Composition de BONA-RENDA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 63,8 M € dont 34,6 M € en actions, soit 54,2 %
- Positions
- 32 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 82,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 54,0 %
- États-Unis 15,6 %
- France 8,1 %
- Irlande 7,2 %
- Portugal 5,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Allemagne 3,0 %
- Italie 1,4 %
- Taïwan 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 13 | 18,7 M € | 53,99 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 5,4 M € | 15,61 % |
| 3 | France | 5 | 2,8 M € | 8,11 % |
| 4 | Irlande | 2 | 2,5 M € | 7,17 % |
| 5 | Portugal | 3 | 1,7 M € | 5,03 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,6 M € | 4,61 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 1 M € | 2,97 % |
| 8 | Italie | 1 | 481 k € | 1,39 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 387,9 k € | 1,12 % |
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