Zusammensetzung von TCW Global Real Estate Fund
ISIN US8723657966
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- Nettovermögen
- 31,6 Mio. $ davon 31,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 33 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 12.244 | 2,9 Mio. $ | 9,09 % |
| 2 | Equinix Inc | 2.586 | 2,6 Mio. $ | 8,35 % |
| 3 | Prologis Inc | 12.211 | 1,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 14.404 | 1,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7.619 | 1,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9.432 | 1,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.663 | 1,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Segro PLC | 91.246 | 1,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 15.390 | 1,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.079 | 1,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | American Tower Corp | 6.067 | 1,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 58.284 | 1 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | Goodman Group | 47.249 | 981.855,3 $ | 3,11 % |
| 14 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 70.839 | 938.729,7 $ | 2,97 % |
| 15 | Dexus | 222.923 | 934.463,5 $ | 2,96 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 6.249 | 917.415,7 $ | 2,91 % |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 28.660 | 888.288,1 $ | 2,81 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 10.627 | 810.840,1 $ | 2,57 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 3.238 | 742.700,1 $ | 2,35 % |
| 20 | STAG Industrial Inc | 18.244 | 698.015,4 $ | 2,21 % |
| 21 | Public Storage | 2.123 | 688.212,9 $ | 2,18 % |
| 22 | Brookfield Corp | 15.822 | 671.971,2 $ | 2,13 % |
| 23 | Shurgard Self Storage Ltd | 22.217 | 647.683,4 $ | 2,05 % |
| 24 | Mirvac Group | 433.357 | 542.499,5 $ | 1,72 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 2.733 | 494.618,3 $ | 1,57 % |
| 26 | TCW Central Cash Fund | 479.992 | 479.992 $ | 1,52 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1.255 | 467.901,7 $ | 1,48 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10.133 | 453.857,1 $ | 1,44 % |
| 29 | Lennar Corp | 4.882 | 402.032,7 $ | 1,27 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15.200 | 368.734,9 $ | 1,17 % |
| 31 | Charter Hall Group | 20.804 | 339.551,2 $ | 1,08 % |
| 32 | Innovative Industrial Properties Inc | 5.215 | 306.694,2 $ | 0,97 % |
| 33 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24.900 | 242.378,3 $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 46,0 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Finanzen 2,1 %
- Nicht zugeordnet 49,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- AUD 8,9 %
- EUR 8,1 %
- CAD 5,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,3 %
- Australien 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Spanien 6,0 %
- Kanada 5,1 %
- Guernsey 2,1 %
- Japan 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 21,5 Mio. $ | 68,26 % |
| 2 | Australien | 4 | 2,8 Mio. $ | 8,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1,9 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 647.683,4 $ | 2,06 % |
| 7 | Japan | 2 | 611.113,1 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TCW Global Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047389