Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tryg A/S | 703 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Kokusai Electric Corp | 400 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | Naturgy Energy Group SA | 535 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | SITC International Holdings Co Ltd | 4 000 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Volvo AB | 480 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | J Sainsbury PLC | 3 737 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 607 | Futu Holdings Ltd | 108 | 16,7 k $ | 0,03 % |
| 608 | Mebuki Financial Group Inc | 2 000 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | BlueScope Steel Ltd | 761 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Kingfisher PLC | 4 203 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 611 | Vicinity Ltd | 9 044 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 026 | 16,4 k $ | 0,03 % |
| 613 | West Japan Railway Co | 900 | 16,3 k $ | 0,03 % |
| 614 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1 500 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 615 | Niterra Co Ltd | 300 | 16,2 k $ | 0,03 % |
| 616 | Sartorius Stedim Biotech | 87 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 617 | CD Projekt SA | 211 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 618 | Kinden Corp | 300 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 619 | Japan Real Estate Investment Corp | 21 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 620 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 4 200 | 16 k $ | 0,03 % |
| 621 | Sony Financial Group Inc | 17 700 | 15,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | REA Group Ltd | 128 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 623 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2 700 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | Sonic Healthcare Ltd | 1 106 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 625 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 000 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | Henderson Land Development Co Ltd | 4 000 | 15,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Japan Airlines Co Ltd | 1 000 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 628 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1 700 | 15,7 k $ | 0,03 % |
| 629 | Medibank Pvt Ltd | 4 590 | 15,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 355 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | JFE Holdings, Inc. | 1 400 | 15,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Stockland | 5 234 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | Amada Co Ltd | 900 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 634 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 800 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | Isuzu Motors Ltd | 1 100 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 800 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 637 | Sanrio Co Ltd | 2 600 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 638 | Rohm Co Ltd | 700 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 639 | Rakuten Group Inc | 3 100 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | Schroders PLC | 1 911 | 15 k $ | 0,03 % |
| 641 | Convatec Group PLC | 5 238 | 15 k $ | 0,03 % |
| 642 | MTR Corp Ltd | 3 500 | 15 k $ | 0,03 % |
| 643 | Elia Group SA/NV | 90 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 644 | Whitehaven Coal Ltd | 2 437 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 645 | Pro Medicus Ltd | 151 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 646 | Capcom Co Ltd | 700 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Yamaha Motor Co Ltd | 2 100 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | Asahi Intecc Co Ltd | 700 | 14,7 k $ | 0,03 % |
| 649 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 000 | 14,6 k $ | 0,03 % |
| 650 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 700 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | Continental AG | 192 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 652 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 500 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | A2A SpA | 5 018 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Mirvac Group | 11 565 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | EXOR NV | 182 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | ICL Group Ltd | 2 663 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 657 | Volkswagen AG | 138 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | MEIJI Holdings Co Ltd | 600 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | Dexus | 3 139 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 660 | Ramsay Health Care Ltd | 500 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | Mineral Resources Ltd | 300 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 662 | Seibu Holdings Inc | 600 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 663 | AP Moller - Maersk A/S | 6 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | Shizuoka Financial Group Inc | 800 | 14 k $ | 0,02 % |
| 665 | MINEBEA MITSUMI Inc | 700 | 14 k $ | 0,02 % |
| 666 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 667 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 20 000 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Hirose Electric Co Ltd | 100 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Zijin Gold International Co Ltd | 700 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 670 | Tokyu Corp | 1 300 | 13,8 k $ | 0,02 % |
| 671 | Land Securities Group PLC | 1 708 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 672 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 200 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 147 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 674 | a2 Milk Co Ltd/The | 2 599 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 675 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 900 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 676 | Dentsu Group Inc | 700 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 677 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2 100 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 678 | Henkel AG & Co KGaA | 189 | 13 k $ | 0,02 % |
| 679 | Otsuka Corp | 700 | 13 k $ | 0,02 % |
| 680 | HKT Trust & HKT Ltd | 8 000 | 13 k $ | 0,02 % |
| 681 | Sagax AB | 651 | 13 k $ | 0,02 % |
| 682 | Ampol Ltd | 511 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | AAK AB | 449 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 684 | Industrivarden AB | 242 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 685 | Mapletree Logistics Trust | 13 300 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 686 | Warehouses De Pauw CVA | 485 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 687 | Lundin Gold Inc | 189 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Quebecor Inc | 300 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | Square Enix Holdings Co Ltd | 800 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 690 | Nippon Prologis REIT Inc | 22 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 691 | Japan Metropolitan Fund Invest | 17 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 692 | Stora Enso Oyj | 1 129 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 693 | Nibe Industrier AB | 2 751 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 694 | Nordnet AB publ | 378 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 695 | GPT Group/The | 3 605 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 696 | Whitbread PLC | 409 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 697 | Allegro.eu SA | 1 507 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 698 | Orica Ltd | 811 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | Fuji Media Holdings Inc | 500 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 700 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 12 | 12,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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