Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Yokohama Financial Group Inc | 2 400 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 502 | M&G PLC | 5 539 | 22,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | Talanx AG | 174 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 504 | Standard Life PLC | 2 201 | 22,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | WH Group Ltd | 18 500 | 22,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Xero Ltd | 385 | 22,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Skanska AB | 835 | 22,6 k $ | 0,04 % |
| 508 | Sojitz Corp | 600 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 509 | Tele2 AB | 1 096 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 510 | Mowi ASA | 1 012 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | Telecom Italia SpA/Milano | 28 356 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 512 | Wise PLC | 1 564 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 300 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 514 | Bouygues SA | 377 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 515 | Makita Corp | 600 | 22,3 k $ | 0,04 % |
| 516 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 24 000 | 22,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | CAE Inc | 847 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 518 | Saputo Inc | 731 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 519 | SKF AB | 879 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | Evolution AB | 313 | 22,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | CK Asset Holdings Ltd | 3 500 | 22 k $ | 0,04 % |
| 522 | Keyera Corp | 570 | 22 k $ | 0,04 % |
| 523 | Computershare Ltd | 998 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 524 | Heineken Holding NV | 308 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 525 | CapitaLand Ascendas REIT | 11 100 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 526 | Tenaris SA | 682 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 527 | Marks & Spencer Group PLC | 4 814 | 21,7 k $ | 0,04 % |
| 528 | Olympus Corp | 2 200 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 529 | Sigma Healthcare Ltd | 10 692 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 530 | Storebrand ASA | 1 117 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 531 | Nomura Research Institute Ltd | 800 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Telia Company AB | 4 129 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 533 | Bunzl PLC | 654 | 21,6 k $ | 0,04 % |
| 534 | Intertek Group PLC | 334 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 535 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5 000 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 536 | Raiffeisen Bank International AG | 391 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 537 | Yaskawa Electric Corp | 600 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 538 | Orion Oyj | 261 | 21,1 k $ | 0,04 % |
| 539 | Shimano Inc | 200 | 21 k $ | 0,04 % |
| 540 | Lifco AB | 666 | 21 k $ | 0,04 % |
| 541 | Epiroc AB | 833 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 542 | Melrose Industries PLC | 3 163 | 20,8 k $ | 0,04 % |
| 543 | Elisa Oyj | 422 | 20,5 k $ | 0,04 % |
| 544 | CCL Industries Inc | 323 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 545 | Check Point Software Technologies Ltd | 180 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 546 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 7 441 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 547 | OMV AG | 286 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 548 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2 200 | 20 k $ | 0,03 % |
| 549 | ANA Holdings Inc | 1 200 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | Pearson PLC | 1 348 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Ackermans & van Haaren NV | 60 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | Santander Bank Polska SA | 116 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 553 | LY Corp | 7 500 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 554 | Knorr-Bremse AG | 169 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 555 | CVC Capital Partners PLC | 1 290 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 556 | Kesko Oyj | 796 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | Securitas AB | 1 163 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 558 | Industrivarden AB | 368 | 19,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Kyoto Financial Group Inc | 700 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 560 | Qantas Airways Ltd | 3 164 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | GFL Environmental Inc | 482 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 562 | Aisin Corp | 1 200 | 19 k $ | 0,03 % |
| 563 | NGK Insulators Ltd | 600 | 19 k $ | 0,03 % |
| 564 | Orkla ASA | 1 533 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 565 | ALS Ltd | 1 205 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Jeronimo Martins SGPS SA | 783 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 567 | Pandora A/S | 247 | 18,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | TFI International Inc | 131 | 18,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Canadian Tire Corp Ltd | 134 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Obic Co Ltd | 700 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Infratil Ltd | 2 502 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 572 | Shiseido Co Ltd | 900 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 573 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 296 | 18,3 k $ | 0,03 % |
| 574 | Kikkoman Corp | 2 000 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | LPP SA | 3 | 18,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Hulic Co Ltd | 1 600 | 18 k $ | 0,03 % |
| 577 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 18 k $ | 0,03 % |
| 578 | Eisai Co Ltd | 600 | 18 k $ | 0,03 % |
| 579 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1 100 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | AGC Inc. | 500 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Banco Comercial Portugues SA | 16 743 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | Subaru Corp | 1 200 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | TOPPAN Holdings Inc | 600 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 584 | Singapore Airlines Ltd | 3 600 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 8 000 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 586 | Nippon Building Fund Inc | 21 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 587 | Nice Ltd | 171 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | ASX Ltd | 398 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 16 000 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | Fresenius Medical Care AG | 385 | 17,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | Beiersdorf AG | 209 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | Indutrade AB | 801 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 593 | Nissan Chemical Corp | 400 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | OPC Energy Ltd | 411 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 595 | Frontline PLC | 472 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | ICON PLC | 145 | 17,2 k $ | 0,03 % |
| 597 | ANDRITZ AG | 201 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 598 | Unicharm Corp | 2 900 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 599 | NEXTDC Ltd | 1 632 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | Autotrader Group PLC | 2 516 | 16,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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