Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 473,9 Mio. $ davon 466,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 416 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CapitaLand Ascott Trust | 215.449 | 151.788,5 $ | 0,03 % |
| 202 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8.769 | 150.997,1 $ | 0,03 % |
| 203 | LTC Properties Inc | 3.930 | 150.204,6 $ | 0,03 % |
| 204 | Lumo Kodit Oyj | 15.717 | 149.681,9 $ | 0,03 % |
| 205 | Hang Lung Group Ltd | 72.000 | 149.526,8 $ | 0,03 % |
| 206 | HomeCo Daily Needs REIT | 162.475 | 149.439,6 $ | 0,03 % |
| 207 | Montea NV | 1.804 | 149.063,6 $ | 0,03 % |
| 208 | Getty Realty Corp | 4.465 | 147.880,8 $ | 0,03 % |
| 209 | Great Portland Estates PLC | 34.798 | 146.687,9 $ | 0,03 % |
| 210 | Reit 1 Ltd | 16.616 | 145.862,5 $ | 0,03 % |
| 211 | Sila Realty Trust Inc | 4.793 | 145.851 $ | 0,03 % |
| 212 | LaSalle Logiport REIT | 149 | 145.645,6 $ | 0,03 % |
| 213 | Diversified Healthcare Trust | 19.260 | 145.220,4 $ | 0,03 % |
| 214 | Charter Hall Long Wale REIT | 57.114 | 145.045,6 $ | 0,03 % |
| 215 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 8.888 | 144.607,8 $ | 0,03 % |
| 216 | Fabege AB | 16.810 | 141.234,9 $ | 0,03 % |
| 217 | BWP Property Group Ltd | 49.088 | 138.956,6 $ | 0,03 % |
| 218 | Goodman Property Trust | 123.909 | 138.558,2 $ | 0,03 % |
| 219 | Lendlease Corp Ltd | 56.610 | 138.081,8 $ | 0,03 % |
| 220 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 199 | 136.871,1 $ | 0,03 % |
| 221 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.680 | 136.004 $ | 0,03 % |
| 222 | Hufvudstaden AB | 10.212 | 136.001,4 $ | 0,03 % |
| 223 | Grainger PLC | 61.925 | 135.247,1 $ | 0,03 % |
| 224 | New World Development Co Ltd | 122.000 | 133.131,6 $ | 0,03 % |
| 225 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.429 | 131.773,3 $ | 0,03 % |
| 226 | Japan Logistics Fund Inc | 216 | 131.562,5 $ | 0,03 % |
| 227 | Charter Hall Retail REIT | 46.012 | 130.554,2 $ | 0,03 % |
| 228 | Veris Residential Inc | 6.873 | 130.380,8 $ | 0,03 % |
| 229 | Hysan Development Co Ltd | 52.001 | 130.356 $ | 0,03 % |
| 230 | Amot Investments Ltd | 18.530 | 126.657,8 $ | 0,03 % |
| 231 | Comforia Residential REIT Inc | 180 | 126.608,1 $ | 0,03 % |
| 232 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11.544 | 125.829,6 $ | 0,03 % |
| 233 | Carmila SA | 6.271 | 125.251,8 $ | 0,03 % |
| 234 | Wallenstam AB | 29.304 | 124.618,3 $ | 0,03 % |
| 235 | Supermarket Income Reit PLC | 108.974 | 124.406,5 $ | 0,03 % |
| 236 | Mercialys SA | 8.472 | 124.082,5 $ | 0,03 % |
| 237 | Israel Canada T.R Ltd | 17.609 | 122.800,4 $ | 0,03 % |
| 238 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 7.571 | 120.691,3 $ | 0,03 % |
| 239 | VGP NV | 1.170 | 120.115,6 $ | 0,03 % |
| 240 | Intershop Holding AG | 540 | 117.216,3 $ | 0,02 % |
| 241 | Ingenia Communities Group | 40.228 | 116.587,6 $ | 0,02 % |
| 242 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 36.300 | 114.857,7 $ | 0,02 % |
| 243 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 11.389 | 114.699,1 $ | 0,02 % |
| 244 | NTT UD REIT Investment Corp | 127 | 111.519,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Daiwa Office Investment Corp | 52 | 111.155,5 $ | 0,02 % |
| 246 | Argo Properties NV | 2.361 | 110.970 $ | 0,02 % |
| 247 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 77.461 | 110.669,3 $ | 0,02 % |
| 248 | UMH Properties Inc | 7.096 | 110.342,8 $ | 0,02 % |
| 249 | CA Immobilien Anlagen AG | 3.408 | 109.206 $ | 0,02 % |
| 250 | RLJ Lodging Trust | 13.241 | 109.105,8 $ | 0,02 % |
| 251 | AEON REIT Investment Corp | 135 | 108.245,1 $ | 0,02 % |
| 252 | Mori Trust Reit Inc | 222 | 107.676,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Frontier Real Estate Investment Corp | 195 | 106.806,5 $ | 0,02 % |
