Composition de LSV Global Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 11,2 M $ dont 10,9 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 144 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 2 900 | 336,4 k $ | 3,02 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 400 | 222,1 k $ | 1,99 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 800 | 202,3 k $ | 1,81 % |
| 4 | Arrow Electronics Inc | 800 | 173,3 k $ | 1,55 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 000 | 156,3 k $ | 1,40 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 600 | 153,4 k $ | 1,38 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 200 | 153,3 k $ | 1,37 % |
| 8 | HP Inc | 5 200 | 141,8 k $ | 1,27 % |
| 9 | Novartis AG | 900 | 140,8 k $ | 1,26 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 000 | 140,4 k $ | 1,26 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 900 | 139,9 k $ | 1,25 % |
| 12 | Altria Group Inc | 2 000 | 136,7 k $ | 1,23 % |
| 13 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 103 400 | 136,6 k $ | 1,22 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 500 | 128,2 k $ | 1,15 % |
| 15 | NewMarket Corp | 140 | 119 k $ | 1,07 % |
| 16 | Avnet Inc | 1 300 | 115,5 k $ | 1,04 % |
| 17 | BorgWarner Inc | 1 800 | 114,7 k $ | 1,03 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 1 300 | 114,6 k $ | 1,03 % |
| 19 | Dropbox Inc | 3 500 | 114 k $ | 1,02 % |
| 20 | AT&T Inc | 4 900 | 113,9 k $ | 1,02 % |
| 21 | Comcast Corp | 4 700 | 112,6 k $ | 1,01 % |
| 22 | Old Republic International Corp | 2 600 | 112,3 k $ | 1,01 % |
| 23 | UNIQA Insurance Group AG | 5 300 | 110,3 k $ | 0,99 % |
| 24 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12 700 | 110,1 k $ | 0,99 % |
| 25 | Pfizer Inc | 4 400 | 110 k $ | 0,99 % |
| 26 | SHELL PLC | 2 400 | 109,9 k $ | 0,98 % |
| 27 | Alphabet Inc | 300 | 106,8 k $ | 0,96 % |
| 28 | Kroger Co/The | 1 800 | 103,9 k $ | 0,93 % |
| 29 | Bank of China Ltd | 148 000 | 103,8 k $ | 0,93 % |
| 30 | Canon Inc | 3 700 | 103 k $ | 0,92 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 1 800 | 100,3 k $ | 0,90 % |
| 32 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 800 | 99,6 k $ | 0,89 % |
| 33 | Brother Industries Ltd | 3 900 | 97,1 k $ | 0,87 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 1 100 | 96,5 k $ | 0,87 % |
| 35 | Swedbank AB | 2 400 | 96 k $ | 0,86 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | 94,8 k $ | 0,85 % |
| 37 | Repsol SA | 3 100 | 94,6 k $ | 0,85 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 795 | 93,7 k $ | 0,84 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 291 | 92,1 k $ | 0,83 % |
| 40 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 27 300 | 90,4 k $ | 0,81 % |
| 41 | SK Telecom Co Ltd | 1 600 | 90,4 k $ | 0,81 % |
| 42 | AMMB Holdings Bhd | 54 000 | 89,4 k $ | 0,80 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 000 | 88,5 k $ | 0,79 % |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 2 100 | 87,3 k $ | 0,78 % |
| 45 | Eni SpA | 3 100 | 86,2 k $ | 0,77 % |
| 46 | Autoliv Inc | 700 | 86,2 k $ | 0,77 % |
| 47 | Unum Group | 1 000 | 86,1 k $ | 0,77 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 3 300 | 85,3 k $ | 0,76 % |
| 49 | Textron Inc | 1 000 | 85,3 k $ | 0,76 % |
| 50 | Hartford Insurance Group Inc/The | 600 | 85,1 k $ | 0,76 % |
| 51 | WH Group Ltd | 79 000 | 85 k $ | 0,76 % |
| 52 | Incyte Corp | 700 | 83,7 k $ | 0,75 % |
| 53 | CVS Health Corp | 800 | 83,5 k $ | 0,75 % |
| 54 | Ageas SA/NV | 1 000 | 82,8 k $ | 0,74 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 700 | 81,4 k $ | 0,73 % |
| 56 | Tesco PLC | 12 200 | 80,3 k $ | 0,72 % |
| 57 | MURPHY USA INC | 130 | 79 k $ | 0,71 % |
| 58 | Valiant Holding AG | 400 | 78,2 k $ | 0,70 % |
| 59 | NetScout Systems Inc | 1 900 | 77,3 k $ | 0,69 % |
| 60 | Heineken Holding NV | 900 | 75,7 k $ | 0,68 % |
