Portefeuille d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST ·260 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 290,5 M $ · Dix premières lignes : 14.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,8 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 24,0 %
- GB 16,6 %
- FR 12,5 %
- DE 8,4 %
- NL 6,7 %
- CH 5,5 %
- AU 5,5 %
- IT 3,6 %
- ES 3,4 %
- DK 3,1 %
- HK 2,6 %
- SE 1,8 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 71 | 67,3 M $ | 23,98 % |
| GB | 32 | 46,5 M $ | 16,58 % |
| FR | 25 | 34,9 M $ | 12,45 % |
| DE | 17 | 23,4 M $ | 8,36 % |
| NL | 13 | 18,9 M $ | 6,73 % |
| CH | 11 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| AU | 18 | 15,4 M $ | 5,50 % |
| IT | 10 | 10 M $ | 3,56 % |
| ES | 9 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| DK | 8 | 8,6 M $ | 3,08 % |
| HK | 7 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| SE | 9 | 4,9 M $ | 1,76 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SCREEN Holdings Co Ltd | 15 200 | 1 M $ | 0,35 % |
| Generali | 21 005 | 941,3 k $ | 0,32 % |
| Hitachi Ltd | 29 500 | 938,1 k $ | 0,32 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 101 200 | 926,6 k $ | 0,32 % |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11 625 | 914,1 k $ | 0,31 % |
| Erste Group Bank AG | 8 194 | 905,4 k $ | 0,31 % |
| Societe Generale SA | 11 235 | 904,4 k $ | 0,31 % |
| ASM International NV | 922 | 902 k $ | 0,31 % |
| SoftBank Group Corp | 26 400 | 901,8 k $ | 0,31 % |
| Standard Life PLC | 86 500 | 889,9 k $ | 0,31 % |
| Smith & Nephew PLC | 57 337 | 887,2 k $ | 0,31 % |
| T&D Holdings Inc | 35 800 | 867,4 k $ | 0,30 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 24 300 | 858 k $ | 0,30 % |
| Renesas Electronics Corp | 42 200 | 853,4 k $ | 0,29 % |
| adidas AG | 4 849 | 839,2 k $ | 0,29 % |
| Sompo Holdings Inc | 22 400 | 833,6 k $ | 0,29 % |
| Fujikura Ltd. | 21 600 | 833,4 k $ | 0,29 % |
| Nokia Oyj | 64 371 | 817,9 k $ | 0,28 % |
| Banca Mediolanum SpA | 37 206 | 815,5 k $ | 0,28 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 15 300 | 814,9 k $ | 0,28 % |
| Standard Chartered PLC | 31 764 | 808,9 k $ | 0,28 % |
| Northern Star Resources Ltd | 52 587 | 806,1 k $ | 0,28 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 14 729 | 803,4 k $ | 0,28 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 94 500 | 789,1 k $ | 0,27 % |
| Marubeni Corp | 20 100 | 782,3 k $ | 0,27 % |
| Suncorp Group Ltd | 62 845 | 782,1 k $ | 0,27 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 19 400 | 778,5 k $ | 0,27 % |
| Fortum Oyj | 30 439 | 766,9 k $ | 0,26 % |
| Koninklijke Philips NV | 28 890 | 762,1 k $ | 0,26 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 29 600 | 761,1 k $ | 0,26 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 5 961 | 750,8 k $ | 0,26 % |
| Coloplast A/S | 12 010 | 741,9 k $ | 0,26 % |
| Vodafone Group PLC | 465 925 | 741,4 k $ | 0,26 % |
| Prysmian SpA | 4 806 | 731 k $ | 0,25 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 15 600 | 722,7 k $ | 0,25 % |
| Spotify Technology SA | 1 617 | 722,1 k $ | 0,25 % |
| Toyota Tsusho Corp | 18 200 | 714,5 k $ | 0,25 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 2 418 | 707,3 k $ | 0,24 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 10 100 | 688,5 k $ | 0,24 % |
| ABN AMRO Bank NV | 19 646 | 684 k $ | 0,24 % |
