Composition de RURAL PLAN INVERSION, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 37 M € dont 13,4 M € en actions, soit 36,3 %
- Positions
- 39 dans 12 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 905,8 k € | 2,45 % | |
| 2 | Apple Inc | 902,7 k € | 2,44 % | |
| 3 | RWE AG | 633,6 k € | 1,71 % | |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 608,5 k € | 1,65 % | |
| 5 | Endesa SA | 551,3 k € | 1,49 % | |
| 6 | Orange SA | 482,8 k € | 1,31 % | |
| 7 | ING Groep NV | 480,2 k € | 1,30 % | |
| 8 | Engie SA | 448,2 k € | 1,21 % | |
| 9 | BNP Paribas SA | 420,1 k € | 1,14 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 419,3 k € | 1,13 % | |
| 11 | Sanofi SA | 413,6 k € | 1,12 % | |
| 12 | AXA SA | 403,5 k € | 1,09 % | |
| 13 | AbbVie Inc | 402,7 k € | 1,09 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 393,5 k € | 1,06 % | |
| 15 | Navigator Co SA/The | 392,5 k € | 1,06 % | |
| 16 | Vinci SA | 360,2 k € | 0,97 % | |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 351,8 k € | 0,95 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 345 k € | 0,93 % | |
| 19 | Enel SpA | 297,4 k € | 0,80 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 282 k € | 0,76 % | |
| 21 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 274,5 k € | 0,74 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 259,9 k € | 0,70 % | |
| 23 | Novartis AG | 258,9 k € | 0,70 % | |
| 24 | AstraZeneca PLC | 256,1 k € | 0,69 % | |
| 25 | Siemens AG | 239,2 k € | 0,65 % | |
| 26 | Deutsche Post AG | 233,7 k € | 0,63 % | |
| 27 | Nestle SA | 228,3 k € | 0,62 % | |
| 28 | ABN AMRO Bank NV | 208,5 k € | 0,56 % | |
| 29 | Verizon Communications Inc | 208,1 k € | 0,56 % | |
| 30 | Telefonica SA | 206,1 k € | 0,56 % | |
| 31 | Air Liquide SA | 202,7 k € | 0,55 % | |
| 32 | Citigroup Inc | 198,7 k € | 0,54 % | |
| 33 | BP PLC | 198,4 k € | 0,54 % | |
| 34 | Sacyr SA | 193,3 k € | 0,52 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 180,2 k € | 0,49 % | |
| 36 | BASF SE | 173,3 k € | 0,47 % | |
| 37 | BHP Group Ltd | 150,2 k € | 0,41 % | |
| 38 | Acerinox SA | 145,6 k € | 0,39 % | |
| 39 | Pfizer Inc | 114,5 k € | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Santé 14,8 %
- Finance 14,1 %
- Services publics 12,8 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 23,5 %
- Allemagne 20,4 %
- États-Unis 20,4 %
- Espagne 10,7 %
- Suisse 5,7 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Portugal 2,9 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Australie 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 3,2 M € | 23,47 % |
| 2 | Allemagne | 8 | 2,7 M € | 20,38 % |
| 3 | États-Unis | 6 | 2,7 M € | 20,35 % |
| 4 | Espagne | 5 | 1,4 M € | 10,74 % |
| 5 | Suisse | 3 | 769,2 k € | 5,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 688,7 k € | 5,13 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 454,5 k € | 3,39 % |
| 8 | Portugal | 1 | 392,5 k € | 2,92 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 351,8 k € | 2,62 % |
| 10 | Italie | 1 | 297,4 k € | 2,22 % |
| 11 | Danemark | 1 | 259,9 k € | 1,94 % |
| 12 | Australie | 1 | 150,2 k € | 1,12 % |
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