Composition de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 180,2 M € dont 167,7 M € en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 31 dans 16 pays
- 10 premières
- 52,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Industrie 3,2 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 75,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 16,2 %
- Royaume-Uni 16,0 %
- États-Unis 13,9 %
- Autriche 11,2 %
- Allemagne 8,6 %
- France 6,4 %
- Bermudes 4,5 %
- Belgique 4,3 %
- Portugal 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Grèce 2,7 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 27,2 M € | 16,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 26,9 M € | 16,05 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 23,3 M € | 13,88 % |
| 4 | Autriche | 2 | 18,7 M € | 11,17 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 14,5 M € | 8,63 % |
| 6 | France | 1 | 10,7 M € | 6,39 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 7,5 M € | 4,45 % |
| 8 | Belgique | 1 | 7,3 M € | 4,33 % |
| 9 | Portugal | 2 | 6,6 M € | 3,94 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,4 M € | 3,24 % |
| 11 | Japon | 1 | 5,4 M € | 3,21 % |
| 12 | Grèce | 1 | 4,5 M € | 2,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV605-0