Composition de SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 79,3 M $ dont 76,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 305 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 34 400 | 295,2 k $ | 0,37 % |
| 102 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 7 400 | 294,6 k $ | 0,37 % |
| 103 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 237 000 | 294,3 k $ | 0,37 % |
| 104 | Teleperformance SE | 5 588 | 293,7 k $ | 0,37 % |
| 105 | thyssenkrupp AG | 24 414 | 290,6 k $ | 0,37 % |
| 106 | TOMONY Holdings Inc | 53 200 | 289,7 k $ | 0,37 % |
| 107 | Arcs Co Ltd | 13 800 | 288,6 k $ | 0,36 % |
| 108 | Japan Metropolitan Fund Invest | 416 | 287,4 k $ | 0,36 % |
| 109 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 12 800 | 285,8 k $ | 0,36 % |
| 110 | Tohoku Electric Power Co Inc | 43 300 | 284,7 k $ | 0,36 % |
| 111 | G-Tekt Corp | 22 211 | 283,8 k $ | 0,36 % |
| 112 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 461 063 | 282,4 k $ | 0,36 % |
| 113 | Sopra Steria Group | 1 762 | 281,4 k $ | 0,36 % |
| 114 | Showa Sangyo Co Ltd | 13 406 | 280 k $ | 0,35 % |
| 115 | IRESS Ltd | 64 399 | 275,7 k $ | 0,35 % |
| 116 | Mizuho Leasing Co Ltd | 35 200 | 273,6 k $ | 0,35 % |
| 117 | Formula Systems 1985 Ltd | 2 579 | 268,6 k $ | 0,34 % |
| 118 | Umios Corp | 33 300 | 268,2 k $ | 0,34 % |
| 119 | Perenti Ltd | 170 549 | 267,5 k $ | 0,34 % |
| 120 | Hazama Ando Corp | 24 100 | 267,4 k $ | 0,34 % |
| 121 | OSB Group PLC | 38 605 | 265,7 k $ | 0,34 % |
| 122 | DEME GROUP NV | 1 319 | 264 k $ | 0,33 % |
| 123 | Ai Holdings Corp | 15 897 | 263,1 k $ | 0,33 % |
| 124 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 196 072 | 261,1 k $ | 0,33 % |
| 125 | Dicker Data Ltd | 29 928 | 261 k $ | 0,33 % |
| 126 | MFE-MediaForEurope NV | 80 904 | 260,4 k $ | 0,33 % |
| 127 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 297 | 259,9 k $ | 0,33 % |
| 128 | AEP Plantations PLC | 133 120 | 259 k $ | 0,33 % |
| 129 | FRONTLINE PLC | 7 366 | 255,6 k $ | 0,32 % |
| 130 | Alps Alpine Co Ltd | 20 000 | 253,8 k $ | 0,32 % |
| 131 | Aroundtown SA | 95 450 | 253,6 k $ | 0,32 % |
| 132 | Tokai Rika Co Ltd | 13 800 | 252,9 k $ | 0,32 % |
| 133 | First Bank of Toyama Ltd/The | 16 000 | 252,3 k $ | 0,32 % |
| 134 | Cirsa Enterprises SA | 17 779 | 251,7 k $ | 0,32 % |
| 135 | ITV PLC | 235 560 | 251,6 k $ | 0,32 % |
| 136 | AOKI Holdings Inc | 24 853 | 251,4 k $ | 0,32 % |
| 137 | Shikoku Electric Power Co Inc | 27 600 | 250,6 k $ | 0,32 % |
| 138 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 52 000 | 250,5 k $ | 0,32 % |
| 139 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 11 300 | 250,1 k $ | 0,32 % |
| 140 | Megachips Corp | 3 800 | 249,8 k $ | 0,32 % |
| 141 | Sankyo Co Ltd | 25 600 | 249,8 k $ | 0,32 % |
| 142 | Toyo Tire Corp | 10 700 | 247,8 k $ | 0,31 % |
| 143 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 15 500 | 247,7 k $ | 0,31 % |
| 144 | EQ Resources Ltd | 1 209 311 | 245,9 k $ | 0,31 % |
| 145 | Park24 Co Ltd | 19 700 | 245,1 k $ | 0,31 % |
| 146 | PHC Holdings Corp | 38 577 | 244,7 k $ | 0,31 % |
| 147 | CURRYS PLC | 114 670 | 242,8 k $ | 0,31 % |
| 148 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 10 241 | 241 k $ | 0,30 % |
| 149 | Wacom Co Ltd | 50 400 | 240,8 k $ | 0,30 % |
| 150 | Tieto Oyj | 11 467 | 239,8 k $ | 0,30 % |
| 151 | Wakita & Co Ltd | 22 300 | 238,2 k $ | 0,30 % |
| 152 | HARBOUR ENERGY PLC | 83 537 | 236,7 k $ | 0,30 % |
| 153 | Centuria Office REIT | 375 450 | 231,2 k $ | 0,29 % |
| 154 | Dah Sing Banking Group Ltd | 154 991 | 229,1 k $ | 0,29 % |
| 155 | Samty Residential Investment Corp | 386 | 228,9 k $ | 0,29 % |
