Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 459,5 Mio. $ davon 458,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 410 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Centuria Capital Group | 73.546 | 75.433,5 $ | 0,02 % |
| 302 | Grand City Properties SA | 6.646 | 74.473,1 $ | 0,02 % |
| 303 | Deutsche Wohnen SE | 3.475 | 74.214,6 $ | 0,02 % |
| 304 | Gemlife Communities Group | 23.809 | 73.885,4 $ | 0,02 % |
| 305 | Blue Square Real Estate Ltd | 696 | 73.152,7 $ | 0,02 % |
| 306 | Empire State Realty Trust Inc | 14.413 | 72.929,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Swedish Logistic Property AB | 18.709 | 72.496,2 $ | 0,02 % |
| 308 | Vital Healthcare Property Trust | 65.163 | 72.418,4 $ | 0,02 % |
| 309 | Centurion Accommodation Reit | 82.000 | 72.188,5 $ | 0,02 % |
| 310 | Primaris Real Estate Investment Trust | 4.411 | 72.087,6 $ | 0,02 % |
| 311 | Fukuoka REIT Corp | 64 | 71.834 $ | 0,02 % |
| 312 | Capitaland India Trust | 86.834 | 71.742,3 $ | 0,02 % |
| 313 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 85 | 71.630,4 $ | 0,02 % |
| 314 | Rural Funds Trust | 46.919 | 71.603 $ | 0,02 % |
| 315 | MENIVIM-THE NEW REIT LTD | 115.216 | 71.501,4 $ | 0,02 % |
| 316 | Logistea AB | 50.906 | 71.415,2 $ | 0,02 % |
| 317 | StorageVault Canada Inc | 20.835 | 71.340 $ | 0,02 % |
| 318 | Star Asia Investment Corp | 211 | 70.869 $ | 0,02 % |
| 319 | Keihanshin Building Co Ltd | 9.800 | 70.192,5 $ | 0,02 % |
| 320 | CTO Realty Growth Inc | 3.170 | 69.644,9 $ | 0,02 % |
| 321 | Aura Investments Ltd | 13.183 | 68.858,1 $ | 0,02 % |
| 322 | Great Eagle Holdings Ltd | 34.000 | 68.819,1 $ | 0,02 % |
| 323 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 140.100 | 68.661,1 $ | 0,01 % |
| 324 | Starhill Global REIT | 158.600 | 68.650,7 $ | 0,01 % |
| 325 | Community Healthcare Trust Inc | 3.742 | 68.516 $ | 0,01 % |
| 326 | Altarea SCA | 588 | 68.433,8 $ | 0,01 % |
| 327 | Tejon Ranch Co | 4.023 | 68.109,4 $ | 0,01 % |
| 328 | Care Property Invest NV | 4.663 | 67.780,3 $ | 0,01 % |
| 329 | Gladstone Commercial Corp | 5.362 | 67.025 $ | 0,01 % |
| 330 | Global One Real Estate Investment Corp | 95 | 66.748,3 $ | 0,01 % |
| 331 | DigiCo Infrastructure REIT | 37.257 | 66.326,6 $ | 0,01 % |
| 332 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 4.993 | 66.212,4 $ | 0,01 % |
| 333 | Wereldhave NV | 2.996 | 66.209,9 $ | 0,01 % |
| 334 | Safehold Inc | 4.022 | 65.076 $ | 0,01 % |
| 335 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 35.768 | 64.699,2 $ | 0,01 % |
| 336 | Hamborner REIT AG | 12.777 | 64.699,2 $ | 0,01 % |
| 337 | Picton Property Income Ltd | 63.920 | 64.184,4 $ | 0,01 % |
| 338 | Africa Israel Residences Ltd | 903 | 64.039 $ | 0,01 % |
| 339 | Universal Health Realty Income Trust | 1.459 | 63.349,8 $ | 0,01 % |
| 340 | CapitaLand China Trust | 120.900 | 62.225,2 $ | 0,01 % |
| 341 | Atrium Ljungberg AB | 21.965 | 61.360,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Ichigo Inc | 23.500 | 60.814,4 $ | 0,01 % |
| 343 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 67 | 60.640 $ | 0,01 % |
| 344 | Crombie Real Estate Investment Trust | 4.825 | 60.129,7 $ | 0,01 % |
| 345 | ICADE | 2.678 | 59.740,8 $ | 0,01 % |
| 346 | Forestar Group Inc | 2.103 | 59.199,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Platzer Fastigheter Holding AB | 7.498 | 57.988,6 $ | 0,01 % |
| 348 | Brandywine Realty Trust | 18.861 | 57.337,4 $ | 0,01 % |
| 349 | WORKSPACE GROUP PLC | 12.028 | 57.012,7 $ | 0,01 % |
| 350 | Irish Residential Properties REIT PLC | 45.362 | 56.824,4 $ | 0,01 % |
| 351 | Sella Capital Real Estate Ltd | 19.590 | 56.488,2 $ | 0,01 % |
| 352 | Industrial Logistics Properties Trust | 6.523 | 56.163 $ | 0,01 % |
