,1 Mio. € | 1,19 % | |
| 27 | Elevance Health Inc | 2,1 Mio. € | 1,18 % | |
| 28 | Capri Holdings Ltd | 1 Mio. € | 0,57 % | |
| 29 | BP PLC | 1 Mio. € | 0,56 % | |
| 30 | Ibersol SGPS SA | 408.642 € | 0,23 % | |
| 31 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 294.650 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Industrie 3,2 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 75,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 16,2 %
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Vereinigte Staaten 13,9 %
- Österreich 11,2 %
- Deutschland 8,6 %
- Frankreich 6,4 %
- Bermuda 4,5 %
- Belgien 4,3 %
- Portugal 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Griechenland 2,7 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 27,2 Mio. € | 16,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 26,9 Mio. € | 16,05 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5 | 23,3 Mio. € | 13,88 % |
| 4 | Österreich | 2 | 18,7 Mio. € | 11,17 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 14,5 Mio. € | 8,63 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 10,7 Mio. € | 6,39 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 7,5 Mio. € | 4,45 % |
| 8 | Belgien | 1 | 7,3 Mio. € | 4,33 % |
| 9 | Portugal | 2 | 6,6 Mio. € | 3,94 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,4 Mio. € | 3,24 % |
| 11 | Japan | 1 | 5,4 Mio. € | 3,21 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 4,5 Mio. € | 2,70 % |
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