Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 459,5 Mio. $ davon 458,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 410 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 14.688 | 152.536,1 $ | 0,03 % |
| 202 | Getty Realty Corp | 4.465 | 152.435,1 $ | 0,03 % |
| 203 | CapitaLand Ascott Trust | 215.449 | 151.996,8 $ | 0,03 % |
| 204 | Safestore Holdings PLC | 18.058 | 150.638 $ | 0,03 % |
| 205 | Wallenstam AB | 34.231 | 148.628,9 $ | 0,03 % |
| 206 | Grainger PLC | 61.925 | 146.128,5 $ | 0,03 % |
| 207 | HomeCo Daily Needs REIT | 162.475 | 144.363,5 $ | 0,03 % |
| 208 | Fabege AB | 18.296 | 143.490,7 $ | 0,03 % |
| 209 | First Capital Real Estate Investment Trust | 8.769 | 143.434,2 $ | 0,03 % |
| 210 | Lumo Kodit Oyj | 15.717 | 142.779,3 $ | 0,03 % |
| 211 | LaSalle Logiport REIT | 149 | 142.531,6 $ | 0,03 % |
| 212 | RLJ Lodging Trust | 11.605 | 142.161,3 $ | 0,03 % |
| 213 | MONTEA NV | 1.804 | 141.386,9 $ | 0,03 % |
| 214 | Hang Lung Properties Ltd | 148.000 | 137.544,1 $ | 0,03 % |
| 215 | Global Net Lease Inc | 15.702 | 136.921,4 $ | 0,03 % |
| 216 | Japan Logistics Fund Inc | 216 | 133.941,9 $ | 0,03 % |
| 217 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 40.600 | 133.606,1 $ | 0,03 % |
| 218 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.233 | 131.322,7 $ | 0,03 % |
| 219 | Lendlease Corp Ltd | 61.742 | 130.936,4 $ | 0,03 % |
| 220 | Charter Hall Retail REIT | 46.012 | 130.052 $ | 0,03 % |
| 221 | Hufvudstaden AB | 10.212 | 130.041,7 $ | 0,03 % |
| 222 | Goodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ Ltd | 109.024 | 128.888,4 $ | 0,03 % |
| 223 | Hang Lung Group Ltd | 72.000 | 126.727,2 $ | 0,03 % |
| 224 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 108.974 | 126.574,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Kerry Properties Ltd | 50.500 | 126.002,8 $ | 0,03 % |
| 226 | VGP NV | 1.272 | 123.942,2 $ | 0,03 % |
| 227 | Hysan Development Co Ltd | 52.001 | 123.654,4 $ | 0,03 % |
| 228 | Ingenia Communities Group | 40.228 | 122.721,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Carmila SA | 6.271 | 122.453,7 $ | 0,03 % |
| 230 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 199 | 121.297,9 $ | 0,03 % |
| 231 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 77.461 | 118.505,7 $ | 0,03 % |
| 232 | REIT 1 LTD | 16.616 | 117.604,9 $ | 0,03 % |
| 233 | Mercialys SA | 8.472 | 117.438,9 $ | 0,03 % |
| 234 | UMH Properties Inc | 7.767 | 117.359,4 $ | 0,03 % |
| 235 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 11.389 | 116.908,2 $ | 0,03 % |
| 236 | Comforia Residential REIT Inc | 180 | 115.367,8 $ | 0,03 % |
| 237 | Intershop Holding AG | 540 | 115.000,2 $ | 0,03 % |
| 238 | Cibus Real Estate AB publ | 7.571 | 114.236,1 $ | 0,02 % |
| 239 | Amot Investments Ltd | 18.530 | 112.590,4 $ | 0,02 % |
| 240 | Altra Fastigheter AB | 13.690 | 112.084 $ | 0,02 % |
| 241 | Daiwa Office Investment Corp | 52 | 111.211,2 $ | 0,02 % |
| 242 | NTT UD REIT Investment Corp | 127 | 109.334,5 $ | 0,02 % |
| 243 | New World Development Co Ltd | 122.000 | 107.062,4 $ | 0,02 % |
| 244 | Piedmont Realty Trust Inc | 10.974 | 106.338,1 $ | 0,02 % |
| 245 | ESR-REIT | 52.029 | 106.300,6 $ | 0,02 % |
| 246 | Mori Trust Reit Inc | 222 | 106.233,8 $ | 0,02 % |
| 247 | AEON REIT Investment Corp | 135 | 103.191,6 $ | 0,02 % |
| 248 | Waypoint REIT Ltd | 58.312 | 101.943,8 $ | 0,02 % |
| 249 | Xior Student Housing NV | 3.202 | 101.901,6 $ | 0,02 % |
| 250 | Starts Corp Inc | 3.400 | 100.819,1 $ | 0,02 % |
| 251 | Frontier Real Estate Investment Corp | 195 | 100.335,4 $ | 0,02 % |
| 252 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 6.800 | 100.172,6 $ | 0,02 % |
| 253 | Japan Excellent Inc | 109 | 98.548,3 $ | 0,02 % |
