Fonds détenteurs de Centuria Office REIT
ISIN AU0000077893 · Australie · LEI 984500D9D1RFE9AF4796
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 3 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,6 M € 13,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6 566 133 | 4,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4 725 446 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 772 466 | 1,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 112 455 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 418 457 | 912,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1 045 566 | 688,3 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 531 267 | 349,8 k $ | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 493 450 | 317,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 436 657 | 280,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 375 450 | 231,2 k $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 275 332 | 169,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 81 502 | 52,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 20 553 | 12,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 9 916 | 6,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -1 | 20 864 650 | +11,0 % |
| 2026Q2 | 15 | -6 | 18 794 901 | -15,9 % |
| 2026Q1 | 21 | -5 | 22 356 156 | -9,1 % |
| 2025Q4 | 26 | 0 | 24 581 811 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 26 | 0 | 24 201 429 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 26 | 0 | 24 410 436 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 26 | 0 | 24 755 852 | -1,9 % |
| 2024Q4 | 26 | -2 | 25 236 473 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 28 | -1 | 26 115 941 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 29 | +5 | 26 116 755 | +56,5 % |
| 2024Q1 | 24 | -8 | 16 686 558 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 32 | 27 733 077 |
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