| 61 | MGIC Investment Corp | 2 500 | 75,1 k $ | 0,67 % |
| 62 | H&R Block Inc | 1 700 | 74,9 k $ | 0,67 % |
| 63 | RHB Bank Bhd | 35 700 | 74,7 k $ | 0,67 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 500 | 74,3 k $ | 0,67 % |
| 65 | Exelixis Inc | 1 400 | 74,2 k $ | 0,67 % |
| 66 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 900 | 74,1 k $ | 0,66 % |
| 67 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 800 | 72,8 k $ | 0,65 % |
| 68 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 900 | 72,1 k $ | 0,65 % |
| 69 | Gen Digital Inc | 2 600 | 71,4 k $ | 0,64 % |
| 70 | Genpact Ltd | 2 000 | 70,3 k $ | 0,63 % |
| 71 | Progress Software Corp | 1 700 | 69 k $ | 0,62 % |
| 72 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 180 | 68,1 k $ | 0,61 % |
| 73 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 600 | 68,1 k $ | 0,61 % |
| 74 | Aurizon Holdings Ltd | 23 000 | 67,6 k $ | 0,61 % |
| 75 | Telefonica Brasil SA | 10 400 | 67,2 k $ | 0,60 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 52 000 | 66,2 k $ | 0,59 % |
| 77 | Ingredion Inc | 650 | 64,6 k $ | 0,58 % |
| 78 | Fox Corp | 1 100 | 64,1 k $ | 0,57 % |
| 79 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 92 000 | 64 k $ | 0,57 % |
| 80 | Endesa SA | 1 300 | 63,3 k $ | 0,57 % |
| 81 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 700 | 62,8 k $ | 0,56 % |
| 82 | Societe BIC SA | 800 | 62,7 k $ | 0,56 % |
| 83 | Seiko Epson Corp | 3 400 | 62,3 k $ | 0,56 % |
| 84 | KT&G Corp | 500 | 62,2 k $ | 0,56 % |
| 85 | Science Applications International Corp | 500 | 58,6 k $ | 0,53 % |
| 86 | Canadian Tire Corp Ltd | 400 | 58,4 k $ | 0,52 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 600 | 57,6 k $ | 0,52 % |
| 88 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 500 | 57,3 k $ | 0,51 % |
| 89 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 57,3 k $ | 0,51 % |
| 90 | Pirelli & C SpA | 7 500 | 57,1 k $ | 0,51 % |
| 91 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 700 | 56,1 k $ | 0,50 % |
| 92 | Cigna Group/The | 200 | 55,8 k $ | 0,50 % |
| 93 | United Overseas Bank Ltd | 1 600 | 54,1 k $ | 0,49 % |
| 94 | Alfresa Holdings Corp | 3 700 | 53,7 k $ | 0,48 % |
| 95 | Del Monte Corp | 1 800 | 53,5 k $ | 0,48 % |
| 96 | Allstate Corp/The | 200 | 52,8 k $ | 0,47 % |
| 97 | BT GROUP PLC | 19 500 | 52,8 k $ | 0,47 % |
| 98 | Merck & Co Inc | 400 | 52,1 k $ | 0,47 % |
| 99 | Yara International ASA | 1 100 | 51,9 k $ | 0,47 % |
| 100 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 300 | 51,5 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finance 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,2 %
- EUR 11,3 %
- JPY 7,0 %
- GBP 5,4 %
- HKD 3,6 %
- KRW 2,8 %
- CAD 2,3 %
- THB 2,1 %
- CHF 2,0 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,0 %
- AUD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,3 %
- Japon 7,0 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- France 3,5 %
- Corée du Sud 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Thaïlande 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Espagne 1,9 %
- Irlande 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 15,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 5,6 M $ | 51,34 % |
| 2 | Japon | 14 | 764,4 k $ | 6,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 593,9 k $ | 5,42 % |
| 4 | France | 6 | 377,9 k $ | 3,45 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 301,3 k $ | 2,75 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 295,3 k $ | 2,70 % |
| 7 | Canada | 3 | 249,6 k $ | 2,28 % |
| 8 | Thaïlande | 2 | 227 k $ | 2,07 % |
| 9 | Suisse | 2 | 218,9 k $ | 2,00 % |
| 10 | Espagne | 3 | 204,8 k $ | 1,87 % |
| 11 | Irlande | 1 | 202,3 k $ | 1,85 % |
| 12 | Suède | 2 | 184,5 k $ | 1,69 % |
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