Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,3 Mio. $ davon 76,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 305 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LION FINANCE GROUP PLC | 6.676 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | Keller Group PLC | 28.098 | 989.137,9 $ | 1,25 % |
| 3 | Koninklijke BAM Groep NV | 69.556 | 975.197 $ | 1,23 % |
| 4 | Implenia AG | 9.692 | 854.276,4 $ | 1,08 % |
| 5 | Kobe Steel Ltd | 68.600 | 795.772,4 $ | 1,00 % |
| 6 | Attendo AB | 58.450 | 739.967,2 $ | 0,93 % |
| 7 | Kier Group PLC | 247.560 | 717.079,8 $ | 0,90 % |
| 8 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 52.928 | 702.118,2 $ | 0,89 % |
| 9 | Regis Resources Ltd | 164.136 | 695.259,2 $ | 0,88 % |
| 10 | Jyske Bank A/S | 4.517 | 653.629,7 $ | 0,82 % |
| 11 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13.138 | 643.497,5 $ | 0,81 % |
| 12 | INFRONEER Holdings Inc | 35.300 | 585.042,3 $ | 0,74 % |
| 13 | Brother Industries Ltd | 25.700 | 584.681,9 $ | 0,74 % |
| 14 | NRW Holdings Ltd | 112.698 | 583.701,8 $ | 0,74 % |
| 15 | Ramsay Health Care Ltd | 18.225 | 554.499,1 $ | 0,70 % |
| 16 | Helia Group Ltd | 144.048 | 552.060,2 $ | 0,70 % |
| 17 | Computacenter PLC | 9.451 | 535.787,8 $ | 0,68 % |
| 18 | SSAB AB | 56.982 | 526.962,4 $ | 0,66 % |
| 19 | Raiffeisen Bank International AG | 8.242 | 526.583,4 $ | 0,66 % |
| 20 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 197.600 | 524.243 $ | 0,66 % |
| 21 | Sagax AB | 151.342 | 512.305,5 $ | 0,65 % |
| 22 | Finnair Oyj | 83.134 | 502.934,4 $ | 0,63 % |
| 23 | British Land Co PLC/The | 91.722 | 502.532,1 $ | 0,63 % |
| 24 | Stadler Rail AG | 17.435 | 501.307,8 $ | 0,63 % |
| 25 | Zigup PLC | 83.148 | 500.712,2 $ | 0,63 % |
| 26 | Paz Retail And Energy Ltd | 1.850 | 491.792,4 $ | 0,62 % |
| 27 | Tokyo Century Corp | 31.600 | 487.188,5 $ | 0,61 % |
| 28 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 19.600 | 485.372,9 $ | 0,61 % |
| 29 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 72.986 | 482.159,8 $ | 0,61 % |
| 30 | Invincible Investment Corp | 1.300 | 479.586,9 $ | 0,61 % |
| 31 | First Resources Ltd | 199.314 | 479.168,3 $ | 0,60 % |
| 32 | Lancashire Holdings Ltd | 55.700 | 476.779,5 $ | 0,60 % |
| 33 | IPH Ltd | 175.509 | 469.527 $ | 0,59 % |
| 34 | JGC Holdings Corp | 30.100 | 468.750,3 $ | 0,59 % |
| 35 | Softwareone Holding AG | 47.656 | 460.062,6 $ | 0,58 % |
| 36 | Ituran Location and Control Ltd | 7.500 | 457.575 $ | 0,58 % |
| 37 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 182.608 | 455.784,6 $ | 0,58 % |
| 38 | H Lundbeck A/S | 69.288 | 450.634,8 $ | 0,57 % |
| 39 | INVESTEC PLC | 56.473 | 449.410,1 $ | 0,57 % |
| 40 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 140.600 | 448.722,2 $ | 0,57 % |
| 41 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 185.370 | 437.209,7 $ | 0,55 % |
| 42 | Kanamoto Co Ltd | 13.055 | 429.232,7 $ | 0,54 % |
| 43 | JD SPORTS FASHION PLC | 381.274 | 428.529,3 $ | 0,54 % |
| 44 | MPC Container Ships ASA | 165.898 | 424.892,6 $ | 0,54 % |
| 45 | Perseus Mining Ltd | 125.761 | 424.706,4 $ | 0,54 % |
| 46 | Credit Saison Co Ltd | 15.400 | 421.230,3 $ | 0,53 % |
| 47 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 52.400 | 419.869,7 $ | 0,53 % |
| 48 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5.435 | 416.769 $ | 0,53 % |
| 49 | Iren SpA | 146.730 | 415.304,2 $ | 0,52 % |
| 50 | Bekaert SA | 8.945 | 399.543,9 $ | 0,50 % |
| 51 | Kaga Electronics Co Ltd | 15.300 | 399.389,5 $ | 0,50 % |
| 52 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 18.400 | 392.095,3 $ | 0,49 % |
| 53 | Rengo Co Ltd | 44.700 | 391.137,4 $ | 0,49 % |
| 54 | DIC Corp | 13.100 | 390.665 $ | 0,49 % |
| 55 | FCC Co Ltd | 18.593 | 390.549,8 $ | 0,49 % |
| 56 | SBM Offshore NV | 11.264 | 389.182,7 $ | 0,49 % |
