Zusammensetzung von BONA-RENDA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,8 Mio. € davon 34,6 Mio. € in Aktien, 54,2 %
- Positionen
- 32 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3,8 Mio. € | 5,91 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 3,5 Mio. € | 5,43 % | |
| 3 | Grifols SA | 3,4 Mio. € | 5,28 % | |
| 4 | Vidrala SA | 3,3 Mio. € | 5,15 % | |
| 5 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 3 Mio. € | 4,71 % | |
| 6 | Elis SA | 1,5 Mio. € | 2,28 % | |
| 7 | NCR Atleos Corp | 1,4 Mio. € | 2,14 % | |
| 8 | Kerry Group PLC | 1,4 Mio. € | 2,13 % | |
| 9 | ArcelorMittal SA | 1,1 Mio. € | 1,78 % | |
| 10 | Ryanair Holdings PLC | 1,1 Mio. € | 1,76 % | |
| 11 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | 1,1 Mio. € | 1,69 % | |
| 12 | MAKING SCIENCE GROUP | 1 Mio. € | 1,59 % | |
| 13 | Tubacex SA | 1 Mio. € | 1,57 % | |
| 14 | flatexDEGIRO SE | 734.800 € | 1,15 % | |
| 15 | Corticeira Amorim SGPS SA | 668.932 € | 1,05 % | |
| 16 | Navigator Co SA/The | 628.000 € | 0,98 % | |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 592.488 € | 0,93 % | |
| 18 | Boku Inc | 577.677 € | 0,91 % | |
| 19 | COX ABG GROUP | 534.941 € | 0,84 % | |
| 20 | Oeneo SA | 527.820 € | 0,83 % | |
| 21 | PATTERN SPA | 480.960 € | 0,75 % | |
| 22 | ASML Holding NV | 460.700 € | 0,72 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 450.720 € | 0,71 % | |
| 24 | VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS | 442.534 € | 0,69 % | |
| 25 | Stef SA | 394.200 € | 0,62 % | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 387.911 € | 0,61 % | |
| 27 | CEMENTOS MOLINS | 357.175 € | 0,56 % | |
| 28 | Gaztransport Et Technigaz SA | 313.200 € | 0,49 % | |
| 29 | SAP SE | 291.690 € | 0,46 % | |
| 30 | Prim SA | 145.200 € | 0,23 % | |
| 31 | Nacon SA | 116.777 € | 0,18 % | |
| 32 | LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT | 73.800 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 54,0 %
- Vereinigte Staaten 15,6 %
- Frankreich 8,1 %
- Irland 7,2 %
- Portugal 5,0 %
- Niederlande 4,6 %
- Deutschland 3,0 %
- Italien 1,4 %
- Taiwan 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 13 | 18,7 Mio. € | 53,99 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,4 Mio. € | 15,61 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 2,8 Mio. € | 8,11 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,5 Mio. € | 7,17 % |
| 5 | Portugal | 3 | 1,7 Mio. € | 5,03 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. € | 4,61 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1 Mio. € | 2,97 % |
| 8 | Italien | 1 | 480.960 € | 1,39 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 387.911 € | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BONA-RENDA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI655-0