Fonds mit Centuria Office REIT
ISIN AU0000077893 · Australien · LEI 984500D9D1RFE9AF4796
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 3 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,6 Mio. € 13,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6.566.133 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4.725.446 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.772.466 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.112.455 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.418.457 | 912.528,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.045.566 | 688.340,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 531.267 | 349.755,8 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 493.450 | 317.448,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 436.657 | 280.912,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 375.450 | 231.230 $ | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 275.332 | 169.767,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 81.502 | 52.432,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 20.553 | 12.669,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 9.916 | 6112,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -1 | 20.864.650 | +11,0 % |
| 2026Q2 | 15 | -6 | 18.794.901 | -15,9 % |
| 2026Q1 | 21 | -5 | 22.356.156 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 26 | 0 | 24.581.811 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 26 | 0 | 24.201.429 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 26 | 0 | 24.410.436 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 26 | 0 | 24.755.852 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 26 | -2 | 25.236.473 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 28 | -1 | 26.115.941 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 29 | +5 | 26.116.755 | +56,5 % |
| 2024Q1 | 24 | -8 | 16.686.558 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 32 | 27.733.077 |
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