| 156 | Furuya Metal Co Ltd | 4 500 | 228,5 k $ | 0,29 % |
| 157 | OSG Corp | 10 100 | 227,7 k $ | 0,29 % |
| 158 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 149 969 | 225,7 k $ | 0,28 % |
| 159 | Atea ASA | 12 806 | 224 k $ | 0,28 % |
| 160 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 12 400 | 223,1 k $ | 0,28 % |
| 161 | Okamura Corp | 15 600 | 220,4 k $ | 0,28 % |
| 162 | Nippon Signal Co Ltd | 22 505 | 218,9 k $ | 0,28 % |
| 163 | Kaneka Corp | 6 100 | 215,1 k $ | 0,27 % |
| 164 | Trainline PLC | 79 062 | 213,9 k $ | 0,27 % |
| 165 | Delek Automotive Systems Ltd | 39 596 | 213,9 k $ | 0,27 % |
| 166 | Shibaura Machine Co Ltd | 7 600 | 212,3 k $ | 0,27 % |
| 167 | Yuasa Co Ltd | 6 436 | 210,5 k $ | 0,27 % |
| 168 | Mirai Corp | 815 | 209,7 k $ | 0,26 % |
| 169 | Toyota Boshoku Corp | 15 800 | 208,1 k $ | 0,26 % |
| 170 | AL Sydbank | 2 346 | 207 k $ | 0,26 % |
| 171 | MONY Group PLC | 83 872 | 206 k $ | 0,26 % |
| 172 | Aisan Industry Co Ltd | 17 500 | 205,7 k $ | 0,26 % |
| 173 | Nippon Kayaku Co Ltd | 16 600 | 204,6 k $ | 0,26 % |
| 174 | Toenec Corp | 14 600 | 203,6 k $ | 0,26 % |
| 175 | Persol Holdings Co Ltd | 132 900 | 202,2 k $ | 0,26 % |
| 176 | Okumura Corp | 5 800 | 201,9 k $ | 0,25 % |
| 177 | Kingsgate Consolidated Ltd | 57 550 | 200,4 k $ | 0,25 % |
| 178 | Glory Ltd | 8 100 | 196 k $ | 0,25 % |
| 179 | Fuyo General Lease Co Ltd | 7 500 | 195,4 k $ | 0,25 % |
| 180 | Prima Meat Packers Ltd | 13 300 | 193 k $ | 0,24 % |
| 181 | Transcosmos Inc | 8 700 | 192,9 k $ | 0,24 % |
| 182 | Opmobility | 12 256 | 191,2 k $ | 0,24 % |
| 183 | Blue Square Real Estate Ltd | 1 742 | 189,9 k $ | 0,24 % |
| 184 | Temenos AG | 2 309 | 188,9 k $ | 0,24 % |
| 185 | PORR AG | 3 720 | 188,1 k $ | 0,24 % |
| 186 | Onward Holdings Co Ltd | 41 800 | 187,2 k $ | 0,24 % |
| 187 | Austevoll Seafood ASA | 23 824 | 186,4 k $ | 0,24 % |
| 188 | Starhill Global REIT | 432 970 | 182,6 k $ | 0,23 % |
| 189 | Cie des Alpes | 7 167 | 180,6 k $ | 0,23 % |
| 190 | First Pacific Co Ltd | 292 000 | 179,1 k $ | 0,23 % |
| 191 | Kontron AG | 6 640 | 176,5 k $ | 0,22 % |
| 192 | Arkema SA | 2 764 | 174,3 k $ | 0,22 % |
| 193 | Hansen Technologies Ltd | 56 633 | 173,9 k $ | 0,22 % |
| 194 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 4 900 | 173,8 k $ | 0,22 % |
| 195 | Stanley Electric Co Ltd | 7 900 | 171,4 k $ | 0,22 % |
| 196 | Great Eagle Holdings Ltd | 91 000 | 170,4 k $ | 0,22 % |
| 197 | Karoon Energy Ltd | 170 464 | 170,3 k $ | 0,21 % |
| 198 | Storytel AB | 17 827 | 169,2 k $ | 0,21 % |
| 199 | Clariant AG | 18 982 | 165,5 k $ | 0,21 % |
| 200 | A2A SpA | 62 620 | 161,4 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,4 %
- EUR 16,1 %
- GBP 13,6 %
- AUD 10,6 %
- SEK 4,4 %
- CHF 4,0 %
- ILS 3,9 %
- NOK 3,2 %
- DKK 2,1 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,4 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Australie 10,6 %
- Israël 4,7 %
- Suède 4,4 %
- France 4,0 %
- Suisse 4,0 %
- Norvège 3,0 %
- Singapour 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 28,8 M $ | 37,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 10,6 M $ | 13,84 % |
| 3 | Australie | 35 | 8,2 M $ | 10,63 % |
| 4 | Israël | 15 | 3,6 M $ | 4,67 % |
| 5 | Suède | 12 | 3,4 M $ | 4,39 % |
| 6 | France | 16 | 3,1 M $ | 4,00 % |
| 7 | Suisse | 14 | 3 M $ | 3,96 % |
| 8 | Norvège | 7 | 2,3 M $ | 2,97 % |
| 9 | Singapour | 10 | 1,9 M $ | 2,46 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 11 | Allemagne | 8 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 12 | Danemark | 5 | 1,5 M $ | 1,94 % |
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