| 254 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 126 | 98.410,6 $ | 0,02 % |
| 255 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2.080 | 98.298,7 $ | 0,02 % |
| 256 | Hulic Reit Inc | 99 | 97.864,7 $ | 0,02 % |
| 257 | Argo Properties NV | 2.361 | 97.864,5 $ | 0,02 % |
| 258 | Centuria Industrial REIT | 46.315 | 97.825,1 $ | 0,02 % |
| 259 | Mori Hills REIT Investment Corp | 119 | 97.039,4 $ | 0,02 % |
| 260 | Easterly Government Properties Inc | 3.981 | 96.977,2 $ | 0,02 % |
| 261 | CA Immobilien Anlagen AG | 3.408 | 95.237,6 $ | 0,02 % |
| 262 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 11.804 | 94.786,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Hiag Immobilien Holding AG | 577 | 94.298,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Tokyu REIT Inc | 79 | 94.052,6 $ | 0,02 % |
| 265 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 773 | 91.180,2 $ | 0,02 % |
| 266 | Retail Estates NV | 1.199 | 91.156,8 $ | 0,02 % |
| 267 | Airport City Ltd | 5.013 | 90.307,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Centerspace | 1.642 | 90.047,3 $ | 0,02 % |
| 269 | CBL & Associates Properties Inc | 1.533 | 90.002,4 $ | 0,02 % |
| 270 | Israel Canada T.R Ltd | 17.609 | 89.951,7 $ | 0,02 % |
| 271 | JSB Co Ltd | 1.600 | 89.586 $ | 0,02 % |
| 272 | Lendlease Global Commercial REIT | 193.725 | 89.080,1 $ | 0,02 % |
| 273 | Katitas Co Ltd | 4.200 | 88.989,1 $ | 0,02 % |
| 274 | American Assets Trust Inc | 3.771 | 88.957,9 $ | 0,02 % |
| 275 | H&R Real Estate Investment Trust | 11.299 | 88.821,9 $ | 0,02 % |
| 276 | Stoneweg Europe Stapled Trust | 48.300 | 88.605,5 $ | 0,02 % |
| 277 | OUE Real Estate Investment Trust | 318.600 | 88.139,8 $ | 0,02 % |
| 278 | Leopalace21 Corp | 20.500 | 86.730,4 $ | 0,02 % |
| 279 | JBG SMITH Properties | 6.049 | 84.988,5 $ | 0,02 % |
| 280 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1.800 | 83.500,7 $ | 0,02 % |
| 281 | NP3 Fastigheter AB | 2.963 | 82.386,3 $ | 0,02 % |
| 282 | NIPPON REIT Investment Corp | 156 | 82.047 $ | 0,02 % |
| 283 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 6.398 | 82.008,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Cham Swiss Properties AG | 2.754 | 81.867,6 $ | 0,02 % |
| 285 | CT Real Estate Investment Trust | 6.101 | 81.123,3 $ | 0,02 % |
| 286 | Hoshino Resorts REIT Inc | 53 | 81.082,2 $ | 0,02 % |
| 287 | Fortune Real Estate Investment Trust | 131.000 | 80.673,4 $ | 0,02 % |
| 288 | NexPoint Residential Trust Inc | 3.085 | 80.549,4 $ | 0,02 % |
| 289 | Hudson Pacific Properties Inc | 5.813 | 80.045 $ | 0,02 % |
| 290 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 132 | 79.721,9 $ | 0,02 % |
| 291 | Cromwell Property Group | 262.936 | 79.615,8 $ | 0,02 % |
| 292 | Chatham Lodging Trust | 5.931 | 79.060,2 $ | 0,02 % |
| 293 | NTT DC REIT | 85.600 | 78.707,7 $ | 0,02 % |
| 294 | Arena REIT | 35.122 | 78.451,5 $ | 0,02 % |
| 295 | Entra ASA | 6.908 | 77.190,9 $ | 0,02 % |
| 296 | Summit Hotel Properties Inc | 11.188 | 76.973,4 $ | 0,02 % |
| 297 | CRE Logistics REIT Inc | 87 | 76.952,4 $ | 0,02 % |
| 298 | PPI Public Property Invest AB | 38.131 | 76.771,8 $ | 0,02 % |
| 299 | Dios Fastigheter AB | 11.065 | 76.474,7 $ | 0,02 % |
| 300 | Shurgard Self Storage Ltd | 2.600 | 75.968,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Japan 4,2 %
- Australien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Singapur 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 389,3 Mio. $ | 84,95 % |
| 2 | Japan | 75 | 19,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Australien | 27 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 21 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Kanada | 19 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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