Composition d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
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- Actif net
- 290,5 M $ dont 280,4 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 260 dans 23 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 073 | 7,3 M $ | 2,52 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 24 229 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 3 | Novartis AG | 32 960 | 4,9 M $ | 1,68 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 207 252 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 18 940 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | 220 491 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 7 | Prosus NV | 73 286 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 8 | Roche Holding AG | 8 048 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 9 | Engie SA | 98 203 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 29 641 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 11 | Allianz SE | 6 787 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| 12 | Lasertec Corp | 10 800 | 3 M $ | 1,03 % |
| 13 | Eiffage SA | 18 059 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 14 | Siemens AG | 9 718 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 15 | ABB Ltd | 27 926 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 16 | Endeavour Mining PLC | 46 629 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 17 | Banco Santander SA | 227 553 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 46 960 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 19 | Shell PLC | 58 876 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 20 | BP PLC | 333 943 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 21 | Enel SpA | 224 888 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 22 | Vinci SA | 17 340 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 23 | Sony Group Corp | 130 600 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | Daito Trust Construction Co Ltd | 114 400 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 27 609 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38 900 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 27 | Ipsen SA | 12 914 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 28 | NatWest Group PLC | 313 239 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111 935 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 23 565 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | Astellas Pharma Inc | 167 100 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 32 | SAP SE | 13 647 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 57 347 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 34 | NN Group NV | 25 923 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 35 | Nitto Denko Corp | 118 900 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 36 | Schneider Electric SE | 7 100 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 37 | QBE Insurance Group Ltd. | 137 443 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 38 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29 600 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Imperial Brands PLC | 54 595 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | AP Moller - Maersk A/S | 870 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 105 400 | 2 M $ | 0,70 % |
| 42 | Nestle SA | 19 981 | 2 M $ | 0,70 % |
| 43 | WH Group Ltd | 1 646 500 | 2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Yokogawa Electric Corp | 57 000 | 2 M $ | 0,68 % |
| 45 | Inpex Corp | 76 100 | 2 M $ | 0,68 % |
| 46 | Safran SA | 6 112 | 2 M $ | 0,68 % |
| 47 | HOCHTIEF AG | 3 448 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 48 | Deutsche Telekom AG | 56 542 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 49 | BlueScope Steel Ltd | 81 526 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 50 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302 500 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 17 927 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 5 500 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Tesco PLC | 244 101 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | Endesa SA | 35 254 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 55 | Barclays PLC | 267 788 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | M&G PLC | 378 980 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 57 | ANZ Group Holdings Ltd | 58 601 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 228 504 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Advantest Corp | 8 300 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 60 | UniCredit SpA | 20 005 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 61 | Bridgestone Corp | 71 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79 500 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 63 | ENEOS Holdings Inc | 169 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 64 | GSK PLC | 52 916 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 65 | Getlink SE | 61 529 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 41 200 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 67 | Hoya Corp | 7 300 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 68 | DBS Group Holdings Ltd | 29 110 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 69 | Tokio Marine Holdings Inc | 28 800 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 70 | Dassault Aviation SA | 3 768 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 71 | Futu Holdings Ltd | 8 388 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 72 | Mitsui & Co Ltd | 34 400 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 65 717 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 74 | Vestas Wind Systems A/S | 41 628 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 75 | Sanofi SA | 13 673 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 76 | Genmab A/S | 4 787 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 77 | Danske Bank A/S | 24 524 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 44 180 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 79 | Associated British Foods PLC | 49 623 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 80 | Mitsubishi Corp | 38 300 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 81 | MatsukiyoCocokara & Co | 82 500 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 38 628 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 60 577 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 84 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 34 074 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 27 601 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | Wartsila OYJ Abp | 27 954 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 87 | Skanska AB | 43 011 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 30 300 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 89 | Aisin Corp | 70 900 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 90 | ArcelorMittal SA | 19 211 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 91 | Coca-Cola HBC AG | 18 842 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 92 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 624 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 93 | Aegon Ltd | 131 773 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 94 | Airbus SE | 5 139 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Halma PLC | 17 533 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 96 | Global-e Online Ltd | 33 165 | 1 M $ | 0,36 % |
| 97 | Talanx AG | 7 832 | 1 M $ | 0,35 % |
| 98 | 3i Group PLC | 29 155 | 1 M $ | 0,35 % |
| 99 | ITOCHU Corp | 81 500 | 1 M $ | 0,35 % |
| 100 | Air Liquide SA | 4 692 | 1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,4 %
- Technologie 5,7 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- CHF 5,5 %
- AUD 5,5 %
- DKK 3,1 %
- HKD 2,3 %
- USD 2,2 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 16,6 %
- France 12,5 %
- Allemagne 8,4 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Suisse 5,5 %
- Australie 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- Danemark 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 6,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 71 | 67,3 M $ | 23,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 46,5 M $ | 16,58 % |
| 3 | France | 25 | 34,9 M $ | 12,45 % |
| 4 | Allemagne | 17 | 23,4 M $ | 8,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 13 | 18,9 M $ | 6,73 % |
| 6 | Suisse | 11 | 15,5 M $ | 5,52 % |
| 7 | Australie | 18 | 15,4 M $ | 5,50 % |
| 8 | Italie | 10 | 10 M $ | 3,56 % |
| 9 | Espagne | 9 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| 10 | Danemark | 8 | 8,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 7,3 M $ | 2,62 % |
| 12 | Suède | 9 | 4,9 M $ | 1,76 % |
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