Zusammensetzung von BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 495 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 209.941 | 339,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | ABB Ltd | 1.356.463 | 145 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.148.100 | 135,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Banco Santander SA | 10.700.432 | 133,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 6.640.548 | 124,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 2.741.791 | 122,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | SHELL PLC | 2.879.611 | 121,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Siemens AG | 382.524 | 119,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 342.900 | 115 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Nestle SA | 1.131.016 | 114,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | AXA SA | 2.427.059 | 111,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Sony Group Corp | 4.984.800 | 107,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 3.150.298 | 105,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 549.576 | 102 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Sanofi SA | 1.158.083 | 101,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Allianz SE | 217.627 | 96,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Safran SA | 269.151 | 95,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 15.509.556 | 94,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 2.869.800 | 92,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 8.460.400 | 88,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.624.500 | 86,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 764.061 | 82,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | UBS Group AG | 1.696.169 | 80,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | SAP SE | 442.226 | 80 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Novartis AG | 524.653 | 78,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | UniCredit SpA | 892.906 | 77,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Iberdrola SA | 3.369.492 | 76,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 10.965.944 | 74,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Enel SpA | 6.345.231 | 71,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 126.851 | 69,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | MACQUARIE GROUP LTD | 398.957 | 68,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 351.021 | 66,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.615.620 | 65,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 2.310.306 | 62,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.672.600 | 61 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 904.500 | 60,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 355.000 | 58 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | SoftBank Group Corp | 1.218.100 | 57,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Vinci SA | 387.941 | 56,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | BP PLC | 7.960.288 | 56,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 1.381.100 | 56,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 1.670.538 | 54,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.220.300 | 52,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 875.014 | 52,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Fortescue Ltd | 3.233.282 | 51,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | EssilorLuxottica SA | 252.491 | 51 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | L'Oreal SA | 112.469 | 49,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 36.259.746 | 49,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.152.039 | 48,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 1.045.183 | 47,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Fujitsu Ltd | 2.236.500 | 47,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | NEC Corp | 1.827.900 | 47,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.993.665 | 46,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | TDK Corp | 1.785.900 | 46,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | ING Groep NV | 1.489.802 | 46,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Industria de Diseno Textil SA | 732.488 | 45,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 29.083.774 | 43,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 5.392.200 | 43,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Eni SpA | 1.645.282 | 43 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 1.338.300 | 42,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | GSK PLC | 1.667.083 | 42,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Glencore PLC | 5.290.100 | 40,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | ASM International NV | 37.335 | 39 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 434.121 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Compass Group PLC | 1.182.211 | 37,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Air Liquide SA | 175.395 | 36,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.965.500 | 35,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 719.060 | 35,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Aristocrat Leisure Ltd | 985.263 | 35,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Publicis Groupe SA | 357.020 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 283.865 | 33,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Rio Tinto Ltd | 246.475 | 33 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Sandvik AB | 803.300 | 32,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | IMPERIAL BRANDS PLC | 877.066 | 31,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Logitech International SA | 257.496 | 31,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.148.100 | 31,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Societe Generale SA | 364.424 | 30,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Telefonica SA | 6.619.589 | 30,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.118.900 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Nokia Oyj | 2.012.260 | 29,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 655.000 | 29,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Intertek Group PLC | 411.482 | 29,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | RWE AG | 447.943 | 28,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 196.608 | 28,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.884.700 | 28,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Computershare Ltd | 1.128.009 | 28 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 7.226.900 | 27,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | ITOCHU Corp | 2.268.700 | 27,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Obayashi Corp | 1.349.700 | 27,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | NGK Corp | 690.300 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | ENEOS Holdings, Inc. | 3.262.700 | 26,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Tele2 AB | 1.392.708 | 26,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Tesco PLC | 4.488.739 | 26 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Vestas Wind Systems A/S | 920.668 | 25,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Mitsui & Co Ltd | 770.500 | 25,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.952.590 | 25,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 737.700 | 25,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Unilever PLC | 448.914 | 25,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | FANUC Corp | 507.000 | 24,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Kongsberg Gruppen ASA | 662.119 | 23,8 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 8,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 14,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 6,4 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,8 %
- SGD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,3 %
- Schweiz 7,0 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,3 %
- Spanien 5,0 %
- Italien 4,2 %
- Schweden 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 2,1 Mrd. $ | 24,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 64 | 1,2 Mrd. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 873,4 Mio. $ | 10,33 % |
| 4 | Deutschland | 34 | 783,8 Mio. $ | 9,27 % |
| 5 | Schweiz | 24 | 594,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | Australien | 40 | 557,1 Mio. $ | 6,59 % |
| 7 | Niederlande | 14 | 534,1 Mio. $ | 6,31 % |
| 8 | Spanien | 16 | 427,1 Mio. $ | 5,05 % |
| 9 | Italien | 23 | 358,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Schweden | 25 | 230,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 180,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 126,1 Mio. $ | 1,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008399