Fonds mit Centuria Office REIT
ISIN AU0000077893 · Australien · LEI 984500D9D1RFE9AF4796
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 4 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,8 Mio. € 12,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6.566.133 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4.725.446 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.660.909 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.389.202 | 933.157,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 998.024 | 714.798,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 500.532 | 358.487,7 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 493.450 | 331.461,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 436.657 | 293.312,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 375.450 | 240.908,9 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 272.482 | 173.559,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 256.466 | 172.273,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 81.502 | 54.863,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 20.791 | 13.361 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 10.146 | 6520,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 7.711 | 5768,9 $ | 0,10 % | zum 31.01.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,10 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | -6 | 18.794.901 | -15,9 % |
| 2026Q1 | 21 | -5 | 22.356.156 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 26 | 0 | 24.581.811 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 26 | 0 | 24.201.429 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 26 | 0 | 24.410.436 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 26 | 0 | 24.755.852 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 26 | -2 | 25.236.473 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 28 | -1 | 26.115.941 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 29 | +5 | 26.116.755 | +56,5 % |
| 2024Q1 | 24 | -8 | 16.686.558 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 32 | 27.733.077 |
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