Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Segall Bryant & Hamill Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,3 Mio. $ davon 76,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 305 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 34.400 | 295.193,1 $ | 0,37 % |
| 102 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 7.400 | 294.630,1 $ | 0,37 % |
| 103 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 237.000 | 294.266,4 $ | 0,37 % |
| 104 | Teleperformance SE | 5.588 | 293.650,5 $ | 0,37 % |
| 105 | thyssenkrupp AG | 24.414 | 290.586 $ | 0,37 % |
| 106 | TOMONY Holdings Inc | 53.200 | 289.711,7 $ | 0,37 % |
| 107 | Arcs Co Ltd | 13.800 | 288.609,2 $ | 0,36 % |
| 108 | Japan Metropolitan Fund Invest | 416 | 287.355,6 $ | 0,36 % |
| 109 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 12.800 | 285.848,4 $ | 0,36 % |
| 110 | Tohoku Electric Power Co Inc | 43.300 | 284.716,3 $ | 0,36 % |
| 111 | G-Tekt Corp | 22.211 | 283.763,7 $ | 0,36 % |
| 112 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 461.063 | 282.420,6 $ | 0,36 % |
| 113 | Sopra Steria Group | 1.762 | 281.416,3 $ | 0,36 % |
| 114 | Showa Sangyo Co Ltd | 13.406 | 279.950,1 $ | 0,35 % |
| 115 | IRESS Ltd | 64.399 | 275.709,1 $ | 0,35 % |
| 116 | Mizuho Leasing Co Ltd | 35.200 | 273.571,8 $ | 0,35 % |
| 117 | Formula Systems 1985 Ltd | 2.579 | 268.560,8 $ | 0,34 % |
| 118 | Umios Corp | 33.300 | 268.154,6 $ | 0,34 % |
| 119 | Perenti Ltd | 170.549 | 267.529,8 $ | 0,34 % |
| 120 | Hazama Ando Corp | 24.100 | 267.353,8 $ | 0,34 % |
| 121 | OSB Group PLC | 38.605 | 265.717,5 $ | 0,34 % |
| 122 | DEME GROUP NV | 1.319 | 264.043,8 $ | 0,33 % |
| 123 | Ai Holdings Corp | 15.897 | 263.055,8 $ | 0,33 % |
| 124 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 196.072 | 261.113,8 $ | 0,33 % |
| 125 | Dicker Data Ltd | 29.928 | 261.019,1 $ | 0,33 % |
| 126 | MFE-MediaForEurope NV | 80.904 | 260.444,9 $ | 0,33 % |
| 127 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 297 | 259.885,2 $ | 0,33 % |
| 128 | AEP Plantations PLC | 133.120 | 258.997 $ | 0,33 % |
| 129 | FRONTLINE PLC | 7.366 | 255.559,5 $ | 0,32 % |
| 130 | Alps Alpine Co Ltd | 20.000 | 253.828,1 $ | 0,32 % |
| 131 | Aroundtown SA | 95.450 | 253.601,7 $ | 0,32 % |
| 132 | Tokai Rika Co Ltd | 13.800 | 252.926,4 $ | 0,32 % |
| 133 | First Bank of Toyama Ltd/The | 16.000 | 252.294,4 $ | 0,32 % |
| 134 | Cirsa Enterprises SA | 17.779 | 251.724 $ | 0,32 % |
| 135 | ITV PLC | 235.560 | 251.634 $ | 0,32 % |
| 136 | AOKI Holdings Inc | 24.853 | 251.364,5 $ | 0,32 % |
| 137 | Shikoku Electric Power Co Inc | 27.600 | 250.605,1 $ | 0,32 % |
| 138 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 52.000 | 250.545,8 $ | 0,32 % |
| 139 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 11.300 | 250.102,7 $ | 0,32 % |
| 140 | Megachips Corp | 3.800 | 249.815,6 $ | 0,32 % |
| 141 | Sankyo Co Ltd | 25.600 | 249.762,1 $ | 0,32 % |
| 142 | Toyo Tire Corp | 10.700 | 247.758,4 $ | 0,31 % |
| 143 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 15.500 | 247.677,9 $ | 0,31 % |
| 144 | EQ Resources Ltd | 1.209.311 | 245.897,4 $ | 0,31 % |
| 145 | Park24 Co Ltd | 19.700 | 245.123,4 $ | 0,31 % |
| 146 | PHC Holdings Corp | 38.577 | 244.700,2 $ | 0,31 % |
| 147 | CURRYS PLC | 114.670 | 242.752,2 $ | 0,31 % |
| 148 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 10.241 | 240.983,2 $ | 0,30 % |
| 149 | Wacom Co Ltd | 50.400 | 240.845,1 $ | 0,30 % |
| 150 | Tieto Oyj | 11.467 | 239.812,4 $ | 0,30 % |
| 151 | Wakita & Co Ltd | 22.300 | 238.246,1 $ | 0,30 % |
| 152 | HARBOUR ENERGY PLC | 83.537 | 236.662,8 $ | 0,30 % |
| 153 | Centuria Office REIT | 375.450 | 231.230 $ | 0,29 % |
| 154 | Dah Sing Banking Group Ltd | 154.991 | 229.082,1 $ | 0,29 % |
| 155 | Samty Residential Investment Corp | 386 | 228.895,4 $ | 0,29 % |
