Zusammensetzung von LSV Global Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 11,2 Mio. $ davon 10,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 144 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 2.900 | 336.371 $ | 3,02 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.400 | 222.054 $ | 1,99 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 800 | 202.288 $ | 1,81 % |
| 4 | Arrow Electronics Inc | 800 | 173.256 $ | 1,55 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.000 | 156.330 $ | 1,40 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 600 | 153.420 $ | 1,38 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.200 | 153.325,7 $ | 1,37 % |
| 8 | HP Inc | 5.200 | 141.804 $ | 1,27 % |
| 9 | Novartis AG | 900 | 140.752,7 $ | 1,26 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3.000 | 140.430 $ | 1,26 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 900 | 139.896 $ | 1,25 % |
| 12 | Altria Group Inc | 2.000 | 136.660 $ | 1,23 % |
| 13 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 103.400 | 136.591,1 $ | 1,22 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 500 | 128.175 $ | 1,15 % |
| 15 | NewMarket Corp | 140 | 119.022,4 $ | 1,07 % |
| 16 | Avnet Inc | 1.300 | 115.492 $ | 1,04 % |
| 17 | BorgWarner Inc | 1.800 | 114.732 $ | 1,03 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 1.300 | 114.608,6 $ | 1,03 % |
| 19 | Dropbox Inc | 3.500 | 113.960 $ | 1,02 % |
| 20 | AT&T Inc | 4.900 | 113.925 $ | 1,02 % |
| 21 | Comcast Corp | 4.700 | 112.612 $ | 1,01 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 2.600 | 112.346 $ | 1,01 % |
| 23 | UNIQA Insurance Group AG | 5.300 | 110.301,4 $ | 0,99 % |
| 24 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12.700 | 110.093,7 $ | 0,99 % |
| 25 | Pfizer Inc | 4.400 | 110.044 $ | 0,99 % |
| 26 | SHELL PLC | 2.400 | 109.851,7 $ | 0,98 % |
| 27 | Alphabet Inc | 300 | 106.839 $ | 0,96 % |
| 28 | Kroger Co/The | 1.800 | 103.932 $ | 0,93 % |
| 29 | Bank of China Ltd | 148.000 | 103.822,8 $ | 0,93 % |
| 30 | Canon Inc | 3.700 | 102.990 $ | 0,92 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 1.800 | 100.296 $ | 0,90 % |
| 32 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.800 | 99.630 $ | 0,89 % |
| 33 | Brother Industries Ltd | 3.900 | 97.122,5 $ | 0,87 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 1.100 | 96.491,8 $ | 0,87 % |
| 35 | Swedbank AB | 2.400 | 95.999,9 $ | 0,86 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | 94.754,8 $ | 0,85 % |
| 37 | Repsol SA | 3.100 | 94.615,2 $ | 0,85 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 795 | 93.690,8 $ | 0,84 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 291 | 92.092,8 $ | 0,83 % |
| 40 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 27.300 | 90.419 $ | 0,81 % |
| 41 | SK Telecom Co Ltd | 1.600 | 90.413,5 $ | 0,81 % |
| 42 | AMMB Holdings Bhd | 54.000 | 89.436,2 $ | 0,80 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.000 | 88.530,2 $ | 0,79 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 2.100 | 87.276 $ | 0,78 % |
| 45 | Eni SpA | 3.100 | 86.231,7 $ | 0,77 % |
| 46 | Autoliv Inc | 700 | 86.219 $ | 0,77 % |
| 47 | Unum Group | 1.000 | 86.110 $ | 0,77 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 3.300 | 85.305 $ | 0,76 % |
| 49 | Textron Inc | 1.000 | 85.260 $ | 0,76 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 600 | 85.146 $ | 0,76 % |
| 51 | WH Group Ltd | 79.000 | 85.001,5 $ | 0,76 % |
| 52 | Incyte Corp | 700 | 83.664 $ | 0,75 % |
| 53 | CVS Health Corp | 800 | 83.544 $ | 0,75 % |
| 54 | Ageas SA/NV | 1.000 | 82.757,2 $ | 0,74 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.700 | 81.430 $ | 0,73 % |
| 56 | Tesco PLC | 12.200 | 80.302,1 $ | 0,72 % |
| 57 | MURPHY USA INC | 130 | 79.008,8 $ | 0,71 % |
| 58 | Valiant Holding AG | 400 | 78.191,4 $ | 0,70 % |
| 59 | NetScout Systems Inc | 1.900 | 77.273 $ | 0,69 % |
| 60 | Heineken Holding NV | 900 | 75.713,4 $ | 0,68 % |
| 61 | MGIC Investment Corp | 2.500 | 75.100 $ | 0,67 % |
