Zusammensetzung von GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mio. € davon 4,4 Mio. € in Aktien, 84,9 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 278.085 € | 5,41 % | |
| 2 | Bankinter SA | 268.945 € | 5,24 % | |
| 3 | Unipol Assicurazioni SpA | 267.410 € | 5,21 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 240.916 € | 4,69 % | |
| 5 | Cie de Saint-Gobain SA | 239.314 € | 4,66 % | |
| 6 | Elis SA | 212.784 € | 4,14 % | |
| 7 | Forvia SE | 197.599 € | 3,85 % | |
| 8 | JCDecaux SE | 193.376 € | 3,77 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192.150 € | 3,74 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 191.189 € | 3,72 % | |
| 11 | Acerinox SA | 175.974 € | 3,43 % | |
| 12 | Vodafone Group PLC | 172.194 € | 3,35 % | |
| 13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 168.728 € | 3,29 % | |
| 14 | KION Group AG | 165.165 € | 3,22 % | |
| 15 | Bekaert SA | 162.970 € | 3,17 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 160.454 € | 3,12 % | |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 154.878 € | 3,02 % | |
| 18 | Sixt SE | 153.700 € | 2,99 % | |
| 19 | Societe BIC SA | 144.973 € | 2,82 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 144.300 € | 2,81 % | |
| 21 | Merlin Properties Socimi SA | 125.966 € | 2,45 % | |
| 22 | Owens Corning | 103.806 € | 2,02 % | |
| 23 | Signify NV | 97.317 € | 1,89 % | |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 75.688 € | 1,47 % | |
| 25 | Telefonica SA | 71.547 € | 1,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 32,1 %
- Spanien 14,7 %
- Deutschland 10,9 %
- Vereinigte Staaten 10,5 %
- Belgien 8,1 %
- Irland 7,7 %
- Italien 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Portugal 3,7 %
- Niederlande 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 1,4 Mio. € | 32,06 % |
| 2 | Spanien | 4 | 642.432 € | 14,74 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 473.743 € | 10,87 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 457.579 € | 10,50 % |
| 5 | Belgien | 2 | 355.120 € | 8,15 % |
| 6 | Irland | 2 | 335.489 € | 7,70 % |
| 7 | Italien | 1 | 267.410 € | 6,13 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 172.194 € | 3,95 % |
| 9 | Portugal | 1 | 160.454 € | 3,68 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 97.317 € | 2,23 % |
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