Composition d'E*TRADE No Fee International Index Fund
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- Actif net
- 57,3 M $ dont 56,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 969 dans 30 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferrovial SE | 1 112 | 76,4 k $ | 0,13 % |
| 202 | Erste Group Bank AG | 690 | 76,2 k $ | 0,13 % |
| 203 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 6 380 | 76,1 k $ | 0,13 % |
| 204 | Givaudan SA | 21 | 74,9 k $ | 0,13 % |
| 205 | UCB SA | 275 | 74,9 k $ | 0,13 % |
| 206 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 400 | 74,7 k $ | 0,13 % |
| 207 | Sandoz Group AG | 921 | 73,9 k $ | 0,13 % |
| 208 | Dollarama Inc | 577 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 209 | Vodafone Group PLC | 46 302 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 210 | Danske Bank A/S | 1 429 | 73,5 k $ | 0,13 % |
| 211 | Daiichi Life Group, Inc. | 8 000 | 73,2 k $ | 0,13 % |
| 212 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 000 | 72,9 k $ | 0,13 % |
| 213 | Renesas Electronics Corp | 3 600 | 72,8 k $ | 0,13 % |
| 214 | Swiss Life Holding AG | 61 | 71,6 k $ | 0,13 % |
| 215 | Transurban Group | 7 049 | 71,4 k $ | 0,12 % |
| 216 | Adyen NV | 63 | 71,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 943 | 70,9 k $ | 0,12 % |
| 218 | Power Corp of Canada | 1 264 | 70,5 k $ | 0,12 % |
| 219 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 700 | 69,4 k $ | 0,12 % |
| 220 | Woolworths Group Ltd | 2 782 | 69,1 k $ | 0,12 % |
| 221 | Vestas Wind Systems A/S | 2 224 | 68,4 k $ | 0,12 % |
| 222 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 6 200 | 67,9 k $ | 0,12 % |
| 223 | Repsol SA | 2 481 | 66,6 k $ | 0,12 % |
| 224 | Swedbank AB | 1 872 | 66,2 k $ | 0,12 % |
| 225 | Sika AG | 358 | 66 k $ | 0,12 % |
| 226 | Equinor ASA | 1 611 | 65,6 k $ | 0,11 % |
| 227 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 302 | 65,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | Fortis Inc/Canada | 1 133 | 64,8 k $ | 0,11 % |
| 229 | Commerzbank AG | 1 566 | 64,7 k $ | 0,11 % |
| 230 | Nebius Group NV | 465 | 64,3 k $ | 0,11 % |
| 231 | adidas AG | 369 | 63,9 k $ | 0,11 % |
| 232 | Heidelberg Materials AG | 289 | 63,8 k $ | 0,11 % |
| 233 | Imperial Brands PLC | 1 658 | 63 k $ | 0,11 % |
| 234 | SMC Corp | 128 | 62,9 k $ | 0,11 % |
| 235 | Seven & i Holdings Co Ltd | 5 200 | 62 k $ | 0,11 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 435 | 61,9 k $ | 0,11 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 1 900 | 61,1 k $ | 0,11 % |
| 238 | QBE Insurance Group Ltd. | 3 753 | 60,8 k $ | 0,11 % |
| 239 | ArcelorMittal SA | 1 044 | 60,6 k $ | 0,11 % |
| 240 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 700 | 60,1 k $ | 0,10 % |
| 241 | Pembina Pipeline Corp | 1 284 | 59,8 k $ | 0,10 % |
| 242 | Singapore Telecommunications Ltd | 16 500 | 59,8 k $ | 0,10 % |
| 243 | Amadeus IT Group SA | 1 034 | 59,7 k $ | 0,10 % |
| 244 | Daimler Truck Holding AG | 1 182 | 59,6 k $ | 0,10 % |
| 245 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 900 | 58,9 k $ | 0,10 % |
| 246 | Restaurant Brands International Inc | 719 | 58 k $ | 0,10 % |
| 247 | Amrize Ltd | 1 053 | 57,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Roche Holding AG | 137 | 57,3 k $ | 0,10 % |
| 249 | Leonardo SpA | 912 | 57 k $ | 0,10 % |
| 250 | Tower Semiconductor Ltd | 271 | 56,5 k $ | 0,10 % |
| 251 | Resona Holdings Inc | 4 500 | 56,3 k $ | 0,10 % |
| 252 | DNB Bank ASA | 1 855 | 56,2 k $ | 0,10 % |
| 253 | Thales SA | 204 | 56 k $ | 0,10 % |
| 254 | Novonesis Novozymes B | 912 | 56 k $ | 0,10 % |
| 255 | Sampo Oyj | 5 392 | 56 k $ | 0,10 % |
| 256 | BCE Inc | 2 342 | 55,7 k $ | 0,10 % |
| 257 | Hexagon AB | 5 082 | 55,5 k $ | 0,10 % |
| 258 | Partners Group Holding AG | 51 | 55,4 k $ | 0,10 % |
