Composition de TCW Global Real Estate Fund
ISIN US8723657966
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- Actif net
- 31,6 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 33 dans 7 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 12 244 | 2,9 M $ | 9,09 % |
| 2 | Equinix Inc | 2 586 | 2,6 M $ | 8,35 % |
| 3 | Prologis Inc | 12 211 | 1,8 M $ | 5,59 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 14 404 | 1,8 M $ | 5,58 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 7 619 | 1,4 M $ | 4,55 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 432 | 1,2 M $ | 3,95 % |
| 7 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 663 | 1,2 M $ | 3,92 % |
| 8 | Segro PLC | 91 246 | 1,2 M $ | 3,77 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 15 390 | 1,2 M $ | 3,70 % |
| 10 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 079 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| 11 | American Tower Corp | 6 067 | 1,1 M $ | 3,33 % |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 58 284 | 1 M $ | 3,20 % |
| 13 | Goodman Group | 47 249 | 981,9 k $ | 3,11 % |
| 14 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 70 839 | 938,7 k $ | 2,97 % |
| 15 | Dexus | 222 923 | 934,5 k $ | 2,96 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 6 249 | 917,4 k $ | 2,91 % |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 28 660 | 888,3 k $ | 2,81 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 10 627 | 810,8 k $ | 2,57 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 3 238 | 742,7 k $ | 2,35 % |
| 20 | STAG Industrial Inc | 18 244 | 698 k $ | 2,21 % |
| 21 | Public Storage | 2 123 | 688,2 k $ | 2,18 % |
| 22 | Brookfield Corp | 15 822 | 672 k $ | 2,13 % |
| 23 | Shurgard Self Storage Ltd | 22 217 | 647,7 k $ | 2,05 % |
| 24 | Mirvac Group | 433 357 | 542,5 k $ | 1,72 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 2 733 | 494,6 k $ | 1,57 % |
| 26 | TCW Central Cash Fund | 479 992 | 480 k $ | 1,52 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1 255 | 467,9 k $ | 1,48 % |
| 28 | Gaming and Leisure Properties Inc | 10 133 | 453,9 k $ | 1,44 % |
| 29 | Lennar Corp | 4 882 | 402 k $ | 1,27 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15 200 | 368,7 k $ | 1,17 % |
| 31 | Charter Hall Group | 20 804 | 339,6 k $ | 1,08 % |
| 32 | Innovative Industrial Properties Inc | 5 215 | 306,7 k $ | 0,97 % |
| 33 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 24 900 | 242,4 k $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 46,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Finance 2,1 %
- Non attribué 49,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- AUD 8,9 %
- EUR 8,1 %
- CAD 5,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,3 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Espagne 6,0 %
- Canada 5,1 %
- Guernesey 2,1 %
- Japon 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 21,5 M $ | 68,26 % |
| 2 | Australie | 4 | 2,8 M $ | 8,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,4 M $ | 7,71 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,9 M $ | 6,03 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,6 M $ | 5,11 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 647,7 k $ | 2,06 % |
| 7 | Japon | 2 | 611,1 k $ | 1,94 % |
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