Composition de BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
BlackRock Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,7 Md $ dont 7,4 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 374 dans 26 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 182 155 | 264,9 M $ | 3,45 % |
| 2 | Banco Santander SA | 10 583 461 | 133,5 M $ | 1,74 % |
| 3 | Sony Group Corp | 5 689 000 | 130,8 M $ | 1,70 % |
| 4 | Deutsche Telekom AG | 3 175 973 | 127,5 M $ | 1,66 % |
| 5 | ABB Ltd | 1 328 284 | 123,7 M $ | 1,61 % |
| 6 | AXA SA | 2 426 849 | 118,7 M $ | 1,54 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 5 842 181 | 109,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Safran SA | 268 238 | 108 M $ | 1,40 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 2 628 089 | 106,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | Sanofi SA | 1 078 928 | 105,5 M $ | 1,37 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 495 161 | 104,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | SAP SE | 500 023 | 100,5 M $ | 1,31 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 8 954 800 | 98,8 M $ | 1,28 % |
| 14 | Allianz SE | 216 828 | 97,4 M $ | 1,27 % |
| 15 | Barclays PLC | 15 509 556 | 94,1 M $ | 1,22 % |
| 16 | Novartis AG | 557 527 | 93,7 M $ | 1,22 % |
| 17 | Hitachi Ltd | 2 829 000 | 92,6 M $ | 1,20 % |
| 18 | Macquarie Group Ltd | 606 206 | 92 M $ | 1,20 % |
| 19 | Nestle SA | 775 513 | 84,7 M $ | 1,10 % |
| 20 | Shell PLC | 1 944 480 | 81,4 M $ | 1,06 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 706 984 | 79,4 M $ | 1,03 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 274 700 | 77,3 M $ | 1,01 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 119 314 | 76,2 M $ | 0,99 % |
| 24 | UBS Group AG | 1 749 716 | 72,7 M $ | 0,95 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 876 700 | 72 M $ | 0,94 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 2 447 205 | 69,9 M $ | 0,91 % |
| 27 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 612 600 | 68,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | Iberdrola SA | 2 846 850 | 67,2 M $ | 0,87 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 768 200 | 66,7 M $ | 0,87 % |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 644 640 | 65,5 M $ | 0,85 % |
| 31 | Siemens AG | 218 777 | 63,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | Enel SpA | 5 129 628 | 61,7 M $ | 0,80 % |
| 33 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 587 900 | 57,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 082 784 | 53,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Vinci SA | 317 431 | 52,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | BP PLC | 7 923 050 | 51,4 M $ | 0,67 % |
| 37 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 599 500 | 51 M $ | 0,66 % |
| 38 | GSK PLC | 1 667 083 | 49,5 M $ | 0,64 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 252 333 | 48,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | L'Oreal SA | 103 839 | 48,7 M $ | 0,63 % |
| 41 | Mitsubishi Corp | 1 423 600 | 48 M $ | 0,62 % |
| 42 | Commonwealth Bank of Australia | 384 476 | 47,7 M $ | 0,62 % |
| 43 | Eni SpA | 1 965 269 | 45,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 29 015 517 | 44,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | NEC Corp | 1 578 500 | 43,8 M $ | 0,57 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 2 817 355 | 42,3 M $ | 0,55 % |
| 47 | NatWest Group PLC | 5 090 183 | 42,3 M $ | 0,55 % |
| 48 | Lloyds Banking Group PLC | 30 722 142 | 42 M $ | 0,55 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 046 500 | 41,1 M $ | 0,53 % |
| 50 | UniCredit SpA | 478 999 | 40,8 M $ | 0,53 % |
| 51 | Mitsubishi Electric Corp | 1 051 400 | 40 M $ | 0,52 % |
| 52 | Glencore PLC | 5 517 849 | 39,9 M $ | 0,52 % |
| 53 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 154 498 | 39,5 M $ | 0,51 % |
| 54 | Advantest Corp | 219 400 | 38 M $ | 0,49 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 473 246 | 37,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | Fujitsu Ltd | 1 695 300 | 37,8 M $ | 0,49 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 57 675 | 37,6 M $ | 0,49 % |
