Fonds mit Samty Residential Investment Corp
ISIN JP3047960004 · Japan
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 11 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,8 Mio. € 14,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.772 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.020 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.650 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.585 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1.342 | 892.697,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.332 | 886.045,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 975 | 648.569,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 774 | 570.615,9 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 733 | 487.591,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 566 | 375.635,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 407 | 270.736,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 386 | 256.852,6 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 375 | 247.501,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 369 | 272.037,8 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 233 | 154.991,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 180 | 119.781,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 129 | 85.635,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 104 | 69.201,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 97 | 64.524,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 82 | 54.546,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 66 | 48.633,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 52 | 34.590,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 43 | 28.603,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 41 | 27.273,2 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 15 | 9980,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 7 | 4657,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 2 | 1330,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | 0 | 22.337 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 27 | 0 | 22.188 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 27 | 0 | 22.396 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 27 | 0 | 22.597 | -2,2 % |
| 2025Q2 | 27 | +1 | 23.095 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 26 | 0 | 23.035 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 26 | -1 | 24.249 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 27 | 0 | 24.596 | +2,3 % |
| 2024Q2 | 27 | +6 | 24.048 | +71,1 % |
| 2024Q1 | 21 | -6 | 14.059 | -43,3 % |
| 2023Q4 | 27 | 24.804 |
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