Zusammensetzung von Wilmington Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 473,9 Mio. $ davon 466,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 416 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 85 | 79.875,6 $ | 0,02 % |
| 302 | Tejon Ranch Co | 4.023 | 78.730,1 $ | 0,02 % |
| 303 | CT Real Estate Investment Trust | 6.101 | 78.690,7 $ | 0,02 % |
| 304 | Entra ASA | 6.908 | 78.346,6 $ | 0,02 % |
| 305 | Wereldhave NV | 2.996 | 77.477 $ | 0,02 % |
| 306 | Altarea SCA | 588 | 77.282,4 $ | 0,02 % |
| 307 | Logistea AB | 50.906 | 77.244,7 $ | 0,02 % |
| 308 | Swedish Logistic Property AB | 18.709 | 77.015 $ | 0,02 % |
| 309 | Whitestone REIT | 4.055 | 76.801,7 $ | 0,02 % |
| 310 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 132 | 76.560 $ | 0,02 % |
| 311 | Dios Fastigheter AB | 11.065 | 76.267 $ | 0,02 % |
| 312 | Cromwell Property Group | 262.936 | 76.019,2 $ | 0,02 % |
| 313 | Star Asia Investment Corp | 211 | 75.914,2 $ | 0,02 % |
| 314 | Ichigo Inc | 23.500 | 74.991,3 $ | 0,02 % |
| 315 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1.800 | 74.816 $ | 0,02 % |
| 316 | Grand City Properties SA | 6.646 | 74.802,2 $ | 0,02 % |
| 317 | Community Healthcare Trust Inc | 4.317 | 74.338,7 $ | 0,02 % |
| 318 | Global One Real Estate Investment Corp | 95 | 74.193,3 $ | 0,02 % |
| 319 | Fukuoka REIT Corp | 64 | 73.721,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Sella Capital Real Estate Ltd | 19.590 | 73.235,9 $ | 0,02 % |
| 321 | Vital Healthcare Property Trust | 65.163 | 73.155,1 $ | 0,02 % |
| 322 | Hamborner REIT AG | 12.777 | 72.648,7 $ | 0,02 % |
| 323 | Africa Israel Residences Ltd | 903 | 72.341,8 $ | 0,02 % |
| 324 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 140.100 | 72.339,7 $ | 0,02 % |
| 325 | Capitaland India Trust | 86.834 | 71.751,9 $ | 0,02 % |
| 326 | Centurion Accommodation Reit | 82.000 | 70.956,6 $ | 0,02 % |
| 327 | Care Property Invest NV | 4.663 | 70.774,5 $ | 0,01 % |
| 328 | Atrium Ljungberg AB | 21.965 | 70.608,8 $ | 0,01 % |
| 329 | Empire State Realty Trust Inc | 12.464 | 69.424,5 $ | 0,01 % |
| 330 | Rural Funds Trust | 46.919 | 68.765,5 $ | 0,01 % |
| 331 | Starhill Global REIT | 158.600 | 68.691,2 $ | 0,01 % |
| 332 | StorageVault Canada Inc | 20.835 | 67.489,2 $ | 0,01 % |
| 333 | Picton Property Income Ltd | 63.920 | 67.264,2 $ | 0,01 % |
| 334 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 35.768 | 67.169,6 $ | 0,01 % |
| 335 | DigiCo Infrastructure REIT | 37.257 | 65.232,1 $ | 0,01 % |
| 336 | ICADE | 2.678 | 64.471,6 $ | 0,01 % |
| 337 | Safehold Inc | 4.022 | 64.432,4 $ | 0,01 % |
| 338 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 67 | 63.923,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Cofinimmo SA | 647 | 63.813,6 $ | 0,01 % |
| 340 | CapitaLand China Trust | 120.900 | 63.220,3 $ | 0,01 % |
| 341 | CTO Realty Growth Inc | 3.116 | 63.099 $ | 0,01 % |
| 342 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.176 | 62.864,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 4.993 | 62.598,6 $ | 0,01 % |
| 344 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3.339 | 62.525,4 $ | 0,01 % |
| 345 | InterRent Real Estate Investment Trust | 6.334 | 61.551,7 $ | 0,01 % |
| 346 | Primaris Real Estate Investment Trust | 4.411 | 61.277 $ | 0,01 % |
| 347 | Mirai Corp | 207 | 60.845,3 $ | 0,01 % |
| 348 | Crombie Real Estate Investment Trust | 4.825 | 60.208,2 $ | 0,01 % |
| 349 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 76 | 59.777,5 $ | 0,01 % |
| 350 | CBL & Associates Properties Inc | 1.325 | 59.651,5 $ | 0,01 % |
| 351 | Forestar Group Inc | 2.103 | 59.430,8 $ | 0,01 % |
| 352 | Universal Health Realty Income Trust | 1.459 | 59.381,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Keihanshin Building Co Ltd | 4.900 | 58.875,9 $ | 0,01 % |
| 354 | CPI Europe AG | 3.123 | 57.208,4 $ | 0,01 % |
| 355 | Gladstone Commercial Corp | 4.528 | 57.098,1 $ | 0,01 % |
| 356 | Irish Residential Properties REIT PLC | 45.362 | 57.097,8 $ | 0,01 % |
