Composition de LSV Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 10,2 M $ dont 10 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 140 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Orange SA | 2 200 | 45,8 k $ | 0,45 % |
| 102 | Seiko Epson Corp | 3 400 | 45,7 k $ | 0,45 % |
| 103 | United Overseas Bank Ltd | 1 600 | 45,6 k $ | 0,45 % |
| 104 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 700 | 44,6 k $ | 0,44 % |
| 105 | Merck & Co Inc | 400 | 43,7 k $ | 0,43 % |
| 106 | Allstate Corp/The | 200 | 43,5 k $ | 0,43 % |
| 107 | Samsung Card Co Ltd | 1 200 | 43,3 k $ | 0,43 % |
| 108 | Logista Integral SA | 1 100 | 43 k $ | 0,42 % |
| 109 | Citizen Watch Co Ltd | 3 700 | 42,9 k $ | 0,42 % |
| 110 | ANDRITZ AG | 500 | 42,5 k $ | 0,42 % |
| 111 | Eversource Energy | 600 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| 112 | Colruyt Group N.V | 1 100 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| 113 | VTech Holdings Ltd | 5 500 | 42,4 k $ | 0,42 % |
| 114 | GSK PLC | 1 600 | 41,9 k $ | 0,41 % |
| 115 | eBay Inc | 400 | 41,4 k $ | 0,41 % |
| 116 | Kia Corp | 400 | 41,3 k $ | 0,41 % |
| 117 | British American Tobacco PLC | 700 | 41,2 k $ | 0,41 % |
| 118 | CRRC Corp Ltd | 60 000 | 39,9 k $ | 0,39 % |
| 119 | Navigator Co SA/The | 10 100 | 39,7 k $ | 0,39 % |
| 120 | Gilead Sciences Inc | 300 | 39,3 k $ | 0,39 % |
| 121 | Science Applications International Corp | 400 | 38,7 k $ | 0,38 % |
| 122 | Sanofi SA | 400 | 37,4 k $ | 0,37 % |
| 123 | Sonoco Products Co | 700 | 35 k $ | 0,34 % |
| 124 | Mattel Inc | 2 300 | 34,7 k $ | 0,34 % |
| 125 | Frasers Group PLC | 3 800 | 33,9 k $ | 0,33 % |
| 126 | KT Corp | 800 | 33 k $ | 0,32 % |
| 127 | AEON REIT Investment Corp | 40 | 32,1 k $ | 0,32 % |
| 128 | Daicel Corp | 4 000 | 31,4 k $ | 0,31 % |
| 129 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1 800 | 30,9 k $ | 0,30 % |
| 130 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1 500 | 30,5 k $ | 0,30 % |
| 131 | New Mountain Finance Corp | 3 500 | 29,9 k $ | 0,29 % |
| 132 | Chicony Electronics Co Ltd | 7 000 | 27,6 k $ | 0,27 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 190 | 26,1 k $ | 0,26 % |
| 134 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2 400 | 25,4 k $ | 0,25 % |
| 135 | Campbell's Company/The | 1 100 | 22,9 k $ | 0,22 % |
| 136 | Allianz SE | 50 | 22,8 k $ | 0,22 % |
| 137 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1 900 | 18,5 k $ | 0,18 % |
| 138 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 20 | 12 k $ | 0,12 % |
| 139 | Versant Media Group Inc | 188 | 7,6 k $ | 0,07 % |
| 140 | LUKOIL PJSC | 1 300 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Santé 9,2 %
- Communication 6,3 %
- Finance 5,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Technologie 5,4 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 59,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,7 %
- EUR 11,6 %
- JPY 6,8 %
- GBP 5,7 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,6 %
- TWD 1,2 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,8 %
- BRL 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,2 %
- Japon 6,8 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- France 4,3 %
- Corée du Sud 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 2,3 %
- Espagne 1,8 %
- Thaïlande 1,7 %
- Singapour 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Autres pays 15,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 5 M $ | 50,15 % |
| 2 | Japon | 14 | 677,5 k $ | 6,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 568,1 k $ | 5,67 % |
| 4 | France | 7 | 433,5 k $ | 4,33 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 329 k $ | 3,28 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 312,9 k $ | 3,12 % |
| 7 | Canada | 3 | 230,5 k $ | 2,30 % |
| 8 | Suisse | 2 | 225,9 k $ | 2,25 % |
| 9 | Espagne | 3 | 184,5 k $ | 1,84 % |
| 10 | Thaïlande | 2 | 170,9 k $ | 1,71 % |
| 11 | Singapour | 3 | 164,2 k $ | 1,64 % |
| 12 | Irlande | 1 | 162,4 k $ | 1,62 % |
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