| 254 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 6.800 | 105.503 $ | 0,02 % |
| 255 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 773 | 105.366,7 $ | 0,02 % |
| 256 | Waypoint REIT Ltd | 58.312 | 104.061,3 $ | 0,02 % |
| 257 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2.080 | 103.942,6 $ | 0,02 % |
| 258 | Starts Corp Inc | 3.400 | 103.805 $ | 0,02 % |
| 259 | Xior Student Housing NV | 3.202 | 103.801,4 $ | 0,02 % |
| 260 | Hulic Reit Inc | 99 | 103.292 $ | 0,02 % |
| 261 | Mori Hills REIT Investment Corp | 119 | 102.000,1 $ | 0,02 % |
| 262 | Hiag Immobilien Holding AG | 577 | 100.736,6 $ | 0,02 % |
| 263 | Centuria Industrial REIT | 46.315 | 100.437,7 $ | 0,02 % |
| 264 | Japan Excellent Inc | 109 | 99.680,5 $ | 0,02 % |
| 265 | Nyfosa AB | 13.690 | 99.500,7 $ | 0,02 % |
| 266 | ESR-REIT | 52.029 | 99.051,9 $ | 0,02 % |
| 267 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 126 | 97.878,1 $ | 0,02 % |
| 268 | Tokyu REIT Inc | 79 | 97.436 $ | 0,02 % |
| 269 | Retail Estates NV | 1.199 | 95.594,1 $ | 0,02 % |
| 270 | Aura Investments Ltd | 13.183 | 94.114,2 $ | 0,02 % |
| 271 | Cham Swiss Properties AG | 2.754 | 93.780,7 $ | 0,02 % |
| 272 | Blue Square Real Estate Ltd | 696 | 93.367,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Easterly Government Properties Inc | 3.981 | 93.195,2 $ | 0,02 % |
| 274 | Airport City Ltd | 5.013 | 93.160,6 $ | 0,02 % |
| 275 | Centerspace | 1.362 | 92.983,7 $ | 0,02 % |
| 276 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.974 | 91.742,6 $ | 0,02 % |
| 277 | OUE Real Estate Investment Trust | 318.600 | 91.456,6 $ | 0,02 % |
| 278 | JBG SMITH Properties | 6.049 | 90.735 $ | 0,02 % |
| 279 | Centuria Capital Group | 73.546 | 90.488,9 $ | 0,02 % |
| 280 | NIPPON REIT Investment Corp | 156 | 89.312,6 $ | 0,02 % |
| 281 | H&R Real Estate Investment Trust | 11.299 | 88.921,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Peakstone Realty Trust | 4.237 | 88.892,3 $ | 0,02 % |
| 283 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 6.398 | 88.592,7 $ | 0,02 % |
| 284 | American Assets Trust Inc | 4.266 | 88.476,8 $ | 0,02 % |
| 285 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 48.300 | 88.096,5 $ | 0,02 % |
| 286 | Lendlease Global Commercial REIT | 193.725 | 86.996,5 $ | 0,02 % |
| 287 | CRE Logistics REIT Inc | 87 | 86.086,6 $ | 0,02 % |
| 288 | Menivim- The New REIT Ltd | 115.216 | 85.884 $ | 0,02 % |
| 289 | Hoshino Resorts REIT Inc | 53 | 85.720,6 $ | 0,02 % |
| 290 | Leopalace21 Corp | 20.500 | 85.419,7 $ | 0,02 % |
| 291 | ELECTRA REAL ESTATE LTD | 4.465 | 84.327,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Arena REIT | 35.122 | 84.169,5 $ | 0,02 % |
| 293 | NTT DC REIT | 85.600 | 84.077,8 $ | 0,02 % |
| 294 | Katitas Co Ltd | 4.200 | 83.842,9 $ | 0,02 % |
| 295 | NP3 Fastigheter AB | 2.963 | 83.637,4 $ | 0,02 % |
| 296 | Fortune Real Estate Investment Trust | 131.000 | 81.478,4 $ | 0,02 % |
| 297 | Deutsche Wohnen SE | 3.475 | 80.706,3 $ | 0,02 % |
| 298 | Public Property Invest AS | 37.747 | 80.313,7 $ | 0,02 % |
| 299 | Shurgard Self Storage Ltd | 2.600 | 79.975,2 $ | 0,02 % |
| 300 | Gemlife Communities Group | 23.809 | 79.908,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Japan 4,5 %
- Australien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 395,8 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Japan | 73 | 21 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Australien | 28 | 10,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Israel | 21 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Kanada | 20 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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