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Composition de DUX UMBRELLA, FI DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL

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Actif net
7,3 M € dont 4,9 M € en actions, soit 66,4 %
Positions
36 dans 5 pays
10 premières
28,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Zegona Communications plc 364,6 k €4,99 %
2Banco Santander SA 257 k €3,52 %
3Bankinter SA 216,4 k €2,96 %
4CaixaBank SA 200,2 k €2,74 %
5Acciona SA 185,9 k €2,54 %
6Cellnex Telecom SA 178,3 k €2,44 %
7Repsol SA 175,2 k €2,40 %
8ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 169,7 k €2,32 %
9Indra Sistemas SA 162,9 k €2,23 %
10Acerinox SA 151,9 k €2,08 %
11Redeia Corp SA 151,7 k €2,08 %
12Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 147,3 k €2,01 %
13Iberdrola SA 146,6 k €2,01 %
14Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 146,6 k €2,01 %
15Enagas SA 140,7 k €1,92 %
16Viscofan SA 137,3 k €1,88 %
17Endesa SA 135,9 k €1,86 %
18Industria de Diseno Textil SA 128,6 k €1,76 %
19Grifols SA 128,4 k €1,76 %
20Tecnicas Reunidas SA 124,4 k €1,70 %
21Puig Brands SA 119 k €1,63 %
22Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 110,4 k €1,51 %
23Navigator Co SA/The 103,6 k €1,42 %
24Miquel y Costas & Miquel SA 100,8 k €1,38 %
25Colonial SFL Socimi SA 100,4 k €1,37 %
26Faes Farma SA 98 k €1,34 %
27Fluidra SA 92,6 k €1,27 %
28CIE Automotive SA 89,3 k €1,22 %
29Vallourec SACA 87,6 k €1,20 %
30International Consolidated Airlines Group SA 85,5 k €1,17 %
31EDP SA 78,3 k €1,07 %
32ArcelorMittal SA 78,2 k €1,07 %
33Elecnor SA 73,4 k €1,00 %
34Logista Integral SA 64,9 k €0,89 %
35Amadeus IT Group SA 63,5 k €0,87 %
36Merlin Properties Socimi SA 62,2 k €0,85 %

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Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Services publics 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Non attribué 84,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 83,6 %
  • Royaume-Uni 9,3 %
  • Portugal 3,7 %
  • France 1,8 %
  • Luxembourg 1,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne304,1 M €83,58 %
2Royaume-Uni2450,1 k €9,27 %
3Portugal2181,9 k €3,75 %
4France187,6 k €1,80 %
5Luxembourg178,2 k €1,61 %
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