Composition de BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 495 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 209 941 | 339,5 M $ | 3,91 % |
| 2 | ABB Ltd | 1 356 463 | 145 M $ | 1,67 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 148 100 | 135,3 M $ | 1,56 % |
| 4 | Banco Santander SA | 10 700 432 | 133,8 M $ | 1,54 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 640 548 | 124,7 M $ | 1,44 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 2 741 791 | 122,1 M $ | 1,41 % |
| 7 | SHELL PLC | 2 879 611 | 121,7 M $ | 1,40 % |
| 8 | Siemens AG | 382 524 | 119,9 M $ | 1,38 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 342 900 | 115 M $ | 1,32 % |
| 10 | Nestle SA | 1 131 016 | 114,8 M $ | 1,32 % |
| 11 | AXA SA | 2 427 059 | 111,9 M $ | 1,29 % |
| 12 | Sony Group Corp | 4 984 800 | 107,5 M $ | 1,24 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 3 150 298 | 105,8 M $ | 1,22 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 549 576 | 102 M $ | 1,17 % |
| 15 | Sanofi SA | 1 158 083 | 101,5 M $ | 1,17 % |
| 16 | Allianz SE | 217 627 | 96,4 M $ | 1,11 % |
| 17 | Safran SA | 269 151 | 95,7 M $ | 1,10 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 15 509 556 | 94,7 M $ | 1,09 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 2 869 800 | 92,9 M $ | 1,07 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 8 460 400 | 88,7 M $ | 1,02 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 624 500 | 86,9 M $ | 1,00 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 764 061 | 82,4 M $ | 0,95 % |
| 23 | UBS Group AG | 1 696 169 | 80,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | SAP SE | 442 226 | 80 M $ | 0,92 % |
| 25 | Novartis AG | 524 653 | 78,9 M $ | 0,91 % |
| 26 | UniCredit SpA | 892 906 | 77,1 M $ | 0,89 % |
| 27 | Iberdrola SA | 3 369 492 | 76,5 M $ | 0,88 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 965 944 | 74,1 M $ | 0,85 % |
| 29 | Enel SpA | 6 345 231 | 71,2 M $ | 0,82 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 126 851 | 69,4 M $ | 0,80 % |
| 31 | MACQUARIE GROUP LTD | 398 957 | 68,4 M $ | 0,79 % |
| 32 | Siemens Energy AG | 351 021 | 66,5 M $ | 0,76 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 615 620 | 65,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 2 310 306 | 62,9 M $ | 0,72 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 672 600 | 61 M $ | 0,70 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 904 500 | 60,5 M $ | 0,70 % |
| 37 | ADVANTEST CORP | 355 000 | 58 M $ | 0,67 % |
| 38 | SoftBank Group Corp | 1 218 100 | 57,3 M $ | 0,66 % |
| 39 | Vinci SA | 387 941 | 56,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | BP PLC | 7 960 288 | 56,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 1 381 100 | 56,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 1 670 538 | 54,1 M $ | 0,62 % |
| 43 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 220 300 | 52,5 M $ | 0,60 % |
| 44 | Deutsche Post AG | 875 014 | 52,1 M $ | 0,60 % |
| 45 | Fortescue Ltd | 3 233 282 | 51,9 M $ | 0,60 % |
| 46 | EssilorLuxottica SA | 252 491 | 51 M $ | 0,59 % |
| 47 | L'Oreal SA | 112 469 | 49,6 M $ | 0,57 % |
| 48 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 36 259 746 | 49,6 M $ | 0,57 % |
| 49 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 152 039 | 48,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 1 045 183 | 47,8 M $ | 0,55 % |
| 51 | Fujitsu Ltd | 2 236 500 | 47,6 M $ | 0,55 % |
| 52 | NEC Corp | 1 827 900 | 47,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 993 665 | 46,6 M $ | 0,54 % |
| 54 | TDK Corp | 1 785 900 | 46,3 M $ | 0,53 % |
| 55 | ING Groep NV | 1 489 802 | 46,1 M $ | 0,53 % |
| 56 | Industria de Diseno Textil SA | 732 488 | 45,1 M $ | 0,52 % |
| 57 | Vodafone Group PLC | 29 083 774 | 43,7 M $ | 0,50 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 5 392 200 | 43,4 M $ | 0,50 % |
