Zusammensetzung von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 290,5 Mio. $ davon 280,4 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 260 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 44.500 | 374.627 $ | 0,13 % |
| 202 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 19.700 | 373.140,3 $ | 0,13 % |
| 203 | Logitech International SA | 3.772 | 372.343,5 $ | 0,13 % |
| 204 | Carrefour SA | 18.511 | 368.246 $ | 0,13 % |
| 205 | E.ON SE | 16.385 | 363.259,4 $ | 0,13 % |
| 206 | Eurofins Scientific SE | 5.224 | 363.132,5 $ | 0,13 % |
| 207 | DNB Bank ASA | 11.937 | 361.492,2 $ | 0,12 % |
| 208 | Konami Group Corp | 3.000 | 360.219,5 $ | 0,12 % |
| 209 | Getinge AB | 17.429 | 350.877,9 $ | 0,12 % |
| 210 | Bunzl PLC | 10.570 | 348.450,9 $ | 0,12 % |
| 211 | Sage Group PLC/The | 29.136 | 347.494,5 $ | 0,12 % |
| 212 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21.500 | 344.433,4 $ | 0,12 % |
| 213 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.461 | 341.400,3 $ | 0,12 % |
| 214 | Euronext NV | 2.033 | 340.306,3 $ | 0,12 % |
| 215 | Kioxia Holdings Corp. | 1.400 | 338.742 $ | 0,12 % |
| 216 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 99.200 | 338.318 $ | 0,12 % |
| 217 | Pearson PLC | 22.648 | 334.215,7 $ | 0,12 % |
| 218 | ASR Nederland NV | 4.379 | 332.626,3 $ | 0,11 % |
| 219 | Lottery Corp Ltd/The | 80.213 | 321.101,3 $ | 0,11 % |
| 220 | Isuzu Motors Ltd | 23.100 | 318.283,6 $ | 0,11 % |
| 221 | Brother Industries Ltd | 16.700 | 317.136,6 $ | 0,11 % |
| 222 | Dexus | 70.236 | 316.845,3 $ | 0,11 % |
| 223 | Shionogi & Co Ltd | 15.200 | 307.084,6 $ | 0,11 % |
| 224 | DCC PLC | 4.045 | 304.883,9 $ | 0,11 % |
| 225 | Suzuki Motor Corp | 27.100 | 303.071 $ | 0,10 % |
| 226 | Koninklijke KPN NV | 55.983 | 299.371,5 $ | 0,10 % |
| 227 | Naturgy Energy Group SA | 9.419 | 296.042,4 $ | 0,10 % |
| 228 | GPT Group/The | 85.627 | 295.314,3 $ | 0,10 % |
| 229 | Asahi Kasei Corp | 29.900 | 294.211,4 $ | 0,10 % |
| 230 | Enagas SA | 14.592 | 291.996,5 $ | 0,10 % |
| 231 | Sekisui House Ltd | 13.400 | 291.771,2 $ | 0,10 % |
| 232 | Wix.com Ltd | 3.875 | 289.423,8 $ | 0,10 % |
| 233 | Verbund AG | 3.793 | 286.194,1 $ | 0,10 % |
| 234 | Julius Baer Group Ltd | 3.356 | 275.852,8 $ | 0,10 % |
| 235 | Nomura Holdings Inc | 34.200 | 273.936 $ | 0,09 % |
| 236 | Aena SME SA | 9.907 | 270.586 $ | 0,09 % |
| 237 | Computershare Ltd | 11.721 | 257.500,9 $ | 0,09 % |
| 238 | Compass Group PLC | 8.766 | 247.700,9 $ | 0,09 % |
| 239 | Siemens Healthineers AG | 6.015 | 246.640 $ | 0,08 % |
| 240 | Atlas Copco AB | 14.417 | 245.826 $ | 0,08 % |
| 241 | Legal & General Group PLC | 71.165 | 244.218,8 $ | 0,08 % |
| 242 | Hexagon AB | 21.946 | 239.758,7 $ | 0,08 % |
| 243 | Capgemini SE | 1.933 | 235.084,3 $ | 0,08 % |
| 244 | Techtronic Industries Co Ltd | 16.000 | 231.995,2 $ | 0,08 % |
| 245 | Smiths Group PLC | 6.539 | 225.763,1 $ | 0,08 % |
| 246 | LY Corp | 85.300 | 224.358,3 $ | 0,08 % |
| 247 | Fresenius Medical Care AG | 4.946 | 223.798,9 $ | 0,08 % |
| 248 | EMS-Chemie Holding AG | 259 | 220.777,8 $ | 0,08 % |
| 249 | Sekisui Chemical Co Ltd | 14.000 | 214.534,1 $ | 0,07 % |
| 250 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9.794 | 211.063,3 $ | 0,07 % |
| 251 | Tenaris SA | 6.266 | 200.019,1 $ | 0,07 % |
| 252 | Seven & i Holdings Co Ltd | 16.500 | 197.192,7 $ | 0,07 % |
| 253 | Olympus Corp | 18.200 | 179.006,4 $ | 0,06 % |
| 254 | Indutrade AB | 8.263 | 178.512,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Edenred SE | 6.049 | 151.491,4 $ | 0,05 % |
| 256 | Subaru Corp | 8.100 | 120.651,2 $ | 0,04 % |
| 257 | Sonova Holding AG | 432 | 94.697,9 $ | 0,03 % |
| 258 | Louis Hachette Group | 38.799 | 75.424,1 $ | 0,03 % |
| 259 | Kongsberg Maritime AS | 11.389 | 74.642,5 $ | 0,03 % |
| 260 | Havas NV | 3.879 | 73.833 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,4 %
- Technologie 5,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Frankreich 12,5 %
- Deutschland 8,4 %
- Niederlande 6,7 %
- Schweiz 5,5 %
- Australien 5,5 %
- Italien 3,6 %
- Spanien 3,4 %
- Dänemark 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 71 | 67,3 Mio. $ | 23,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 46,5 Mio. $ | 16,58 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 34,9 Mio. $ | 12,45 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 23,4 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 18,9 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | Schweiz | 11 | 15,5 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Australien | 18 | 15,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | Italien | 10 | 10 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Spanien | 9 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Dänemark | 8 | 8,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 7,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Schweden | 9 | 4,9 Mio. $ | 1,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007547