Zusammensetzung von LSV Global Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 11,2 Mio. $ davon 10,9 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 144 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carrefour SA | 2.800 | 51.385,6 $ | 0,46 % |
| 102 | Sonoco Products Co | 900 | 50.724 $ | 0,45 % |
| 103 | Exelon Corp | 1.100 | 50.402 $ | 0,45 % |
| 104 | Adobe Inc | 200 | 50.082 $ | 0,45 % |
| 105 | Colruyt Group N.V | 1.100 | 49.313,5 $ | 0,44 % |
| 106 | Maximus Inc | 800 | 48.200 $ | 0,43 % |
| 107 | ADT Inc | 6.300 | 48.132 $ | 0,43 % |
| 108 | ANDRITZ AG | 500 | 47.098,9 $ | 0,42 % |
| 109 | Dolby Laboratories Inc | 800 | 47.048 $ | 0,42 % |
| 110 | Logista Integral SA | 1.100 | 46.927,8 $ | 0,42 % |
| 111 | Alps Alpine Co Ltd | 3.400 | 46.573,1 $ | 0,42 % |
| 112 | General Mills Inc | 1.300 | 46.475 $ | 0,42 % |
| 113 | Industrial Bank of Korea | 3.100 | 44.444,6 $ | 0,40 % |
| 114 | Ricoh Co Ltd | 4.400 | 43.177,1 $ | 0,39 % |
| 115 | Eversource Energy | 600 | 42.954 $ | 0,39 % |
| 116 | British American Tobacco PLC | 700 | 42.462,5 $ | 0,38 % |
| 117 | Orange SA | 2.200 | 42.023,7 $ | 0,38 % |
| 118 | GSK PLC | 1.600 | 41.604,4 $ | 0,37 % |
| 119 | Frasers Group PLC | 3.800 | 41.478,4 $ | 0,37 % |
| 120 | CRRC Corp Ltd | 60.000 | 40.263,4 $ | 0,36 % |
| 121 | Western Union Co/The | 6.200 | 39.432 $ | 0,35 % |
| 122 | Samsung Card Co Ltd | 1.200 | 39.306,5 $ | 0,35 % |
| 123 | Gilead Sciences Inc | 300 | 39.063 $ | 0,35 % |
| 124 | Hanwa Co Ltd | 3.600 | 38.235,8 $ | 0,34 % |
| 125 | Navigator Co SA/The | 10.100 | 37.965,7 $ | 0,34 % |
| 126 | Post Holdings Inc | 400 | 36.564 $ | 0,33 % |
| 127 | VTech Holdings Ltd | 5.500 | 36.259,8 $ | 0,33 % |
| 128 | Daicel Corp | 4.000 | 36.092,5 $ | 0,32 % |
| 129 | Kia Corp | 400 | 36.064,1 $ | 0,32 % |
| 130 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 60 | 36.042 $ | 0,32 % |
| 131 | Mattel Inc | 2.300 | 34.707 $ | 0,31 % |
| 132 | Astra International Tbk PT | 121.700 | 34.572,6 $ | 0,31 % |
| 133 | Sanofi SA | 400 | 34.444,7 $ | 0,31 % |
| 134 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.500 | 33.433,5 $ | 0,30 % |
| 135 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1.800 | 33.284,2 $ | 0,30 % |
| 136 | AEON REIT Investment Corp | 40 | 30.575,3 $ | 0,27 % |
| 137 | KT CORP | 800 | 28.839,4 $ | 0,26 % |
| 138 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2.400 | 26.641,9 $ | 0,24 % |
| 139 | Allianz SE | 50 | 24.905,1 $ | 0,22 % |
| 140 | American Electric Power Co Inc | 190 | 24.291,5 $ | 0,22 % |
| 141 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 3.500 | 24.115 $ | 0,22 % |
| 142 | Chicony Electronics Co Ltd | 7.000 | 22.798,1 $ | 0,20 % |
| 143 | Versant Media Group Inc | 188 | 6766,1 $ | 0,06 % |
| 144 | LUKOIL PJSC | 1.300 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 6,1 %
- Energie 5,6 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Versorger 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,2 %
- EUR 11,3 %
- JPY 7,0 %
- GBP 5,4 %
- HKD 3,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,3 %
- THB 2,1 %
- CHF 2,0 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,0 %
- AUD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,3 %
- Japan 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Frankreich 3,5 %
- Südkorea 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 2,3 %
- Thailand 2,1 %
- Schweiz 2,0 %
- Spanien 1,9 %
- Irland 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 15,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 5,6 Mio. $ | 51,34 % |
| 2 | Japan | 14 | 764.353,3 $ | 6,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 593.930,1 $ | 5,42 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 377.944 $ | 3,45 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 301.287,2 $ | 2,75 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 295.255,6 $ | 2,70 % |
| 7 | Kanada | 3 | 249.626,6 $ | 2,28 % |
| 8 | Thailand | 2 | 227.010,1 $ | 2,07 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 218.944,2 $ | 2,00 % |
| 10 | Spanien | 3 | 204.846,4 $ | 1,87 % |
| 11 | Irland | 1 | 202.288 $ | 1,85 % |
| 12 | Schweden | 2 | 184.530,1 $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Global Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045799