Composition d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
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- Actif net
- 290,5 M $ dont 280,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 260 dans 23 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 44 500 | 374,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 19 700 | 373,1 k $ | 0,13 % |
| 203 | Logitech International SA | 3 772 | 372,3 k $ | 0,13 % |
| 204 | Carrefour SA | 18 511 | 368,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | E.ON SE | 16 385 | 363,3 k $ | 0,13 % |
| 206 | Eurofins Scientific SE | 5 224 | 363,1 k $ | 0,13 % |
| 207 | DNB Bank ASA | 11 937 | 361,5 k $ | 0,12 % |
| 208 | Konami Group Corp | 3 000 | 360,2 k $ | 0,12 % |
| 209 | Getinge AB | 17 429 | 350,9 k $ | 0,12 % |
| 210 | Bunzl PLC | 10 570 | 348,5 k $ | 0,12 % |
| 211 | Sage Group PLC/The | 29 136 | 347,5 k $ | 0,12 % |
| 212 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21 500 | 344,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 461 | 341,4 k $ | 0,12 % |
| 214 | Euronext NV | 2 033 | 340,3 k $ | 0,12 % |
| 215 | Kioxia Holdings Corp. | 1 400 | 338,7 k $ | 0,12 % |
| 216 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 99 200 | 338,3 k $ | 0,12 % |
| 217 | Pearson PLC | 22 648 | 334,2 k $ | 0,12 % |
| 218 | ASR Nederland NV | 4 379 | 332,6 k $ | 0,11 % |
| 219 | Lottery Corp Ltd/The | 80 213 | 321,1 k $ | 0,11 % |
| 220 | Isuzu Motors Ltd | 23 100 | 318,3 k $ | 0,11 % |
| 221 | Brother Industries Ltd | 16 700 | 317,1 k $ | 0,11 % |
| 222 | Dexus | 70 236 | 316,8 k $ | 0,11 % |
| 223 | Shionogi & Co Ltd | 15 200 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 224 | DCC PLC | 4 045 | 304,9 k $ | 0,11 % |
| 225 | Suzuki Motor Corp | 27 100 | 303,1 k $ | 0,10 % |
| 226 | Koninklijke KPN NV | 55 983 | 299,4 k $ | 0,10 % |
| 227 | Naturgy Energy Group SA | 9 419 | 296 k $ | 0,10 % |
| 228 | GPT Group/The | 85 627 | 295,3 k $ | 0,10 % |
| 229 | Asahi Kasei Corp | 29 900 | 294,2 k $ | 0,10 % |
| 230 | Enagas SA | 14 592 | 292 k $ | 0,10 % |
| 231 | Sekisui House Ltd | 13 400 | 291,8 k $ | 0,10 % |
| 232 | Wix.com Ltd | 3 875 | 289,4 k $ | 0,10 % |
| 233 | Verbund AG | 3 793 | 286,2 k $ | 0,10 % |
| 234 | Julius Baer Group Ltd | 3 356 | 275,9 k $ | 0,10 % |
| 235 | Nomura Holdings Inc | 34 200 | 273,9 k $ | 0,09 % |
| 236 | Aena SME SA | 9 907 | 270,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | Computershare Ltd | 11 721 | 257,5 k $ | 0,09 % |
| 238 | Compass Group PLC | 8 766 | 247,7 k $ | 0,09 % |
| 239 | Siemens Healthineers AG | 6 015 | 246,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Atlas Copco AB | 14 417 | 245,8 k $ | 0,08 % |
| 241 | Legal & General Group PLC | 71 165 | 244,2 k $ | 0,08 % |
| 242 | Hexagon AB | 21 946 | 239,8 k $ | 0,08 % |
| 243 | Capgemini SE | 1 933 | 235,1 k $ | 0,08 % |
| 244 | Techtronic Industries Co Ltd | 16 000 | 232 k $ | 0,08 % |
| 245 | Smiths Group PLC | 6 539 | 225,8 k $ | 0,08 % |
| 246 | LY Corp | 85 300 | 224,4 k $ | 0,08 % |
| 247 | Fresenius Medical Care AG | 4 946 | 223,8 k $ | 0,08 % |
| 248 | EMS-Chemie Holding AG | 259 | 220,8 k $ | 0,08 % |
| 249 | Sekisui Chemical Co Ltd | 14 000 | 214,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9 794 | 211,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | Tenaris SA | 6 266 | 200 k $ | 0,07 % |
| 252 | Seven & i Holdings Co Ltd | 16 500 | 197,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | Olympus Corp | 18 200 | 179 k $ | 0,06 % |
| 254 | Indutrade AB | 8 263 | 178,5 k $ | 0,06 % |
| 255 | Edenred SE | 6 049 | 151,5 k $ | 0,05 % |
| 256 | Subaru Corp | 8 100 | 120,7 k $ | 0,04 % |
| 257 | Sonova Holding AG | 432 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 258 | Louis Hachette Group | 38 799 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 259 | Kongsberg Maritime AS | 11 389 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 260 | Havas NV | 3 879 | 73,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 16,6 %
- France 12,5 %
- Allemagne 8,4 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- Danemark 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 71 | 67,3 M $ | 23,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 46,5 M $ | 16,58 % |
| 3 | France | 25 | 34,9 M $ | 12,45 % |
| 4 | Allemagne | 17 | 23,4 M $ | 8,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 18,9 M $ | 6,73 % |
| 6 | Suisse | 11 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 18 | 15,4 M $ | 5,50 % |
| 8 | Italie | 10 | 10 M $ | 3,56 % |
| 9 | Espagne | 9 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| 10 | Danemark | 8 | 8,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| 12 | Suède | 9 | 4,9 M $ | 1,76 % |
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