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Composition de Wilmington Real Asset Fund

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Actif net
473,9 M $ dont 466,5 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions
416 dans 23 pays
10 premières
66,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Heiwa Real Estate REIT Inc 8579,9 k $0,02 %
302Tejon Ranch Co 4 02378,7 k $0,02 %
303CT Real Estate Investment Trust 6 10178,7 k $0,02 %
304Entra ASA 6 90878,3 k $0,02 %
305Wereldhave NV 2 99677,5 k $0,02 %
306Altarea SCA 58877,3 k $0,02 %
307Logistea AB 50 90677,2 k $0,02 %
308Swedish Logistic Property AB 18 70977 k $0,02 %
309Whitestone REIT 4 05576,8 k $0,02 %
310Ichigo Office REIT Investment Corp 13276,6 k $0,02 %
311Dios Fastigheter AB 11 06576,3 k $0,02 %
312Cromwell Property Group 262 93676 k $0,02 %
313Star Asia Investment Corp 21175,9 k $0,02 %
314Ichigo Inc 23 50075 k $0,02 %
315Kasumigaseki Capital Co Ltd 1 80074,8 k $0,02 %
316Grand City Properties SA 6 64674,8 k $0,02 %
317Community Healthcare Trust Inc 4 31774,3 k $0,02 %
318Global One Real Estate Investment Corp 9574,2 k $0,02 %
319Fukuoka REIT Corp 6473,7 k $0,02 %
320Sella Capital Real Estate Ltd 19 59073,2 k $0,02 %
321Vital Healthcare Property Trust 65 16373,2 k $0,02 %
322Hamborner REIT AG 12 77772,6 k $0,02 %
323Africa Israel Residences Ltd 90372,3 k $0,02 %
324Digital Core REIT Management Pte Ltd 140 10072,3 k $0,02 %
325Capitaland India Trust 86 83471,8 k $0,02 %
326Centurion Accommodation Reit 82 00071 k $0,02 %
327Care Property Invest NV 4 66370,8 k $0,01 %
328Atrium Ljungberg AB 21 96570,6 k $0,01 %
329Empire State Realty Trust Inc 12 46469,4 k $0,01 %
330Rural Funds Trust 46 91968,8 k $0,01 %
331Starhill Global REIT 158 60068,7 k $0,01 %
332StorageVault Canada Inc 20 83567,5 k $0,01 %
333Picton Property Income Ltd 63 92067,3 k $0,01 %
334Charter Hall Social Infrastructure REIT 35 76867,2 k $0,01 %
335DigiCo Infrastructure REIT 37 25765,2 k $0,01 %
336ICADE 2 67864,5 k $0,01 %
337Safehold Inc 4 02264,4 k $0,01 %
338Hankyu Hanshin REIT Inc 6763,9 k $0,01 %
339Cofinimmo SA 64763,8 k $0,01 %
340CapitaLand China Trust 120 90063,2 k $0,01 %
341CTO Realty Growth Inc 3 11663,1 k $0,01 %
342NexPoint Residential Trust Inc 2 17662,9 k $0,01 %
343Killam Apartment Real Estate Investment Trust 4 99362,6 k $0,01 %
344Summit Real Estate Holdings Ltd 3 33962,5 k $0,01 %
345InterRent Real Estate Investment Trust 6 33461,6 k $0,01 %
346Primaris Real Estate Investment Trust 4 41161,3 k $0,01 %
347Mirai Corp 20760,8 k $0,01 %
348Crombie Real Estate Investment Trust 4 82560,2 k $0,01 %
349SOSiLA Logistics REIT Inc 7659,8 k $0,01 %
350CBL & Associates Properties Inc 1 32559,7 k $0,01 %
351Forestar Group Inc 2 10359,4 k $0,01 %
352Universal Health Realty Income Trust 1 45959,4 k $0,01 %
353Keihanshin Building Co Ltd 4 90058,9 k $0,01 %
354CPI Europe AG 3 12357,2 k $0,01 %
355Gladstone Commercial Corp 4 52857,1 k $0,01 %
356Irish Residential Properties REIT PLC 45 36257,1 k $0,01 %
357MIRARTH Real Estate Investment Corp 10056,2 k $0,01 %