| 353 | CPI Europe AG | 3.123 | 56.026 $ | 0,01 % |
| 354 | Dear Life Co Ltd | 8.100 | 55.289,7 $ | 0,01 % |
| 355 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3.339 | 54.543,7 $ | 0,01 % |
| 356 | AIMS APAC REIT | 43.700 | 54.541,9 $ | 0,01 % |
| 357 | Mirai Corp | 207 | 54.211,7 $ | 0,01 % |
| 358 | Tosei Corp | 4.600 | 52.193,1 $ | 0,01 % |
| 359 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 76 | 51.893,9 $ | 0,01 % |
| 360 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 100 | 51.864,5 $ | 0,01 % |
| 361 | Alexander's Inc | 201 | 51.255 $ | 0,01 % |
| 362 | AH Realty Trust Inc | 7.345 | 51.121,2 $ | 0,01 % |
| 363 | Vital Infrastructure Property Trust | 12.608 | 50.275,5 $ | 0,01 % |
| 364 | Custodian Property Income Reit PLC | 42.620 | 49.757,3 $ | 0,01 % |
| 365 | NewRiver REIT PLC | 44.669 | 49.477 $ | 0,01 % |
| 366 | Champion REIT | 160.000 | 47.478,1 $ | 0,01 % |
| 367 | DREAM Unlimited Corp | 3.356 | 47.400,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 6.739 | 47.206,9 $ | 0,01 % |
| 369 | Samty Residential Investment Corp | 82 | 47.016,7 $ | 0,01 % |
| 370 | Chiron Real Estate Inc | 1.322 | 46.931 $ | 0,01 % |
| 371 | ELECTRA REAL ESTATE LTD | 4.465 | 46.681,5 $ | 0,01 % |
| 372 | Storage King Group | 51.339 | 46.445,7 $ | 0,01 % |
| 373 | Postal Realty Trust Inc | 2.000 | 46.080 $ | 0,01 % |
| 374 | Nexity SA | 5.635 | 46.024,4 $ | 0,01 % |
| 375 | Farmland Partners Inc | 4.870 | 45.534,5 $ | 0,01 % |
| 376 | Dexus Industria REIT | 26.271 | 45.483,3 $ | 0,01 % |
| 377 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 131.894 | 45.458,5 $ | 0,01 % |
| 378 | One REIT Inc | 90 | 44.738,9 $ | 0,01 % |
| 379 | Helical PLC | 16.578 | 44.395,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Art Group Holdings Ltd | 125.000 | 43.596,4 $ | 0,01 % |
| 381 | Saul Centers Inc | 1.263 | 43.030,4 $ | 0,01 % |
| 382 | Tosei Reit Investment Corp | 51 | 42.742,1 $ | 0,01 % |
| 383 | Far East Hospitality Trust | 94.900 | 42.551,1 $ | 0,01 % |
| 384 | Mirarth Holdings Inc | 16.500 | 42.373,3 $ | 0,01 % |
| 385 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 26.398 | 41.339,3 $ | 0,01 % |
| 386 | Gladstone Land Corp | 5.064 | 41.069 $ | 0,01 % |
| 387 | One Liberty Properties Inc | 1.556 | 37.826,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 440.000 | 37.601,7 $ | 0,01 % |
| 389 | CDL Hospitality Trusts | 59.214 | 36.714,4 $ | 0,01 % |
| 390 | FRONTVIEW REIT INC | 1.800 | 36.612 $ | 0,01 % |
| 391 | Slate Grocery REIT | 2.915 | 36.306,2 $ | 0,01 % |
| 392 | PROPERTY & BUILDING CORP LTD | 345 | 35.382,8 $ | 0,01 % |
| 393 | JINUSHI Co Ltd | 1.900 | 34.562 $ | 0,01 % |
| 394 | Living REIT PLC | 33.231 | 34.558 $ | 0,01 % |
| 395 | NSI NV | 1.776 | 34.071,4 $ | 0,01 % |
| 396 | FRP Holdings Inc | 1.518 | 33.881,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 61.100 | 32.852,9 $ | 0,01 % |
| 398 | TOC Co Ltd | 5.500 | 31.691,7 $ | 0,01 % |
| 399 | AEW UK REIT PLC | 21.753 | 31.378,5 $ | 0,01 % |
| 400 | Starts Proceed Investment Corp | 27 | 31.281,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 14,7 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Japan 4,2 %
- Australien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Singapur 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 389,3 Mio. $ | 84,95 % |
| 2 | Japan | 75 | 19,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Australien | 27 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 25 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Frankreich | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Israel | 21 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Kanada | 19 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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