| 156 | Furuya Metal Co Ltd | 4.500 | 228.504,7 $ | 0,29 % |
| 157 | OSG Corp | 10.100 | 227.737,6 $ | 0,29 % |
| 158 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 149.969 | 225.723,6 $ | 0,28 % |
| 159 | Atea ASA | 12.806 | 224.040,8 $ | 0,28 % |
| 160 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 12.400 | 223.127,3 $ | 0,28 % |
| 161 | Okamura Corp | 15.600 | 220.391,9 $ | 0,28 % |
| 162 | Nippon Signal Co Ltd | 22.505 | 218.886,9 $ | 0,28 % |
| 163 | Kaneka Corp | 6.100 | 215.099,5 $ | 0,27 % |
| 164 | Trainline PLC | 79.062 | 213.933,3 $ | 0,27 % |
| 165 | Delek Automotive Systems Ltd | 39.596 | 213.927,5 $ | 0,27 % |
| 166 | Shibaura Machine Co Ltd | 7.600 | 212.275,9 $ | 0,27 % |
| 167 | Yuasa Co Ltd | 6.436 | 210.487,5 $ | 0,27 % |
| 168 | Mirai Corp | 815 | 209.652,6 $ | 0,26 % |
| 169 | Toyota Boshoku Corp | 15.800 | 208.089,8 $ | 0,26 % |
| 170 | AL Sydbank | 2.346 | 207.041,5 $ | 0,26 % |
| 171 | MONY Group PLC | 83.872 | 206.033,8 $ | 0,26 % |
| 172 | Aisan Industry Co Ltd | 17.500 | 205.653,3 $ | 0,26 % |
| 173 | Nippon Kayaku Co Ltd | 16.600 | 204.560,8 $ | 0,26 % |
| 174 | Toenec Corp | 14.600 | 203.640,1 $ | 0,26 % |
| 175 | Persol Holdings Co Ltd | 132.900 | 202.230,6 $ | 0,26 % |
| 176 | Okumura Corp | 5.800 | 201.873,7 $ | 0,25 % |
| 177 | Kingsgate Consolidated Ltd | 57.550 | 200.448,4 $ | 0,25 % |
| 178 | Glory Ltd | 8.100 | 196.023,4 $ | 0,25 % |
| 179 | Fuyo General Lease Co Ltd | 7.500 | 195.435,8 $ | 0,25 % |
| 180 | Prima Meat Packers Ltd | 13.300 | 193.040,4 $ | 0,24 % |
| 181 | Transcosmos Inc | 8.700 | 192.923,3 $ | 0,24 % |
| 182 | Opmobility | 12.256 | 191.223,6 $ | 0,24 % |
| 183 | Blue Square Real Estate Ltd | 1.742 | 189.899,2 $ | 0,24 % |
| 184 | Temenos AG | 2.309 | 188.906,5 $ | 0,24 % |
| 185 | PORR AG | 3.720 | 188.121,8 $ | 0,24 % |
| 186 | Onward Holdings Co Ltd | 41.800 | 187.172,7 $ | 0,24 % |
| 187 | Austevoll Seafood ASA | 23.824 | 186.428,8 $ | 0,24 % |
| 188 | Starhill Global REIT | 432.970 | 182.564,1 $ | 0,23 % |
| 189 | Cie des Alpes | 7.167 | 180.633,4 $ | 0,23 % |
| 190 | First Pacific Co Ltd | 292.000 | 179.130,2 $ | 0,23 % |
| 191 | Kontron AG | 6.640 | 176.518,7 $ | 0,22 % |
| 192 | Arkema SA | 2.764 | 174.253 $ | 0,22 % |
| 193 | Hansen Technologies Ltd | 56.633 | 173.943,9 $ | 0,22 % |
| 194 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 4.900 | 173.827,1 $ | 0,22 % |
| 195 | Stanley Electric Co Ltd | 7.900 | 171.419,6 $ | 0,22 % |
| 196 | Great Eagle Holdings Ltd | 91.000 | 170.447,4 $ | 0,22 % |
| 197 | Karoon Energy Ltd | 170.464 | 170.253,6 $ | 0,21 % |
| 198 | Storytel AB | 17.827 | 169.245,2 $ | 0,21 % |
| 199 | Clariant AG | 18.982 | 165.549,6 $ | 0,21 % |
| 200 | A2A SpA | 62.620 | 161.414,7 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,4 %
- EUR 16,1 %
- GBP 13,6 %
- AUD 10,6 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,0 %
- ILS 3,9 %
- NOK 3,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Australien 10,6 %
- Israel 4,7 %
- Schweden 4,4 %
- Frankreich 4,0 %
- Schweiz 4,0 %
- Norwegen 3,0 %
- Singapur 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 9,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 28,8 Mio. $ | 37,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 10,6 Mio. $ | 13,84 % |
| 3 | Australien | 35 | 8,2 Mio. $ | 10,63 % |
| 4 | Israel | 15 | 3,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Schweden | 12 | 3,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Frankreich | 16 | 3,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Schweiz | 14 | 3 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Norwegen | 7 | 2,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Singapur | 10 | 1,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Italien | 6 | 1,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Dänemark | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000065431