| 62 | H&R Block Inc | 1.700 | 74.851 $ | 0,67 % |
| 63 | RHB Bank Bhd | 35.700 | 74.669,2 $ | 0,67 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 500 | 74.345 $ | 0,67 % |
| 65 | Exelixis Inc | 1.400 | 74.242 $ | 0,67 % |
| 66 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 900 | 74.079 $ | 0,66 % |
| 67 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.800 | 72.756,9 $ | 0,65 % |
| 68 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.900 | 72.106,4 $ | 0,65 % |
| 69 | Gen Digital Inc | 2.600 | 71.370 $ | 0,64 % |
| 70 | Genpact Ltd | 2.000 | 70.340 $ | 0,63 % |
| 71 | Progress Software Corp | 1.700 | 69.003 $ | 0,62 % |
| 72 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.180 | 68.082,2 $ | 0,61 % |
| 73 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4.600 | 68.054,1 $ | 0,61 % |
| 74 | Aurizon Holdings Ltd | 23.000 | 67.637,6 $ | 0,61 % |
| 75 | Telefonica Brasil SA | 10.400 | 67.190,8 $ | 0,60 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 52.000 | 66.167,9 $ | 0,59 % |
| 77 | Ingredion Inc | 650 | 64.649 $ | 0,58 % |
| 78 | Fox Corp | 1.100 | 64.053 $ | 0,57 % |
| 79 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 92.000 | 63.957,8 $ | 0,57 % |
| 80 | Endesa SA | 1.300 | 63.303,4 $ | 0,57 % |
| 81 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.700 | 62.763,3 $ | 0,56 % |
| 82 | Societe BIC SA | 800 | 62.724,6 $ | 0,56 % |
| 83 | Seiko Epson Corp | 3.400 | 62.278 $ | 0,56 % |
| 84 | KT&G Corp | 500 | 62.219,2 $ | 0,56 % |
| 85 | Science Applications International Corp | 500 | 58.565 $ | 0,53 % |
| 86 | Canadian Tire Corp Ltd | 400 | 58.380 $ | 0,52 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 600 | 57.642 $ | 0,52 % |
| 88 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.500 | 57.292,2 $ | 0,51 % |
| 89 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 57.270 $ | 0,51 % |
| 90 | Pirelli & C SpA | 7.500 | 57.132,2 $ | 0,51 % |
| 91 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.700 | 56.105,4 $ | 0,50 % |
| 92 | Cigna Group/The | 200 | 55.810 $ | 0,50 % |
| 93 | United Overseas Bank Ltd | 1.600 | 54.110,6 $ | 0,49 % |
| 94 | Alfresa Holdings Corp | 3.700 | 53.668,6 $ | 0,48 % |
| 95 | Del Monte Corp | 1.800 | 53.478 $ | 0,48 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 200 | 52.816 $ | 0,47 % |
| 97 | BT GROUP PLC | 19.500 | 52.798,8 $ | 0,47 % |
| 98 | Merck & Co Inc | 400 | 52.080 $ | 0,47 % |
| 99 | Yara International ASA | 1.100 | 51.889 $ | 0,47 % |
| 100 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.300 | 51.508,9 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 6,1 %
- Energie 5,6 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Versorger 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,2 %
- EUR 11,3 %
- JPY 7,0 %
- GBP 5,4 %
- HKD 3,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,3 %
- THB 2,1 %
- CHF 2,0 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,0 %
- AUD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,3 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Frankreich 3,5 %
- Südkorea 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Thailand 2,1 %
- Schweiz 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Irland 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 15,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 5,6 Mio. $ | 51,34 % |
| 2 | Japan | 14 | 764.353,3 $ | 6,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 593.930,1 $ | 5,42 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 377.944 $ | 3,45 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 301.287,2 $ | 2,75 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 295.255,6 $ | 2,70 % |
| 7 | Kanada | 3 | 249.626,6 $ | 2,28 % |
| 8 | Thailand | 2 | 227.010,1 $ | 2,07 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 218.944,2 $ | 2,00 % |
| 10 | Spanien | 3 | 204.846,4 $ | 1,87 % |
| 11 | Irland | 1 | 202.288 $ | 1,85 % |
| 12 | Schweden | 2 | 184.530,1 $ | 1,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045799