Composition de LSV Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 11,2 M $ dont 10,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 144 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carrefour SA | 2 800 | 51,4 k $ | 0,46 % |
| 102 | Sonoco Products Co | 900 | 50,7 k $ | 0,45 % |
| 103 | Exelon Corp | 1 100 | 50,4 k $ | 0,45 % |
| 104 | Adobe Inc | 200 | 50,1 k $ | 0,45 % |
| 105 | Colruyt Group N.V | 1 100 | 49,3 k $ | 0,44 % |
| 106 | Maximus Inc | 800 | 48,2 k $ | 0,43 % |
| 107 | ADT Inc | 6 300 | 48,1 k $ | 0,43 % |
| 108 | ANDRITZ AG | 500 | 47,1 k $ | 0,42 % |
| 109 | Dolby Laboratories Inc | 800 | 47 k $ | 0,42 % |
| 110 | Logista Integral SA | 1 100 | 46,9 k $ | 0,42 % |
| 111 | Alps Alpine Co Ltd | 3 400 | 46,6 k $ | 0,42 % |
| 112 | General Mills Inc | 1 300 | 46,5 k $ | 0,42 % |
| 113 | Industrial Bank of Korea | 3 100 | 44,4 k $ | 0,40 % |
| 114 | Ricoh Co Ltd | 4 400 | 43,2 k $ | 0,39 % |
| 115 | Eversource Energy | 600 | 43 k $ | 0,39 % |
| 116 | British American Tobacco PLC | 700 | 42,5 k $ | 0,38 % |
| 117 | Orange SA | 2 200 | 42 k $ | 0,38 % |
| 118 | GSK PLC | 1 600 | 41,6 k $ | 0,37 % |
| 119 | Frasers Group PLC | 3 800 | 41,5 k $ | 0,37 % |
| 120 | CRRC Corp Ltd | 60 000 | 40,3 k $ | 0,36 % |
| 121 | Western Union Co/The | 6 200 | 39,4 k $ | 0,35 % |
| 122 | Samsung Card Co Ltd | 1 200 | 39,3 k $ | 0,35 % |
| 123 | Gilead Sciences Inc | 300 | 39,1 k $ | 0,35 % |
| 124 | Hanwa Co Ltd | 3 600 | 38,2 k $ | 0,34 % |
| 125 | Navigator Co SA/The | 10 100 | 38 k $ | 0,34 % |
| 126 | Post Holdings Inc | 400 | 36,6 k $ | 0,33 % |
| 127 | VTech Holdings Ltd | 5 500 | 36,3 k $ | 0,33 % |
| 128 | Daicel Corp | 4 000 | 36,1 k $ | 0,32 % |
| 129 | Kia Corp | 400 | 36,1 k $ | 0,32 % |
| 130 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 60 | 36 k $ | 0,32 % |
| 131 | Mattel Inc | 2 300 | 34,7 k $ | 0,31 % |
| 132 | Astra International Tbk PT | 121 700 | 34,6 k $ | 0,31 % |
| 133 | Sanofi SA | 400 | 34,4 k $ | 0,31 % |
| 134 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1 500 | 33,4 k $ | 0,30 % |
| 135 | Yamaguchi Financial Group Inc | 1 800 | 33,3 k $ | 0,30 % |
| 136 | AEON REIT Investment Corp | 40 | 30,6 k $ | 0,27 % |
| 137 | KT CORP | 800 | 28,8 k $ | 0,26 % |
| 138 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2 400 | 26,6 k $ | 0,24 % |
| 139 | Allianz SE | 50 | 24,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | American Electric Power Co Inc | 190 | 24,3 k $ | 0,22 % |
| 141 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 3 500 | 24,1 k $ | 0,22 % |
| 142 | Chicony Electronics Co Ltd | 7 000 | 22,8 k $ | 0,20 % |
| 143 | Versant Media Group Inc | 188 | 6,8 k $ | 0,06 % |
| 144 | LUKOIL PJSC | 1 300 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Santé 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finance 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,2 %
- EUR 11,3 %
- JPY 7,0 %
- GBP 5,4 %
- HKD 3,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,3 %
- THB 2,1 %
- CHF 2,0 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,0 %
- AUD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,3 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- France 3,5 %
- Corée du Sud 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Thaïlande 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Espagne 1,9 %
- Irlande 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 15,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 5,6 M $ | 51,34 % |
| 2 | Japon | 14 | 764,4 k $ | 6,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 593,9 k $ | 5,42 % |
| 4 | France | 6 | 377,9 k $ | 3,45 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 301,3 k $ | 2,75 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 295,3 k $ | 2,70 % |
| 7 | Canada | 3 | 249,6 k $ | 2,28 % |
| 8 | Thaïlande | 2 | 227 k $ | 2,07 % |
| 9 | Suisse | 2 | 218,9 k $ | 2,00 % |
| 10 | Espagne | 3 | 204,8 k $ | 1,87 % |
| 11 | Irlande | 1 | 202,3 k $ | 1,85 % |
| 12 | Suède | 2 | 184,5 k $ | 1,69 % |
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