| Makita Corp | 18 000 | 668,4 k $ | 0,23 % |
| Centrica PLC | 227 709 | 665,6 k $ | 0,23 % |
| AXA SA | 13 545 | 652,9 k $ | 0,22 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 7 051 | 646 k $ | 0,22 % |
| L'Oreal SA | 1 478 | 636,6 k $ | 0,22 % |
| ORIX Corp | 18 700 | 629,4 k $ | 0,22 % |
| UBS Group AG | 13 940 | 616,9 k $ | 0,21 % |
| RWE AG | 8 216 | 598,2 k $ | 0,21 % |
| Central Japan Railway Co | 24 800 | 595 k $ | 0,20 % |
| Nexon Co Ltd | 35 100 | 592,6 k $ | 0,20 % |
| Swedbank AB | 16 719 | 591 k $ | 0,20 % |
| NEC Corp | 22 000 | 585,2 k $ | 0,20 % |
| Disco Corp | 1 200 | 570,9 k $ | 0,20 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 27 500 | 565,4 k $ | 0,19 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 8 814 | 560,8 k $ | 0,19 % |
| Bouygues SA | 9 480 | 560,6 k $ | 0,19 % |
| Telia Company AB | 105 489 | 551,4 k $ | 0,19 % |
| Medibank Pvt Ltd | 160 945 | 547,3 k $ | 0,19 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 31 600 | 545,2 k $ | 0,19 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 17 800 | 543,1 k $ | 0,19 % |
| Oracle Corp Japan | 9 800 | 541,1 k $ | 0,19 % |
| Bayer AG | 11 900 | 533,6 k $ | 0,18 % |
| Wesfarmers Ltd | 10 015 | 532 k $ | 0,18 % |
| SBI Holdings Inc | 26 300 | 530,7 k $ | 0,18 % |
| Singapore Exchange Ltd | 30 800 | 526,6 k $ | 0,18 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 087 | 520,8 k $ | 0,18 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 54 900 | 516,8 k $ | 0,18 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 22 100 | 507,3 k $ | 0,17 % |
| Snam SpA | 64 184 | 506,1 k $ | 0,17 % |
| Komatsu Ltd | 11 800 | 505,3 k $ | 0,17 % |
| EDP SA | 91 630 | 499,8 k $ | 0,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 17 500 | 498,4 k $ | 0,17 % |
| Acciona SA | 1 668 | 485,5 k $ | 0,17 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 39 | 477,9 k $ | 0,16 % |
| EssilorLuxottica SA | 2 256 | 477,5 k $ | 0,16 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 42 871 | 476,9 k $ | 0,16 % |
| Ferrari NV | 1 374 | 475,5 k $ | 0,16 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 57 000 | 471,1 k $ | 0,16 % |
| Fortescue Ltd | 32 574 | 469,5 k $ | 0,16 % |
| Deutsche Post AG | 7 844 | 464,5 k $ | 0,16 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3 210 | 459 k $ | 0,16 % |
| Pandora A/S | 5 971 | 454,4 k $ | 0,16 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 83 199 | 452,4 k $ | 0,16 % |
| Norsk Hydro ASA | 40 227 | 444 k $ | 0,15 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 6 402 | 441,2 k $ | 0,15 % |
| Canon Inc | 17 000 | 437,4 k $ | 0,15 % |
| Schindler Holding AG | 1 230 | 430 k $ | 0,15 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 12 373 | 425,7 k $ | 0,15 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 7 199 | 419,6 k $ | 0,14 % |
| Aviva PLC | 49 085 | 416,3 k $ | 0,14 % |
| TDK Corp | 22 500 | 411,4 k $ | 0,14 % |
| Assa Abloy AB | 10 568 | 406,7 k $ | 0,14 % |
| Qantas Airways Ltd | 66 388 | 405,9 k $ | 0,14 % |
| Leonardo SpA | 6 479 | 404,6 k $ | 0,14 % |
| Carlsberg AS | 2 969 | 402 k $ | 0,14 % |
| Daifuku Co Ltd | 9 100 | 397,9 k $ | 0,14 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 11 389 | 381,1 k $ | 0,13 % |
| Poste Italiane SpA | 14 337 | 380,6 k $ | 0,13 % |
| Telefonica SA | 84 152 | 379,7 k $ | 0,13 % |
| Hulic Co Ltd | 33 500 | 377,8 k $ | 0,13 % |