358Platzer Fastigheter Holding AB 7 49856,1 k $0,01 %
359Nexity SA 5 63555,9 k $0,01 %
360Summit Hotel Properties Inc 11 18855,6 k $0,01 %
361Workspace Group PLC 12 02855,3 k $0,01 %
362Samty Residential Investment Corp 8254,5 k $0,01 %
363Abacus Storage King 51 33952,8 k $0,01 %
364AIMS APAC REIT 43 70051,8 k $0,01 %
365Vital Infrastructure Property Trust 12 60851,7 k $0,01 %
366Chatham Lodging Trust 5 93151,5 k $0,01 %
367Alexander's Inc 20150,6 k $0,01 %
368Custodian Property Income Reit PLC 42 62048,5 k $0,01 %
369Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 131 89448,3 k $0,01 %
370Tosei Corp 4 60047,8 k $0,01 %
371Champion REIT 160 00047,8 k $0,01 %
372Brandywine Realty Trust 15 74347,7 k $0,01 %
373Dexus Industria REIT 26 27147 k $0,01 %
374Chiron Real Estate Inc 1 32246,4 k $0,01 %
375DREAM Unlimited Corp 3 35645,7 k $0,01 %
376NewRiver REIT PLC 44 66945,4 k $0,01 %
377Helical PLC 17 40745,3 k $0,01 %
378Art Group Holdings Ltd 125 00045,1 k $0,01 %
379One REIT Inc 9045 k $0,01 %
380AH Realty Trust Inc 7 34544,7 k $0,01 %
381Tosei Reit Investment Corp 5144,7 k $0,01 %
382Hudson Pacific Properties Inc 4 77043,9 k $0,01 %
383Postal Realty Trust Inc 2 00043,8 k $0,01 %
384Saul Centers Inc 1 26343,5 k $0,01 %
385Far East Hospitality Trust 94 90042,9 k $0,01 %
386Mirarth Holdings Inc 16 50041,8 k $0,01 %
387Growthpoint Properties Australia Ltd 26 39841,8 k $0,01 %
388Property & Building Corp Ltd 34541,5 k $0,01 %
389Farmland Partners Inc 3 83641,2 k $0,01 %
390JINUSHI Co Ltd 1 90041 k $0,01 %
391Yuexiu Real Estate Investment Trust 440 00040,6 k $0,01 %
392Allied Properties Real Estate Investment Trust 5 37138,9 k $0,01 %
393CDL Hospitality Trusts 59 21437,8 k $0,01 %
394Industrial Logistics Properties Trust 5 00037,2 k $0,01 %
395TOC Co Ltd 5 50037,1 k $0,01 %
396NSI NV 1 77635,4 k $0,01 %
397One Liberty Properties Inc 1 55635,3 k $0,01 %
398Slate Grocery REIT 2 91534,6 k $0,01 %
399Starts Proceed Investment Corp 2733,5 k $0,01 %
400SOCIAL HOUSING REIT PLC 33 23133,1 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Immobilier 13,9 %
  • Non attribué 86,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 85,0 %
  • JPY 4,5 %
  • AUD 2,2 %
  • EUR 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • GBP 1,2 %
  • SGD 1,1 %
  • ILS 0,7 %
  • CHF 0,6 %
  • SEK 0,6 %
  • CAD 0,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,8 %
  • Japon 4,5 %
  • Australie 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Singapour 1,1 %
  • Israël 0,7 %
  • France 0,7 %
  • Suisse 0,6 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Suède 0,6 %
  • Canada 0,4 %
  • Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis136395,8 M $84,84 %
2Japon7321 M $4,51 %
3Australie2810,2 M $2,18 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong156,1 M $1,32 %
5Royaume-Uni255,5 M $1,19 %
6Singapour285,2 M $1,11 %
7Israël213,3 M $0,71 %
8France93 M $0,65 %
9Suisse83 M $0,65 %
10Allemagne73 M $0,64 %
11Suède192,7 M $0,59 %
12Canada201,9 M $0,41 %
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