Zusammensetzung von BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Nettovermögen
- 7,7 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 374 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 182.155 | 264,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10.583.461 | 133,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Sony Group Corp | 5.689.000 | 130,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 3.175.973 | 127,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | ABB Ltd | 1.328.284 | 123,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | AXA SA | 2.426.849 | 118,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 5.842.181 | 109,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Safran SA | 268.238 | 108 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 2.628.089 | 106,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Sanofi SA | 1.078.928 | 105,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 495.161 | 104,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | SAP SE | 500.023 | 100,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 8.954.800 | 98,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Allianz SE | 216.828 | 97,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Barclays PLC | 15.509.556 | 94,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Novartis AG | 557.527 | 93,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 2.829.000 | 92,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Macquarie Group Ltd | 606.206 | 92 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Nestle SA | 775.513 | 84,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Shell PLC | 1.944.480 | 81,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 706.984 | 79,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 274.700 | 77,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 119.314 | 76,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | UBS Group AG | 1.749.716 | 72,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.876.700 | 72 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 2.447.205 | 69,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.612.600 | 68,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Iberdrola SA | 2.846.850 | 67,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.768.200 | 66,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.644.640 | 65,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Siemens AG | 218.777 | 63,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Enel SpA | 5.129.628 | 61,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.587.900 | 57,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.082.784 | 53,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Vinci SA | 317.431 | 52,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | BP PLC | 7.923.050 | 51,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.599.500 | 51 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | GSK PLC | 1.667.083 | 49,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 252.333 | 48,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | L'Oreal SA | 103.839 | 48,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Mitsubishi Corp | 1.423.600 | 48 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Commonwealth Bank of Australia | 384.476 | 47,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Eni SpA | 1.965.269 | 45,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 29.015.517 | 44,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | NEC Corp | 1.578.500 | 43,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 2.817.355 | 42,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | NatWest Group PLC | 5.090.183 | 42,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Lloyds Banking Group PLC | 30.722.142 | 42 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.046.500 | 41,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | UniCredit SpA | 478.999 | 40,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Mitsubishi Electric Corp | 1.051.400 | 40 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Glencore PLC | 5.517.849 | 39,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.154.498 | 39,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Advantest Corp | 219.400 | 38 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 473.246 | 37,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Fujitsu Ltd | 1.695.300 | 37,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 57.675 | 37,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Sandvik AB | 850.532 | 37,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Mizuho Financial Group Inc | 837.300 | 37,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1.677.488 | 37,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Rio Tinto Ltd | 308.852 | 36,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.203.139 | 35,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Deutsche Bank AG | 993.708 | 35,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 9.620.800 | 35,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Mitsui & Co Ltd | 922.200 | 34,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Assa Abloy AB | 808.096 | 34,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Recruit Holdings Co Ltd | 777.000 | 33,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Suzuki Motor Corp | 2.232.100 | 33,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Imperial Brands PLC | 750.513 | 33,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Obayashi Corp. | 1.174.200 | 33,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 123.338 | 32,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Unilever PLC | 443.583 | 32,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Toyota Motor Corp. | 1.338.700 | 32,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | DBS Group Holdings Ltd | 719.060 | 32,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Japan Tobacco Inc | 826.400 | 31,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Air Liquide SA | 149.300 | 31,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Compass Group PLC | 1.020.525 | 31,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Rheinmetall AG | 15.544 | 30,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Terumo Corp | 2.197.500 | 29,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Societe Generale SA | 341.516 | 29,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.436.000 | 28,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 420.319 | 28,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Daikin Industries Ltd | 219.800 | 27,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | ENEOS Holdings Inc | 2.897.600 | 27,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Thales SA | 90.852 | 27,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 633.635 | 26,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.560.500 | 26,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | SoftBank Group Corp | 1.024.500 | 26,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 201.546 | 26 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | adidas AG | 139.979 | 26 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Tokio Marine Holdings Inc | 617.900 | 25,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Intertek Group PLC | 395.335 | 25,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Pandora A/S | 317.010 | 25,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | EDP SA | 4.655.485 | 24,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.249.200 | 24,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.061.714 | 23,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | ASM International NV | 27.649 | 23,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | TDK Corp | 1.508.800 | 23,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | DNB Bank ASA | 723.669 | 22,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Next PLC | 124.375 | 22,7 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 25,0 %
- GBP 15,9 %
- AUD 7,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Frankreich 12,2 %
- Deutschland 9,1 %
- Australien 7,0 %
- Schweiz 6,5 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 4,4 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 1,9 Mrd. $ | 25,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 54 | 1,2 Mrd. $ | 16,04 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 909 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Deutschland | 24 | 677,1 Mio. $ | 9,09 % |
| 5 | Australien | 27 | 521,9 Mio. $ | 7,01 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 483,1 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 409,1 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Spanien | 13 | 328 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Italien | 18 | 255 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 18 | 185,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 174,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 82,4 Mio. $ | 1,11 % |
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