Portfolio von RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·31 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 180,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 56.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Industrie 3,2 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 75,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 16,2 %
- GB 16,0 %
- US 13,9 %
- AT 11,2 %
- DE 8,6 %
- FR 6,4 %
- BM 4,5 %
- BE 4,3 %
- PT 3,9 %
- HK 3,2 %
- JP 3,2 %
- GR 2,7 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| ES | 3 | 27,2 Mio. € | 16,20 % |
| GB | 7 | 26,9 Mio. € | 16,05 % |
| US | 5 | 23,3 Mio. € | 13,88 % |
| AT | 2 | 18,7 Mio. € | 11,17 % |
| DE | 2 | 14,5 Mio. € | 8,63 % |
| FR | 1 | 10,7 Mio. € | 6,39 % |
| BM | 1 | 7,5 Mio. € | 4,45 % |
| BE | 1 | 7,3 Mio. € | 4,33 % |
| PT | 2 | 6,6 Mio. € | 3,94 % |
| HK | 1 | 5,4 Mio. € | 3,24 % |
| JP | 1 | 5,4 Mio. € | 3,21 % |
| GR | 1 | 4,5 Mio. € | 2,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 12,2 Mio. € | 6,75 % | |
| UNIQA Insurance Group AG | 11,1 Mio. € | 6,18 % | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 11 Mio. € | 6,11 % | |
| Verallia SA | 10,7 Mio. € | 5,95 % | |
| Tubacex SA | 10,3 Mio. € | 5,70 % | |
| Tate & Lyle PLC | 8,3 Mio. € | 4,60 % | |
| MTU Aero Engines AG | 8,2 Mio. € | 4,55 % | |
| Strabag SE | 7,6 Mio. € | 4,21 % | |
| Conduit Holdings Ltd | 7,5 Mio. € | 4,14 % | |
| Azelis Group NV | 7,3 Mio. € | 4,03 % | |
| Bayer AG | 6,3 Mio. € | 3,47 % | |
| Navigator Co SA/The | 6,2 Mio. € | 3,44 % | |
| Logista Integral SA | 5,9 Mio. € | 3,26 % | |
| Samsonite Group SA | 5,4 Mio. € | 3,01 % | |
| ITOCHU Corp | 5,4 Mio. € | 2,99 % | |
| Unilever PLC | 5,4 Mio. € | 2,97 % | |
| National Bank of Greece SA | 4,5 Mio. € | 2,51 % | |
| Origin Enterprises PLC | 4,5 Mio. € | 2,51 % | |
| Intel Corp | 4,2 Mio. € | 2,31 % | |
| FIL INVESTMENT MANAG | 4,1 Mio. € | 2,30 % | |
| GVS SpA | 3,9 Mio. € | 2,19 % | |
| RWS Holdings PLC | 3,1 Mio. € | 1,71 % | |
| Coats Group PLC | 2,9 Mio. € | 1,61 % | |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2,6 Mio. € | 1,43 % | |
| Verizon Communications Inc | 2,3 Mio. € | 1,25 % | |
| Macfarlane Group PLC | 2,1 Mio. € | 1,19 % | |
| Elevance Health Inc | 2,1 Mio. € | 1,18 % | |
| Capri Holdings Ltd | 1 Mio. € | 0,57 % | |
| BP PLC | 1 Mio. € | 0,56 % | |
| Ibersol SGPS SA | 408.642 € | 0,23 % | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 294.650 € | 0,16 % |