Composition de GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI
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- Actif net
- 5,1 M € dont 4,4 M € en actions, soit 84,9 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 278,1 k € | 5,41 % | |
| 2 | Bankinter SA | 268,9 k € | 5,24 % | |
| 3 | Unipol Assicurazioni SpA | 267,4 k € | 5,21 % | |
| 4 | BNP Paribas SA | 240,9 k € | 4,69 % | |
| 5 | Cie de Saint-Gobain SA | 239,3 k € | 4,66 % | |
| 6 | Elis SA | 212,8 k € | 4,14 % | |
| 7 | Forvia SE | 197,6 k € | 3,85 % | |
| 8 | JCDecaux SE | 193,4 k € | 3,77 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192,2 k € | 3,74 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 191,2 k € | 3,72 % | |
| 11 | Acerinox SA | 176 k € | 3,43 % | |
| 12 | Vodafone Group PLC | 172,2 k € | 3,35 % | |
| 13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 168,7 k € | 3,29 % | |
| 14 | KION Group AG | 165,2 k € | 3,22 % | |
| 15 | Bekaert SA | 163 k € | 3,17 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 160,5 k € | 3,12 % | |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 154,9 k € | 3,02 % | |
| 18 | Sixt SE | 153,7 k € | 2,99 % | |
| 19 | Societe BIC SA | 145 k € | 2,82 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 144,3 k € | 2,81 % | |
| 21 | Merlin Properties Socimi SA | 126 k € | 2,45 % | |
| 22 | Owens Corning | 103,8 k € | 2,02 % | |
| 23 | Signify NV | 97,3 k € | 1,89 % | |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 75,7 k € | 1,47 % | |
| 25 | Telefonica SA | 71,5 k € | 1,39 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,8 %
- Matériaux 7,2 %
- Finance 5,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Non attribué 72,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 32,1 %
- Espagne 14,7 %
- Allemagne 10,9 %
- États-Unis 10,5 %
- Belgique 8,1 %
- Irlande 7,7 %
- Italie 6,1 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Portugal 3,7 %
- Pays-Bas 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 1,4 M € | 32,06 % |
| 2 | Espagne | 4 | 642,4 k € | 14,74 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 473,7 k € | 10,87 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 457,6 k € | 10,50 % |
| 5 | Belgique | 2 | 355,1 k € | 8,15 % |
| 6 | Irlande | 2 | 335,5 k € | 7,70 % |
| 7 | Italie | 1 | 267,4 k € | 6,13 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 172,2 k € | 3,95 % |
| 9 | Portugal | 1 | 160,5 k € | 3,68 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 97,3 k € | 2,23 % |
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