Composition d'Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio
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- Actif net
- 302,4 M $ dont 297,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 255 dans 23 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 188 | 8,5 M $ | 2,83 % |
| 2 | Novartis AG | 31 719 | 5 M $ | 1,64 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 211 961 | 4,5 M $ | 1,49 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 225 501 | 4,5 M $ | 1,49 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 24 780 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 30 315 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | Roche Holding AG | 8 231 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 8 | Prosus NV | 74 951 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| 9 | Allianz SE | 6 941 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 10 | Banco Santander SA | 232 724 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 19 370 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 12 | Siemens AG | 9 939 | 3,3 M $ | 1,08 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 114 479 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 14 | Engie SA | 100 435 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 15 | Sony Group Corp | 133 600 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 320 357 | 3 M $ | 1,00 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 48 027 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 18 | ABB Ltd | 28 561 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 19 | SHELL PLC | 60 214 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 20 | Eiffage SA | 18 469 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 21 | Enel SpA | 229 998 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 22 | Nitto Denko Corp | 121 600 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 23 | BP PLC | 341 531 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | SAP SE | 13 957 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Ipsen SA | 13 207 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 12 800 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 27 | Vinci SA | 17 734 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | NN Group NV | 26 512 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 28 236 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 30 | Daito Trust Construction Co Ltd | 117 000 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 58 650 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 32 | Safran SA | 6 251 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 7 261 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | QBE Insurance Group Ltd | 140 566 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 35 | AP Moller - Maersk A/S | 890 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 170 900 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 37 | RIO TINTO PLC | 24 100 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | ENDEAVOUR MINING PLC | 47 689 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 55 836 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 40 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 159 100 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 41 | Otsuka Holdings Co Ltd | 30 300 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | Yokogawa Electric Corp | 58 300 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 43 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 309 500 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Nestle SA | 20 435 | 2 M $ | 0,68 % |
| 45 | TOYOTA MOTOR CORP | 107 800 | 2 M $ | 0,67 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 18 334 | 2 M $ | 0,65 % |
| 47 | SCREEN Holdings Co Ltd | 25 300 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 48 | UniCredit SpA | 20 460 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 49 | BlueScope Steel Ltd | 83 379 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 50 | BARCLAYS PLC | 273 873 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 51 | M&G PLC | 387 592 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 5 600 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 81 300 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 54 | WH Group Ltd | 1 684 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 55 | HOCHTIEF AG | 3 526 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 56 | Inpex Corp | 77 800 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 57 | Bridgestone Corp | 72 600 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 57 827 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 233 696 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 60 | Endesa SA | 36 055 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | Lasertec Corp | 7 500 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 62 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29 810 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 63 | Tesco PLC | 249 648 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 59 933 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 29 500 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 67 210 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 39 506 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 61 954 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 25 081 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 70 | ENEOS Holdings, Inc. | 172 900 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 71 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 50 751 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 72 | Murata Manufacturing Co Ltd | 31 200 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 73 | Genmab A/S | 4 896 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 74 | GSK PLC | 54 118 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 75 | ArcelorMittal SA | 19 648 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 76 | MatsukiyoCocokara & Co | 84 400 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 77 | Getlink SE | 62 927 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 28 228 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 79 | Global-e Online Ltd | 33 919 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 80 | Dassault Aviation SA | 3 854 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Coca-Cola HBC AG | 19 270 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 124 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 83 | Aegon Ltd | 134 767 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 16 000 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 85 | Daiichi Life Group Inc | 103 500 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 86 | Skanska AB | 43 988 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 87 | Airbus SE | 5 256 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 88 | Infineon Technologies AG | 16 967 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 89 | Sanofi SA | 13 984 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 90 | Kioxia Holdings Corp | 4 300 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 91 | Westpac Banking Corp | 45 184 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 92 | Mitsubishi Corp | 39 200 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 93 | T&D Holdings Inc | 36 600 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 94 | 3i Group PLC | 29 817 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 95 | Hoya Corp | 7 500 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 96 | Vestas Wind Systems A/S | 42 574 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 97 | STANDARD LIFE PLC | 88 466 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 98 | Erste Group Bank AG | 8 380 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 99 | Generali | 21 482 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 100 | Mitsui & Co Ltd | 35 200 | 1,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 6,6 %
- Santé 6,1 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 47,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,6 %
- JPY 23,7 %
- GBP 16,4 %
- AUD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- DKK 3,3 %
- HKD 2,2 %
- USD 2,0 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 16,6 %
- France 12,3 %
- Allemagne 8,4 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Australie 5,5 %
- Suisse 5,4 %
- Italie 3,8 %
- Espagne 3,7 %
- Danemark 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,6 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 69 | 70,5 M $ | 23,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 49,3 M $ | 16,57 % |
| 3 | France | 25 | 36,7 M $ | 12,32 % |
| 4 | Allemagne | 17 | 25,1 M $ | 8,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 15 | 22,4 M $ | 7,53 % |
| 6 | Australie | 18 | 16,5 M $ | 5,53 % |
| 7 | Suisse | 10 | 16 M $ | 5,38 % |
| 8 | Italie | 11 | 11,4 M $ | 3,83 % |
| 9 | Espagne | 9 | 11 M $ | 3,70 % |
| 10 | Danemark | 8 | 9,7 M $ | 3,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 7,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Suède | 7 | 4,8 M $ | 1,60 % |
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