| 57 | Carmila SA | 20.356 | 386.998,7 $ | 0,49 % |
| 58 | Saipem SpA | 76.935 | 386.568,1 $ | 0,49 % |
| 59 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 787 | 385.157,9 $ | 0,49 % |
| 60 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 24.000 | 380.788,4 $ | 0,48 % |
| 61 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 8.400 | 378.917,8 $ | 0,48 % |
| 62 | Ambea AB | 24.524 | 378.494,4 $ | 0,48 % |
| 63 | ARCHION Corp | 212.400 | 377.550,1 $ | 0,48 % |
| 64 | voestalpine AG | 8.086 | 377.482,4 $ | 0,48 % |
| 65 | SCOR SE | 10.308 | 373.657 $ | 0,47 % |
| 66 | Hoegh Autoliners ASA | 25.431 | 372.299 $ | 0,47 % |
| 67 | Fuji Seal International Inc | 21.200 | 371.230,5 $ | 0,47 % |
| 68 | Derichebourg SA | 33.658 | 366.222,9 $ | 0,46 % |
| 69 | Proximus SADP | 53.797 | 359.630,8 $ | 0,45 % |
| 70 | Cromwell Property Group | 1.169.340 | 353.100,1 $ | 0,45 % |
| 71 | Noritsu Koki Co Ltd | 27.700 | 345.858,8 $ | 0,44 % |
| 72 | Tekscend Photomask Corp | 12.600 | 340.842 $ | 0,43 % |
| 73 | Intershop Holding AG | 1.584 | 338.216,1 $ | 0,43 % |
| 74 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 20.000 | 332.740,4 $ | 0,42 % |
| 75 | NH Foods Ltd | 9.100 | 332.252,9 $ | 0,42 % |
| 76 | Mutares SE & Co KGaA | 10.683 | 332.219,2 $ | 0,42 % |
| 77 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10.400 | 329.826 $ | 0,42 % |
| 78 | Kelsian Group Ltd | 105.699 | 327.856,6 $ | 0,41 % |
| 79 | Elecom Co Ltd | 29.700 | 327.560,5 $ | 0,41 % |
| 80 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 148.440 | 324.480,5 $ | 0,41 % |
| 81 | GFT Technologies SE | 13.763 | 324.179,8 $ | 0,41 % |
| 82 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 4.452 | 323.208,8 $ | 0,41 % |
| 83 | DRAX GROUP PLC | 32.028 | 322.442,4 $ | 0,41 % |
| 84 | Inabata & Co Ltd | 13.400 | 321.406,9 $ | 0,41 % |
| 85 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 20.162 | 321.100,4 $ | 0,41 % |
| 86 | AcadeMedia AB | 30.673 | 318.888,9 $ | 0,40 % |
| 87 | Nexi SpA | 78.693 | 318.399,1 $ | 0,40 % |
| 88 | Norion Bank AB | 50.267 | 314.890,5 $ | 0,40 % |
| 89 | Valor Holdings Co Ltd | 12.900 | 310.160,6 $ | 0,39 % |
| 90 | Vault Minerals Ltd | 105.543 | 309.237,6 $ | 0,39 % |
| 91 | Flight Centre Travel Group Ltd | 37.290 | 309.011,8 $ | 0,39 % |
| 92 | Mitchells & Butlers PLC | 95.259 | 308.416,5 $ | 0,39 % |
| 93 | Artience Co Ltd | 11.529 | 308.402,1 $ | 0,39 % |
| 94 | Acom Co Ltd | 108.200 | 303.769,2 $ | 0,38 % |
| 95 | Muninova Holdings Inc | 111.500 | 302.609,5 $ | 0,38 % |
| 96 | FIBI HOLDINGS LTD | 3.356 | 301.079,4 $ | 0,38 % |
| 97 | Takara Standard Co Ltd | 15.700 | 301.005,1 $ | 0,38 % |
| 98 | Gestamp Automocion SA | 91.240 | 297.892,5 $ | 0,38 % |
| 99 | Open House Group Co Ltd | 5.700 | 297.661,2 $ | 0,38 % |
| 100 | Nomura Co Ltd | 44.300 | 296.569,7 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,4 %
- EUR 16,1 %
- GBP 13,6 %
- AUD 10,6 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,0 %
- ILS 3,9 %
- NOK 3,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Australien 10,6 %
- Israel 4,7 %
- Schweden 4,4 %
- Frankreich 4,0 %
- Schweiz 4,0 %
- Norwegen 3,0 %
- Singapur 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 9,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 28,8 Mio. $ | 37,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 10,6 Mio. $ | 13,84 % |
| 3 | Australien | 35 | 8,2 Mio. $ | 10,63 % |
| 4 | Israel | 15 | 3,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Schweden | 12 | 3,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 3,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 3 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Norwegen | 7 | 2,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Singapur | 10 | 1,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
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