Zusammensetzung von RURAL PLAN INVERSION, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 37 Mio. € davon 13,4 Mio. € in Aktien, 36,3 %
- Positionen
- 39 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 905.810 € | 2,45 % | |
| 2 | Apple Inc | 902.651 € | 2,44 % | |
| 3 | RWE AG | 633.640 € | 1,71 % | |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 608.520 € | 1,65 % | |
| 5 | Endesa SA | 551.340 € | 1,49 % | |
| 6 | Orange SA | 482.800 € | 1,31 % | |
| 7 | ING Groep NV | 480.200 € | 1,30 % | |
| 8 | Engie SA | 448.200 € | 1,21 % | |
| 9 | BNP Paribas SA | 420.108 € | 1,14 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 419.250 € | 1,13 % | |
| 11 | Sanofi SA | 413.600 € | 1,12 % | |
| 12 | AXA SA | 403.456 € | 1,09 % | |
| 13 | AbbVie Inc | 402.668 € | 1,09 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 393.540 € | 1,06 % | |
| 15 | Navigator Co SA/The | 392.500 € | 1,06 % | |
| 16 | Vinci SA | 360.150 € | 0,97 % | |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 351.779 € | 0,95 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 345.000 € | 0,93 % | |
| 19 | Enel SpA | 297.380 € | 0,80 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 281.959 € | 0,76 % | |
| 21 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 274.500 € | 0,74 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 259.901 € | 0,70 % | |
| 23 | Novartis AG | 258.935 € | 0,70 % | |
| 24 | AstraZeneca PLC | 256.064 € | 0,69 % | |
| 25 | Siemens AG | 239.150 € | 0,65 % | |
| 26 | Deutsche Post AG | 233.650 € | 0,63 % | |
| 27 | Nestle SA | 228.305 € | 0,62 % | |
| 28 | ABN AMRO Bank NV | 208.530 € | 0,56 % | |
| 29 | Verizon Communications Inc | 208.054 € | 0,56 % | |
| 30 | Telefonica SA | 206.087 € | 0,56 % | |
| 31 | Air Liquide SA | 202.729 € | 0,55 % | |
| 32 | Citigroup Inc | 198.689 € | 0,54 % | |
| 33 | BP PLC | 198.434 € | 0,54 % | |
| 34 | Sacyr SA | 193.300 € | 0,52 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 180.210 € | 0,49 % | |
| 36 | BASF SE | 173.277 € | 0,47 % | |
| 37 | BHP Group Ltd | 150.181 € | 0,41 % | |
| 38 | Acerinox SA | 145.590 € | 0,39 % | |
| 39 | Pfizer Inc | 114.473 € | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 14,8 %
- Finanzen 14,1 %
- Versorger 12,8 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 23,5 %
- Deutschland 20,4 %
- Vereinigte Staaten 20,4 %
- Spanien 10,7 %
- Schweiz 5,7 %
- Niederlande 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Portugal 2,9 %
- Südkorea 2,6 %
- Italien 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Australien 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 8 | 3,2 Mio. € | 23,47 % |
| 2 | Deutschland | 8 | 2,7 Mio. € | 20,38 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,7 Mio. € | 20,35 % |
| 4 | Spanien | 5 | 1,4 Mio. € | 10,74 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 769.199 € | 5,73 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 688.730 € | 5,13 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 454.498 € | 3,39 % |
| 8 | Portugal | 1 | 392.500 € | 2,92 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 351.779 € | 2,62 % |
| 10 | Italien | 1 | 297.380 € | 2,22 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 259.901 € | 1,94 % |
| 12 | Australien | 1 | 150.181 € | 1,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RURAL PLAN INVERSION, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5337-0