| 357 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 100 | 56.245,7 $ | 0,01 % |
| 358 | Platzer Fastigheter Holding AB | 7.498 | 56.102 $ | 0,01 % |
| 359 | Nexity SA | 5.635 | 55.937,5 $ | 0,01 % |
| 360 | Summit Hotel Properties Inc | 11.188 | 55.604,4 $ | 0,01 % |
| 361 | Workspace Group PLC | 12.028 | 55.265,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Samty Residential Investment Corp | 82 | 54.546,4 $ | 0,01 % |
| 363 | Abacus Storage King | 51.339 | 52.754,9 $ | 0,01 % |
| 364 | AIMS APAC REIT | 43.700 | 51.841 $ | 0,01 % |
| 365 | Vital Infrastructure Property Trust | 12.608 | 51.699,9 $ | 0,01 % |
| 366 | Chatham Lodging Trust | 5.931 | 51.481,1 $ | 0,01 % |
| 367 | Alexander's Inc | 201 | 50.644 $ | 0,01 % |
| 368 | Custodian Property Income Reit PLC | 42.620 | 48.534,4 $ | 0,01 % |
| 369 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 131.894 | 48.259,8 $ | 0,01 % |
| 370 | Tosei Corp | 4.600 | 47.793,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Champion REIT | 160.000 | 47.774,9 $ | 0,01 % |
| 372 | Brandywine Realty Trust | 15.743 | 47.701,3 $ | 0,01 % |
| 373 | Dexus Industria REIT | 26.271 | 46.960,9 $ | 0,01 % |
| 374 | Chiron Real Estate Inc | 1.322 | 46.362,5 $ | 0,01 % |
| 375 | DREAM Unlimited Corp | 3.356 | 45.706,9 $ | 0,01 % |
| 376 | NewRiver REIT PLC | 44.669 | 45.410,6 $ | 0,01 % |
| 377 | Helical PLC | 17.407 | 45.279,2 $ | 0,01 % |
| 378 | Art Group Holdings Ltd | 125.000 | 45.066,1 $ | 0,01 % |
| 379 | One REIT Inc | 90 | 44.974,9 $ | 0,01 % |
| 380 | AH Realty Trust Inc | 7.345 | 44.731,1 $ | 0,01 % |
| 381 | Tosei Reit Investment Corp | 51 | 44.655,5 $ | 0,01 % |
| 382 | Hudson Pacific Properties Inc | 4.770 | 43.931,7 $ | 0,01 % |
| 383 | Postal Realty Trust Inc | 2.000 | 43.760 $ | 0,01 % |
| 384 | Saul Centers Inc | 1.263 | 43.485,1 $ | 0,01 % |
| 385 | Far East Hospitality Trust | 94.900 | 42.930,7 $ | 0,01 % |
| 386 | Mirarth Holdings Inc | 16.500 | 41.841 $ | 0,01 % |
| 387 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 26.398 | 41.779,6 $ | 0,01 % |
| 388 | Property & Building Corp Ltd | 345 | 41.512 $ | 0,01 % |
| 389 | Farmland Partners Inc | 3.836 | 41.237 $ | 0,01 % |
| 390 | JINUSHI Co Ltd | 1.900 | 40.997,1 $ | 0,01 % |
| 391 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 440.000 | 40.553,8 $ | 0,01 % |
| 392 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 5.371 | 38.908 $ | 0,01 % |
| 393 | CDL Hospitality Trusts | 59.214 | 37.764,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Industrial Logistics Properties Trust | 5.000 | 37.150 $ | 0,01 % |
| 395 | TOC Co Ltd | 5.500 | 37.052,6 $ | 0,01 % |
| 396 | NSI NV | 1.776 | 35.417,2 $ | 0,01 % |
| 397 | One Liberty Properties Inc | 1.556 | 35.336,8 $ | 0,01 % |
| 398 | Slate Grocery REIT | 2.915 | 34.636,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Starts Proceed Investment Corp | 27 | 33.462,2 $ | 0,01 % |
| 400 | SOCIAL HOUSING REIT PLC | 33.231 | 33.073,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,9 %
- Nicht zugeordnet 86,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,0 %
- JPY 4,5 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,6 %
- GBP 1,2 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,7 %
- CHF 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Japan 4,5 %
- Australien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Singapur 1,1 %
- Israel 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Schweden 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 395,8 Mio. $ | 84,84 % |
| 2 | Japan | 73 | 21 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Australien | 28 | 10,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Singapur | 28 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Israel | 21 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Deutschland | 7 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Schweden | 19 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Kanada | 20 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
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