Portfolio von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·260 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 290,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 71 | 67,3 Mio. $ | 23,98 % |
| 2 | GB | 32 | 46,5 Mio. $ | 16,58 % |
| 3 | FR | 25 | 34,9 Mio. $ | 12,45 % |
| 4 | DE | 17 | 23,4 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | NL | 13 | 18,9 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | CH | 11 | 15,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | AU | 18 | 15,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | IT | 10 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | ES | 9 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | DK | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | HK | 7 | 7,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | SE | 9 | 4,9 Mio. $ | 1,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15.200 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Generali | 21.005 | 941.275,4 $ | 0,32 % |
| 103 | Hitachi Ltd | 29.500 | 938.051,2 $ | 0,32 % |
| 104 | Daiichi Life Group, Inc. | 101.200 | 926.554,7 $ | 0,32 % |
| 105 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11.625 | 914.111,7 $ | 0,31 % |
| 106 | Erste Group Bank AG | 8.194 | 905.404,2 $ | 0,31 % |
| 107 | Societe Generale SA | 11.235 | 904.417,6 $ | 0,31 % |
| 108 | ASM International NV | 922 | 901.970,1 $ | 0,31 % |
| 109 | SoftBank Group Corp | 26.400 | 901.792,5 $ | 0,31 % |
| 110 | Standard Life PLC | 86.500 | 889.919,8 $ | 0,31 % |
| 111 | Smith & Nephew PLC | 57.337 | 887.221,9 $ | 0,31 % |
| 112 | T&D Holdings Inc | 35.800 | 867.362,8 $ | 0,30 % |
| 113 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24.300 | 858.009,9 $ | 0,30 % |
| 114 | Renesas Electronics Corp | 42.200 | 853.395,6 $ | 0,29 % |
| 115 | adidas AG | 4.849 | 839.156,1 $ | 0,29 % |
| 116 | Sompo Holdings Inc | 22.400 | 833.625 $ | 0,29 % |
| 117 | Fujikura Ltd. | 21.600 | 833.392,5 $ | 0,29 % |
| 118 | Nokia Oyj | 64.371 | 817.934,2 $ | 0,28 % |
| 119 | Banca Mediolanum SpA | 37.206 | 815.495,2 $ | 0,28 % |
| 120 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15.300 | 814.919,4 $ | 0,28 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 31.764 | 808.864,7 $ | 0,28 % |
| 122 | Northern Star Resources Ltd | 52.587 | 806.065,7 $ | 0,28 % |
| 123 | Raiffeisen Bank International AG | 14.729 | 803.402,5 $ | 0,28 % |
| 124 | CK Hutchison Holdings Ltd | 94.500 | 789.092,6 $ | 0,27 % |
| 125 | Marubeni Corp | 20.100 | 782.313,6 $ | 0,27 % |
| 126 | Suncorp Group Ltd | 62.845 | 782.066,8 $ | 0,27 % |
| 127 | Mitsubishi Electric Corp | 19.400 | 778.540,9 $ | 0,27 % |
| 128 | Fortum Oyj | 30.439 | 766.851,8 $ | 0,26 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 28.890 | 762.053,7 $ | 0,26 % |
| 130 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29.600 | 761.136,4 $ | 0,26 % |
| 131 | Commonwealth Bank of Australia | 5.961 | 750.827,4 $ | 0,26 % |
| 132 | Coloplast A/S | 12.010 | 741.901,6 $ | 0,26 % |
| 133 | Vodafone Group PLC | 465.925 | 741.354,3 $ | 0,26 % |
| 134 | Prysmian SpA | 4.806 | 731.036,4 $ | 0,25 % |
| 135 | Recruit Holdings Co Ltd | 15.600 | 722.669,5 $ | 0,25 % |
| 136 | Spotify Technology SA | 1.617 | 722.071,4 $ | 0,25 % |
| 137 | Toyota Tsusho Corp | 18.200 | 714.455,3 $ | 0,25 % |
| 138 | BE Semiconductor Industries NV | 2.418 | 707.300,1 $ | 0,24 % |
| 139 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 10.100 | 688.540,1 $ | 0,24 % |
| 140 | ABN AMRO Bank NV | 19.646 | 684.011,2 $ | 0,24 % |
| 141 | Makita Corp | 18.000 | 668.393,4 $ | 0,23 % |
| 142 | Centrica PLC | 227.709 | 665.568,5 $ | 0,23 % |
