Composition de SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 79,3 M $ dont 76,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 305 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LION FINANCE GROUP PLC | 6 676 | 1 M $ | 1,27 % |
| 2 | Keller Group PLC | 28 098 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Koninklijke BAM Groep NV | 69 556 | 975,2 k $ | 1,23 % |
| 4 | Implenia AG | 9 692 | 854,3 k $ | 1,08 % |
| 5 | Kobe Steel Ltd | 68 600 | 795,8 k $ | 1,00 % |
| 6 | Attendo AB | 58 450 | 740 k $ | 0,93 % |
| 7 | Kier Group PLC | 247 560 | 717,1 k $ | 0,90 % |
| 8 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 52 928 | 702,1 k $ | 0,89 % |
| 9 | Regis Resources Ltd | 164 136 | 695,3 k $ | 0,88 % |
| 10 | Jyske Bank A/S | 4 517 | 653,6 k $ | 0,82 % |
| 11 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13 138 | 643,5 k $ | 0,81 % |
| 12 | INFRONEER Holdings Inc | 35 300 | 585 k $ | 0,74 % |
| 13 | Brother Industries Ltd | 25 700 | 584,7 k $ | 0,74 % |
| 14 | NRW Holdings Ltd | 112 698 | 583,7 k $ | 0,74 % |
| 15 | Ramsay Health Care Ltd | 18 225 | 554,5 k $ | 0,70 % |
| 16 | Helia Group Ltd | 144 048 | 552,1 k $ | 0,70 % |
| 17 | Computacenter PLC | 9 451 | 535,8 k $ | 0,68 % |
| 18 | SSAB AB | 56 982 | 527 k $ | 0,66 % |
| 19 | Raiffeisen Bank International AG | 8 242 | 526,6 k $ | 0,66 % |
| 20 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 197 600 | 524,2 k $ | 0,66 % |
| 21 | Sagax AB | 151 342 | 512,3 k $ | 0,65 % |
| 22 | Finnair Oyj | 83 134 | 502,9 k $ | 0,63 % |
| 23 | British Land Co PLC/The | 91 722 | 502,5 k $ | 0,63 % |
| 24 | Stadler Rail AG | 17 435 | 501,3 k $ | 0,63 % |
| 25 | Zigup PLC | 83 148 | 500,7 k $ | 0,63 % |
| 26 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 850 | 491,8 k $ | 0,62 % |
| 27 | Tokyo Century Corp | 31 600 | 487,2 k $ | 0,61 % |
| 28 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 19 600 | 485,4 k $ | 0,61 % |
| 29 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 72 986 | 482,2 k $ | 0,61 % |
| 30 | Invincible Investment Corp | 1 300 | 479,6 k $ | 0,61 % |
| 31 | First Resources Ltd | 199 314 | 479,2 k $ | 0,60 % |
| 32 | Lancashire Holdings Ltd | 55 700 | 476,8 k $ | 0,60 % |
| 33 | IPH Ltd | 175 509 | 469,5 k $ | 0,59 % |
| 34 | JGC Holdings Corp | 30 100 | 468,8 k $ | 0,59 % |
| 35 | Softwareone Holding AG | 47 656 | 460,1 k $ | 0,58 % |
| 36 | Ituran Location and Control Ltd | 7 500 | 457,6 k $ | 0,58 % |
| 37 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 182 608 | 455,8 k $ | 0,58 % |
| 38 | H Lundbeck A/S | 69 288 | 450,6 k $ | 0,57 % |
| 39 | INVESTEC PLC | 56 473 | 449,4 k $ | 0,57 % |
| 40 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 140 600 | 448,7 k $ | 0,57 % |
| 41 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 185 370 | 437,2 k $ | 0,55 % |
| 42 | Kanamoto Co Ltd | 13 055 | 429,2 k $ | 0,54 % |
| 43 | JD SPORTS FASHION PLC | 381 274 | 428,5 k $ | 0,54 % |
| 44 | MPC Container Ships ASA | 165 898 | 424,9 k $ | 0,54 % |
| 45 | Perseus Mining Ltd | 125 761 | 424,7 k $ | 0,54 % |
| 46 | Credit Saison Co Ltd | 15 400 | 421,2 k $ | 0,53 % |
| 47 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 52 400 | 419,9 k $ | 0,53 % |
| 48 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 5 435 | 416,8 k $ | 0,53 % |
| 49 | Iren SpA | 146 730 | 415,3 k $ | 0,52 % |
| 50 | Bekaert SA | 8 945 | 399,5 k $ | 0,50 % |
| 51 | Kaga Electronics Co Ltd | 15 300 | 399,4 k $ | 0,50 % |
| 52 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 18 400 | 392,1 k $ | 0,49 % |
| 53 | Rengo Co Ltd | 44 700 | 391,1 k $ | 0,49 % |
| 54 | DIC Corp | 13 100 | 390,7 k $ | 0,49 % |
| 55 | FCC Co Ltd | 18 593 | 390,5 k $ | 0,49 % |
