Zusammensetzung von FONSVILA-REAL, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,8 Mio. € davon 1,8 Mio. € in Aktien, 23,3 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC arbitrage | 137.700 € | 1,76 % | |
| 2 | Miquel y Costas & Miquel SA | 95.760 € | 1,23 % | |
| 3 | Criteo SA | 95.570 € | 1,22 % | |
| 4 | Logista Integral SA | 93.372 € | 1,19 % | |
| 5 | Amadeus IT Group SA | 91.746 € | 1,17 % | |
| 6 | Viscofan SA | 90.780 € | 1,16 % | |
| 7 | Galp Energia SGPS SA | 90.706 € | 1,16 % | |
| 8 | RENTA CORPORACION | 56.630 € | 0,72 % | |
| 9 | Melia Hotels International SA | 49.302 € | 0,63 % | |
| 10 | Equasens | 48.375 € | 0,62 % | |
| 11 | Samse SACA | 48.180 € | 0,62 % | |
| 12 | IPSOS SA | 47.964 € | 0,61 % | |
| 13 | ICADE | 47.850 € | 0,61 % | |
| 14 | LNA Sante SA | 47.040 € | 0,60 % | |
| 15 | MGI Digital Graphic Technology | 46.850 € | 0,60 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 46.472 € | 0,59 % | |
| 17 | Corticeira Amorim SGPS SA | 46.270 € | 0,59 % | |
| 18 | ADOLFO DOMINGUEZ | 45.829 € | 0,59 % | |
| 19 | Vivendi SE | 45.782 € | 0,59 % | |
| 20 | Bastide le Confort Medical | 45.600 € | 0,58 % | |
| 21 | Kaufman & Broad SA | 45.598 € | 0,58 % | |
| 22 | MR BRICOLAGE SA | 45.276 € | 0,58 % | |
| 23 | LANSON-BCC | 45.248 € | 0,58 % | |
| 24 | Colonial SFL Socimi SA | 45.086 € | 0,58 % | |
| 25 | Metropole Television SA | 45.066 € | 0,58 % | |
| 26 | Redeia Corp SA | 44.752 € | 0,57 % | |
| 27 | Obrascon Huarte Lain SA | 44.688 € | 0,57 % | |
| 28 | Sodexo SA | 44.574 € | 0,57 % | |
| 29 | Laboratorio Reig Jofre SA | 43.048 € | 0,55 % | |
| 30 | NETGEM | 29.107 € | 0,37 % | |
| 31 | GROUPE GUILLIN SA | 26.295 € | 0,34 % | |
| 32 | GENOWAY | 25.544 € | 0,33 % | |
| 33 | Enerside Energy | 22.000 € | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 50,3 %
- Spanien 39,6 %
- Portugal 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 18 | 917.619 € | 50,31 % |
| 2 | Spanien | 12 | 722.993 € | 39,64 % |
| 3 | Portugal | 3 | 183.448 € | 10,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONSVILA-REAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3803-0