| 58 | Sandvik AB | 850 532 | 37,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | Mizuho Financial Group Inc | 837 300 | 37,4 M $ | 0,49 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 677 488 | 37,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Rio Tinto Ltd | 308 852 | 36,7 M $ | 0,48 % |
| 62 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 203 139 | 35,7 M $ | 0,46 % |
| 63 | Deutsche Bank AG | 993 708 | 35,2 M $ | 0,46 % |
| 64 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 9 620 800 | 35,1 M $ | 0,46 % |
| 65 | Mitsui & Co Ltd | 922 200 | 34,6 M $ | 0,45 % |
| 66 | Assa Abloy AB | 808 096 | 34,4 M $ | 0,45 % |
| 67 | Recruit Holdings Co Ltd | 777 000 | 33,8 M $ | 0,44 % |
| 68 | Suzuki Motor Corp | 2 232 100 | 33,8 M $ | 0,44 % |
| 69 | Imperial Brands PLC | 750 513 | 33,6 M $ | 0,44 % |
| 70 | Obayashi Corp. | 1 174 200 | 33,1 M $ | 0,43 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 123 338 | 32,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Unilever PLC | 443 583 | 32,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | Toyota Motor Corp. | 1 338 700 | 32,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | DBS Group Holdings Ltd | 719 060 | 32,4 M $ | 0,42 % |
| 75 | Japan Tobacco Inc | 826 400 | 31,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Air Liquide SA | 149 300 | 31,4 M $ | 0,41 % |
| 77 | Compass Group PLC | 1 020 525 | 31,3 M $ | 0,41 % |
| 78 | Rheinmetall AG | 15 544 | 30,7 M $ | 0,40 % |
| 79 | Terumo Corp | 2 197 500 | 29,7 M $ | 0,39 % |
| 80 | Societe Generale SA | 341 516 | 29,6 M $ | 0,38 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 436 000 | 28,3 M $ | 0,37 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 420 319 | 28,1 M $ | 0,37 % |
| 83 | Daikin Industries Ltd | 219 800 | 27,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | ENEOS Holdings Inc | 2 897 600 | 27,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | Thales SA | 90 852 | 27,6 M $ | 0,36 % |
| 86 | Veolia Environnement SA | 633 635 | 26,8 M $ | 0,35 % |
| 87 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 560 500 | 26,8 M $ | 0,35 % |
| 88 | SoftBank Group Corp | 1 024 500 | 26,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 201 546 | 26 M $ | 0,34 % |
| 90 | adidas AG | 139 979 | 26 M $ | 0,34 % |
| 91 | Tokio Marine Holdings Inc | 617 900 | 25,7 M $ | 0,33 % |
| 92 | Intertek Group PLC | 395 335 | 25,2 M $ | 0,33 % |
| 93 | Pandora A/S | 317 010 | 25,1 M $ | 0,33 % |
| 94 | EDP SA | 4 655 485 | 24,8 M $ | 0,32 % |
| 95 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 249 200 | 24,6 M $ | 0,32 % |
| 96 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 061 714 | 23,8 M $ | 0,31 % |
| 97 | ASM International NV | 27 649 | 23,3 M $ | 0,30 % |
| 98 | TDK Corp | 1 508 800 | 23,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | DNB Bank ASA | 723 669 | 22,9 M $ | 0,30 % |
| 100 | Next PLC | 124 375 | 22,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 5,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 37,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 25,0 %
- GBP 15,9 %
- AUD 7,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 16,0 %
- France 12,2 %
- Allemagne 9,1 %
- Australie 7,0 %
- Suisse 6,5 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 4,4 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 1,9 Md $ | 25,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 54 | 1,2 Md $ | 16,04 % |
| 3 | France | 24 | 909 M $ | 12,21 % |
| 4 | Allemagne | 24 | 677,1 M $ | 9,09 % |
| 5 | Australie | 27 | 521,9 M $ | 7,01 % |
| 6 | Suisse | 20 | 483,1 M $ | 6,49 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 409,1 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 13 | 328 M $ | 4,40 % |
| 9 | Italie | 18 | 255 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 18 | 185,4 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 174,9 M $ | 2,35 % |
| 12 | Danemark | 8 | 82,4 M $ | 1,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Advantage International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008399