| 259 | Ryanair Holdings PLC | 2 113 | 55,4 k $ | 0,10 % |
| 260 | Lasertec Corp | 200 | 55,3 k $ | 0,10 % |
| 261 | Astellas Pharma Inc | 3 900 | 55,3 k $ | 0,10 % |
| 262 | Toyota Tsusho Corp | 1 400 | 55 k $ | 0,10 % |
| 263 | Aeon Co Ltd | 5 700 | 54,9 k $ | 0,10 % |
| 264 | Elbit Systems Ltd | 66 | 54,9 k $ | 0,10 % |
| 265 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 378 | 54,5 k $ | 0,10 % |
| 266 | Nomura Holdings Inc | 6 800 | 54,5 k $ | 0,10 % |
| 267 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 500 | 54,3 k $ | 0,09 % |
| 268 | Canon Inc | 2 100 | 54 k $ | 0,09 % |
| 269 | Sea Ltd | 636 | 54 k $ | 0,09 % |
| 270 | Investor AB | 1 344 | 53,8 k $ | 0,09 % |
| 271 | Fortescue Ltd | 3 725 | 53,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | Halma PLC | 891 | 53,6 k $ | 0,09 % |
| 273 | Aviva PLC | 6 311 | 53,5 k $ | 0,09 % |
| 274 | Teck Resources Ltd | 906 | 52,9 k $ | 0,09 % |
| 275 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 000 | 52,5 k $ | 0,09 % |
| 276 | Kyocera Corp | 3 000 | 52,1 k $ | 0,09 % |
| 277 | Geberit AG | 77 | 52 k $ | 0,09 % |
| 278 | Loblaw Cos Ltd | 1 128 | 52 k $ | 0,09 % |
| 279 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 800 | 51,5 k $ | 0,09 % |
| 280 | Northern Star Resources Ltd | 3 356 | 51,4 k $ | 0,09 % |
| 281 | Ibiden Co Ltd | 600 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 282 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 415 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 283 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 949 | 51,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | Central Japan Railway Co | 2 100 | 50,4 k $ | 0,09 % |
| 285 | Kone Oyj | 788 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 286 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 500 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 287 | Bridgestone Corp | 2 400 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 288 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 300 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 900 | 49,8 k $ | 0,09 % |
| 290 | ENEOS Holdings Inc | 5 900 | 49,6 k $ | 0,09 % |
| 291 | Inpex Corp | 1 900 | 49,5 k $ | 0,09 % |
| 292 | Bombardier Inc | 233 | 49,5 k $ | 0,09 % |
| 293 | AIB Group PLC | 4 261 | 49,1 k $ | 0,09 % |
| 294 | ORLEN SA | 1 335 | 49,1 k $ | 0,09 % |
| 295 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4 526 | 48,2 k $ | 0,08 % |
| 296 | BPER Banca SPA | 3 239 | 47,8 k $ | 0,08 % |
| 297 | Bayerische Motoren Werke AG | 522 | 47,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | WSP Global Inc | 287 | 47,8 k $ | 0,08 % |
| 299 | Coles Group Ltd | 2 990 | 47,7 k $ | 0,08 % |
| 300 | Kering SA | 173 | 47,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,1 %
- GBP 12,4 %
- CAD 12,2 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,8 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 11,7 %
- France 7,5 %
- Suisse 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Suède 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 303 | 12,5 M $ | 22,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 7,2 M $ | 12,65 % |
| 3 | Canada | 74 | 6,6 M $ | 11,71 % |
| 4 | France | 30 | 4,3 M $ | 7,55 % |
| 5 | Suisse | 28 | 4,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Allemagne | 36 | 4,1 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 72 | 3,7 M $ | 6,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 22 | 2,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Suède | 57 | 1,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Espagne | 13 | 1,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | Italie | 24 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 32 | 977,4 k $ | 1,73 % |
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