| 56 | SBM Offshore NV | 11 264 | 389,2 k $ | 0,49 % |
| 57 | Carmila SA | 20 356 | 387 k $ | 0,49 % |
| 58 | Saipem SpA | 76 935 | 386,6 k $ | 0,49 % |
| 59 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 787 | 385,2 k $ | 0,49 % |
| 60 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 24 000 | 380,8 k $ | 0,48 % |
| 61 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 8 400 | 378,9 k $ | 0,48 % |
| 62 | Ambea AB | 24 524 | 378,5 k $ | 0,48 % |
| 63 | ARCHION Corp | 212 400 | 377,6 k $ | 0,48 % |
| 64 | voestalpine AG | 8 086 | 377,5 k $ | 0,48 % |
| 65 | SCOR SE | 10 308 | 373,7 k $ | 0,47 % |
| 66 | Hoegh Autoliners ASA | 25 431 | 372,3 k $ | 0,47 % |
| 67 | Fuji Seal International Inc | 21 200 | 371,2 k $ | 0,47 % |
| 68 | Derichebourg SA | 33 658 | 366,2 k $ | 0,46 % |
| 69 | Proximus SADP | 53 797 | 359,6 k $ | 0,45 % |
| 70 | Cromwell Property Group | 1 169 340 | 353,1 k $ | 0,45 % |
| 71 | Noritsu Koki Co Ltd | 27 700 | 345,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | Tekscend Photomask Corp | 12 600 | 340,8 k $ | 0,43 % |
| 73 | Intershop Holding AG | 1 584 | 338,2 k $ | 0,43 % |
| 74 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 20 000 | 332,7 k $ | 0,42 % |
| 75 | NH Foods Ltd | 9 100 | 332,3 k $ | 0,42 % |
| 76 | Mutares SE & Co KGaA | 10 683 | 332,2 k $ | 0,42 % |
| 77 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10 400 | 329,8 k $ | 0,42 % |
| 78 | Kelsian Group Ltd | 105 699 | 327,9 k $ | 0,41 % |
| 79 | Elecom Co Ltd | 29 700 | 327,6 k $ | 0,41 % |
| 80 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 148 440 | 324,5 k $ | 0,41 % |
| 81 | GFT Technologies SE | 13 763 | 324,2 k $ | 0,41 % |
| 82 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 4 452 | 323,2 k $ | 0,41 % |
| 83 | DRAX GROUP PLC | 32 028 | 322,4 k $ | 0,41 % |
| 84 | Inabata & Co Ltd | 13 400 | 321,4 k $ | 0,41 % |
| 85 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 20 162 | 321,1 k $ | 0,41 % |
| 86 | AcadeMedia AB | 30 673 | 318,9 k $ | 0,40 % |
| 87 | Nexi SpA | 78 693 | 318,4 k $ | 0,40 % |
| 88 | Norion Bank AB | 50 267 | 314,9 k $ | 0,40 % |
| 89 | Valor Holdings Co Ltd | 12 900 | 310,2 k $ | 0,39 % |
| 90 | Vault Minerals Ltd | 105 543 | 309,2 k $ | 0,39 % |
| 91 | Flight Centre Travel Group Ltd | 37 290 | 309 k $ | 0,39 % |
| 92 | Mitchells & Butlers PLC | 95 259 | 308,4 k $ | 0,39 % |
| 93 | Artience Co Ltd | 11 529 | 308,4 k $ | 0,39 % |
| 94 | Acom Co Ltd | 108 200 | 303,8 k $ | 0,38 % |
| 95 | Muninova Holdings Inc | 111 500 | 302,6 k $ | 0,38 % |
| 96 | FIBI HOLDINGS LTD | 3 356 | 301,1 k $ | 0,38 % |
| 97 | Takara Standard Co Ltd | 15 700 | 301 k $ | 0,38 % |
| 98 | Gestamp Automocion SA | 91 240 | 297,9 k $ | 0,38 % |
| 99 | Open House Group Co Ltd | 5 700 | 297,7 k $ | 0,38 % |
| 100 | Nomura Co Ltd | 44 300 | 296,6 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,4 %
- EUR 16,1 %
- GBP 13,6 %
- AUD 10,6 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,0 %
- ILS 3,9 %
- NOK 3,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,4 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Australie 10,6 %
- Israël 4,7 %
- Suède 4,4 %
- France 4,0 %
- Suisse 4,0 %
- Norvège 3,0 %
- Singapour 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 28,8 M $ | 37,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 10,6 M $ | 13,84 % |
| 3 | Australie | 35 | 8,2 M $ | 10,63 % |
| 4 | Israël | 15 | 3,6 M $ | 4,67 % |
| 5 | Suède | 12 | 3,4 M $ | 4,39 % |
| 6 | France | 16 | 3,1 M $ | 4,00 % |
| 7 | Suisse | 14 | 3 M $ | 3,96 % |
| 8 | Norvège | 7 | 2,3 M $ | 2,97 % |
| 9 | Singapour | 10 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 12 | Danemark | 5 | 1,5 M $ | 1,94 % |
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