Composition de TCW Global Real Estate Fund
ISIN US8723657966
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- Actif net
- 43,1 M $ dont 42,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 32 dans 7 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | 3 486 | 3,8 M $ | 8,76 % |
| 2 | Welltower Inc | 16 502 | 3,6 M $ | 8,32 % |
| 3 | Prologis Inc | 22 349 | 3,2 M $ | 7,37 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 19 413 | 2,4 M $ | 5,68 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 10 269 | 2,1 M $ | 4,79 % |
| 6 | InterContinental Hotels Group PLC | 12 591 | 1,8 M $ | 4,18 % |
| 7 | Dexus | 382 057 | 1,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 12 712 | 1,6 M $ | 3,81 % |
| 9 | American Tower Corp | 8 176 | 1,5 M $ | 3,47 % |
| 10 | Goodman Group | 63 680 | 1,4 M $ | 3,20 % |
| 11 | Merlin Properties Socimi SA | 78 552 | 1,4 M $ | 3,19 % |
| 12 | Travel + Leisure Co | 20 741 | 1,3 M $ | 3,11 % |
| 13 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 149 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| 14 | Cellnex Telecom SA | 38 626 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| 15 | CBRE Group Inc | 8 422 | 1,2 M $ | 2,79 % |
| 16 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 95 472 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 17 | Segro PLC | 122 975 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 18 | Hyatt Hotels Corp | 5 853 | 980,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | Brookfield Corp | 21 324 | 961,2 k $ | 2,23 % |
| 20 | STAG Industrial Inc | 24 587 | 948,6 k $ | 2,20 % |
| 21 | Shurgard Self Storage Ltd | 29 943 | 920,6 k $ | 2,14 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 4 364 | 889 k $ | 2,06 % |
| 23 | Public Storage | 2 862 | 865,6 k $ | 2,01 % |
| 24 | Crown Castle Inc | 9 656 | 857,3 k $ | 1,99 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 3 683 | 814,7 k $ | 1,89 % |
| 26 | Phillips Edison & Co Inc | 18 936 | 760,6 k $ | 1,76 % |
| 27 | Mirvac Group | 584 061 | 720,6 k $ | 1,67 % |
| 28 | Lennar Corp | 6 580 | 594,2 k $ | 1,38 % |
| 29 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 20 500 | 583,7 k $ | 1,35 % |
| 30 | Gaming and Leisure Properties Inc | 9 178 | 444,8 k $ | 1,03 % |
| 31 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 33 600 | 367,6 k $ | 0,85 % |
| 32 | TCW Central Cash Fund | 220 000 | 220 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 47,3 %
- Finance 2,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 49,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,8 %
- AUD 8,9 %
- EUR 8,4 %
- CAD 5,0 %
- GBP 2,7 %
- JPY 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- Australie 8,9 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Espagne 6,2 %
- Canada 5,0 %
- Japon 2,2 %
- Guernesey 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 29,4 M $ | 68,57 % |
| 2 | Australie | 3 | 3,8 M $ | 8,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 6,91 % |
| 4 | Espagne | 2 | 2,7 M $ | 6,23 % |
| 5 | Canada | 2 | 2,2 M $ | 5,02 % |
| 6 | Japon | 2 | 951,3 k $ | 2,22 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 920,6 k $ | 2,15 % |
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