Zusammensetzung von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 302,4 Mio. $ davon 297,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 255 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5.188 | 8,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Novartis AG | 31.719 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 211.961 | 4,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 225.501 | 4,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 24.780 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 30.315 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Roche Holding AG | 8.231 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Prosus NV | 74.951 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Allianz SE | 6.941 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Banco Santander SA | 232.724 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 19.370 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Siemens AG | 9.939 | 3,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 114.479 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Engie SA | 100.435 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Sony Group Corp | 133.600 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 320.357 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 48.027 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | ABB Ltd | 28.561 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | SHELL PLC | 60.214 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Eiffage SA | 18.469 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Enel SpA | 229.998 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Nitto Denko Corp | 121.600 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | BP PLC | 341.531 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | SAP SE | 13.957 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Ipsen SA | 13.207 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 12.800 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Vinci SA | 17.734 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | NN Group NV | 26.512 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 28.236 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Daito Trust Construction Co Ltd | 117.000 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 58.650 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Safran SA | 6.251 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 7.261 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 140.566 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | AP Moller - Maersk A/S | 890 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 170.900 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 24.100 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | ENDEAVOUR MINING PLC | 47.689 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 55.836 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 159.100 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Otsuka Holdings Co Ltd | 30.300 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Yokogawa Electric Corp | 58.300 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 309.500 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Nestle SA | 20.435 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | TOYOTA MOTOR CORP | 107.800 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 18.334 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | SCREEN Holdings Co Ltd | 25.300 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | UniCredit SpA | 20.460 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | BlueScope Steel Ltd | 83.379 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | BARCLAYS PLC | 273.873 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | M&G PLC | 387.592 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 5.600 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 81.300 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | WH Group Ltd | 1.684.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | HOCHTIEF AG | 3.526 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Inpex Corp | 77.800 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Bridgestone Corp | 72.600 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 57.827 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 233.696 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Endesa SA | 36.055 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Lasertec Corp | 7.500 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29.810 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Tesco PLC | 249.648 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 59.933 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 29.500 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 67.210 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 39.506 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 61.954 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 25.081 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | ENEOS Holdings, Inc. | 172.900 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 50.751 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Murata Manufacturing Co Ltd | 31.200 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Genmab A/S | 4.896 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | GSK PLC | 54.118 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | ArcelorMittal SA | 19.648 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | MatsukiyoCocokara & Co | 84.400 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Getlink SE | 62.927 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 28.228 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Global-e Online Ltd | 33.919 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Dassault Aviation SA | 3.854 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Coca-Cola HBC AG | 19.270 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 124.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Aegon Ltd | 134.767 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 16.000 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Daiichi Life Group Inc | 103.500 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Skanska AB | 43.988 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Airbus SE | 5.256 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Infineon Technologies AG | 16.967 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Sanofi SA | 13.984 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Kioxia Holdings Corp | 4.300 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Westpac Banking Corp | 45.184 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Mitsubishi Corp | 39.200 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | T&D Holdings Inc | 36.600 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | 3i Group PLC | 29.817 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Hoya Corp | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Vestas Wind Systems A/S | 42.574 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | STANDARD LIFE PLC | 88.466 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 8.380 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Generali | 21.482 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Mitsui & Co Ltd | 35.200 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 6,6 %
- Gesundheit 6,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 47,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,6 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,4 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- DKK 3,3 %
- HKD 2,2 %
- USD 2,0 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Frankreich 12,3 %
- Deutschland 8,4 %
- Niederlande 7,5 %
- Australien 5,5 %
- Schweiz 5,4 %
- Italien 3,8 %
- Spanien 3,7 %
- Dänemark 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 1,6 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 69 | 70,5 Mio. $ | 23,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 49,3 Mio. $ | 16,57 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 36,7 Mio. $ | 12,32 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 25,1 Mio. $ | 8,43 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 22,4 Mio. $ | 7,53 % |
| 6 | Australien | 18 | 16,5 Mio. $ | 5,53 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 16 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Italien | 11 | 11,4 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Spanien | 9 | 11 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Dänemark | 8 | 9,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 7,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Schweden | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,60 % |
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