Zusammensetzung von DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,3 Mio.
€ davon 4,9 Mio. € in Aktien, 66,4 %
- Positionen
- 36 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | | 364.602 € | 4,99 % |
| 2 | Banco Santander SA | | 257.047 € | 3,52 % |
| 3 | Bankinter SA | | 216.416 € | 2,96 % |
| 4 | CaixaBank SA | | 200.241 € | 2,74 % |
| 5 | Acciona SA | | 185.900 € | 2,54 % |
| 6 | Cellnex Telecom SA | | 178.295 € | 2,44 % |
| 7 | Repsol SA | | 175.175 € | 2,40 % |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 169.700 € | 2,32 % |
| 9 | Indra Sistemas SA | | 162.949 € | 2,23 % |
| 10 | Acerinox SA | | 151.920 € | 2,08 % |
| 11 | Redeia Corp SA | | 151.700 € | 2,08 % |
| 12 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 147.250 € | 2,01 % |
| 13 | Iberdrola SA | | 146.631 € | 2,01 % |
| 14 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | | 146.600 € | 2,01 % |
| 15 | Enagas SA | | 140.705 € | 1,92 % |
| 16 | Viscofan SA | | 137.291 € | 1,88 % |
| 17 | Endesa SA | | 135.905 € | 1,86 % |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA | | 128.624 € | 1,76 % |
| 19 | Grifols SA | | 128.400 € | 1,76 % |
| 20 | Tecnicas Reunidas SA | | 124.380 € | 1,70 % |
| 21 | Puig Brands SA | | 118.960 € | 1,63 % |
| 22 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 110.427 € | 1,51 % |
| 23 | Navigator Co SA/The | | 103.620 € | 1,42 % |
| 24 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 100.800 € | 1,38 % |
| 25 | Colonial SFL Socimi SA | | 100.425 € | 1,37 % |
| 26 | Faes Farma SA | | 98.040 € | 1,34 % |
| 27 | Fluidra SA | | 92.640 € | 1,27 % |
| 28 | CIE Automotive SA | | 89.250 € | 1,22 % |
| 29 | VALLOUREC SA | | 87.550 € | 1,20 % |
| 30 | International Consolidated Airlines Group SA | | 85.482 € | 1,17 % |
| 31 | EDP SA | | 78.300 € | 1,07 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | | 78.180 € | 1,07 % |
| 33 | Elecnor SA | | 73.350 € | 1,00 % |
| 34 | Logista Integral SA | | 64.939 € | 0,89 % |
| 35 | Amadeus IT Group SA | | 63.468 € | 0,87 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | | 62.150 € | 0,85 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 83,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Portugal 3,7 %
- Frankreich 1,8 %
- Niederlande 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 30 | 4,1 Mio. € | 83,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 450.084 € | 9,27 % |
| 3 | Portugal | 2 | 181.920 € | 3,75 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 87.550 € | 1,80 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 78.180 € | 1,61 % |
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