| 59 | Eni SpA | 1 645 282 | 43 M $ | 0,50 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 1 338 300 | 42,3 M $ | 0,49 % |
| 61 | GSK PLC | 1 667 083 | 42,2 M $ | 0,49 % |
| 62 | Glencore PLC | 5 290 100 | 40,2 M $ | 0,46 % |
| 63 | ASM International NV | 37 335 | 39 M $ | 0,45 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 434 121 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | Compass Group PLC | 1 182 211 | 37,9 M $ | 0,44 % |
| 66 | Air Liquide SA | 175 395 | 36,2 M $ | 0,42 % |
| 67 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 965 500 | 35,7 M $ | 0,41 % |
| 68 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 719 060 | 35,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | Aristocrat Leisure Ltd | 985 263 | 35,4 M $ | 0,41 % |
| 70 | Publicis Groupe SA | 357 020 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 283 865 | 33,6 M $ | 0,39 % |
| 72 | Rio Tinto Ltd | 246 475 | 33 M $ | 0,38 % |
| 73 | Sandvik AB | 803 300 | 32,7 M $ | 0,38 % |
| 74 | IMPERIAL BRANDS PLC | 877 066 | 31,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Logitech International SA | 257 496 | 31,3 M $ | 0,36 % |
| 76 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 148 100 | 31,2 M $ | 0,36 % |
| 77 | Societe Generale SA | 364 424 | 30,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Telefonica SA | 6 619 589 | 30,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 118 900 | 29,9 M $ | 0,34 % |
| 80 | Nokia Oyj | 2 012 260 | 29,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | Mizuho Financial Group Inc | 655 000 | 29,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Intertek Group PLC | 411 482 | 29,2 M $ | 0,34 % |
| 83 | RWE AG | 447 943 | 28,5 M $ | 0,33 % |
| 84 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 196 608 | 28,5 M $ | 0,33 % |
| 85 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 884 700 | 28,3 M $ | 0,33 % |
| 86 | Computershare Ltd | 1 128 009 | 28 M $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 7 226 900 | 27,6 M $ | 0,32 % |
| 88 | ITOCHU Corp | 2 268 700 | 27,4 M $ | 0,32 % |
| 89 | Obayashi Corp | 1 349 700 | 27,4 M $ | 0,32 % |
| 90 | NGK Corp | 690 300 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 91 | ENEOS Holdings, Inc. | 3 262 700 | 26,7 M $ | 0,31 % |
| 92 | Tele2 AB | 1 392 708 | 26,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Tesco PLC | 4 488 739 | 26 M $ | 0,30 % |
| 94 | Vestas Wind Systems A/S | 920 668 | 25,8 M $ | 0,30 % |
| 95 | Mitsui & Co Ltd | 770 500 | 25,6 M $ | 0,29 % |
| 96 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 952 590 | 25,5 M $ | 0,29 % |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 737 700 | 25,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | Unilever PLC | 448 914 | 25,3 M $ | 0,29 % |
| 99 | FANUC Corp | 507 000 | 24,9 M $ | 0,29 % |
| 100 | Kongsberg Gruppen ASA | 662 119 | 23,8 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 8,4 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 14,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 6,4 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,8 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 7,0 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Espagne 5,0 %
- Italie 4,2 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 2,1 Md $ | 24,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 64 | 1,2 Md $ | 14,49 % |
| 3 | France | 31 | 873,4 M $ | 10,33 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 783,8 M $ | 9,27 % |
| 5 | Suisse | 24 | 594,8 M $ | 7,03 % |
| 6 | Australie | 40 | 557,1 M $ | 6,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 534,1 M $ | 6,31 % |
| 8 | Espagne | 16 | 427,1 M $ | 5,05 % |
| 9 | Italie | 23 | 358,2 M $ | 4,23 % |
| 10 | Suède | 25 | 230,1 M $ | 2,72 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 180,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | Danemark | 9 | 126,1 M $ | 1,49 % |
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