| 143 | AXA SA | 13.545 | 652.940,5 $ | 0,22 % |
| 144 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.051 | 646.011,1 $ | 0,22 % |
| 145 | L'Oreal SA | 1.478 | 636.558,3 $ | 0,22 % |
| 146 | ORIX Corp | 18.700 | 629.376,4 $ | 0,22 % |
| 147 | UBS Group AG | 13.940 | 616.870,1 $ | 0,21 % |
| 148 | RWE AG | 8.216 | 598.227,5 $ | 0,21 % |
| 149 | Central Japan Railway Co | 24.800 | 594.963,5 $ | 0,20 % |
| 150 | Nexon Co Ltd | 35.100 | 592.575 $ | 0,20 % |
| 151 | Swedbank AB | 16.719 | 591.003,6 $ | 0,20 % |
| 152 | NEC Corp | 22.000 | 585.200,2 $ | 0,20 % |
| 153 | Disco Corp | 1.200 | 570.938,8 $ | 0,20 % |
| 154 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 27.500 | 565.356,2 $ | 0,19 % |
| 155 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.814 | 560.822,2 $ | 0,19 % |
| 156 | Bouygues SA | 9.480 | 560.644,8 $ | 0,19 % |
| 157 | Telia Company AB | 105.489 | 551.395,8 $ | 0,19 % |
| 158 | Medibank Pvt Ltd | 160.945 | 547.266,2 $ | 0,19 % |
| 159 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31.600 | 545.182,1 $ | 0,19 % |
| 160 | Daiwa House Industry Co Ltd | 17.800 | 543.095 $ | 0,19 % |
| 161 | Oracle Corp Japan | 9.800 | 541.095,5 $ | 0,19 % |
| 162 | Bayer AG | 11.900 | 533.568,6 $ | 0,18 % |
| 163 | Wesfarmers Ltd | 10.015 | 532.020,3 $ | 0,18 % |
| 164 | SBI Holdings Inc | 26.300 | 530.681,7 $ | 0,18 % |
| 165 | Singapore Exchange Ltd | 30.800 | 526.641,2 $ | 0,18 % |
| 166 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.087 | 520.750,4 $ | 0,18 % |
| 167 | Daiwa Securities Group Inc. | 54.900 | 516.766,3 $ | 0,18 % |
| 168 | Bandai Namco Holdings Inc | 22.100 | 507.312 $ | 0,17 % |
| 169 | Snam SpA | 64.184 | 506.117,7 $ | 0,17 % |
| 170 | Komatsu Ltd | 11.800 | 505.252,4 $ | 0,17 % |
| 171 | EDP SA | 91.630 | 499.775,6 $ | 0,17 % |
| 172 | United Overseas Bank Ltd | 17.500 | 498.383,5 $ | 0,17 % |
| 173 | Acciona SA | 1.668 | 485.525,6 $ | 0,17 % |
| 174 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 39 | 477.922,8 $ | 0,16 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 2.256 | 477.526,5 $ | 0,16 % |
| 176 | Israel Discount Bank Ltd | 42.871 | 476.933,6 $ | 0,16 % |
| 177 | Ferrari NV | 1.374 | 475.473,8 $ | 0,16 % |
| 178 | Power Assets Holdings Ltd | 57.000 | 471.052,2 $ | 0,16 % |
| 179 | Fortescue Ltd | 32.574 | 469.491,3 $ | 0,16 % |
| 180 | Deutsche Post AG | 7.844 | 464.476,2 $ | 0,16 % |
| 181 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.210 | 458.969,3 $ | 0,16 % |
| 182 | Pandora A/S | 5.971 | 454.386,8 $ | 0,16 % |
| 183 | Insurance Australia Group Ltd | 83.199 | 452.444,3 $ | 0,16 % |
| 184 | Norsk Hydro ASA | 40.227 | 443.965,9 $ | 0,15 % |
| 185 | Henkel AG & Co KGaA | 6.402 | 441.199,3 $ | 0,15 % |
| 186 | Canon Inc | 17.000 | 437.351,4 $ | 0,15 % |
| 187 | Schindler Holding AG | 1.230 | 430.030,8 $ | 0,15 % |
| 188 | Aristocrat Leisure Ltd | 12.373 | 425.698,9 $ | 0,15 % |
| 189 | Mercedes-Benz Group AG | 7.199 | 419.630,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Aviva PLC | 49.085 | 416.302,5 $ | 0,14 % |
| 191 | TDK Corp | 22.500 | 411.399 $ | 0,14 % |
| 192 | Assa Abloy AB | 10.568 | 406.738 $ | 0,14 % |
| 193 | Qantas Airways Ltd | 66.388 | 405.922,1 $ | 0,14 % |
| 194 | Leonardo SpA | 6.479 | 404.586,1 $ | 0,14 % |
| 195 | Carlsberg AS | 2.969 | 402.043,6 $ | 0,14 % |
| 196 | Daifuku Co Ltd | 9.100 | 397.867,1 $ | 0,14 % |
| 197 | Kongsberg Gruppen ASA | 11.389 | 381.079,8 $ | 0,13 % |
| 198 | Poste Italiane SpA | 14.337 | 380.560,2 $ | 0,13 % |
| 199 | Telefonica SA | 84.152 | 379.737,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Hulic Co Ltd | 33.500 | 377.828,9 $ | 0,13 % |