Composition de Wilmington Real Asset Fund
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- Actif net
- 459,5 M $ dont 458,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 410 dans 23 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Centuria Capital Group | 73 546 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Grand City Properties SA | 6 646 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | Deutsche Wohnen SE | 3 475 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 304 | Gemlife Communities Group | 23 809 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 305 | Blue Square Real Estate Ltd | 696 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 306 | Empire State Realty Trust Inc | 14 413 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 307 | Swedish Logistic Property AB | 18 709 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 308 | Vital Healthcare Property Trust | 65 163 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 309 | Centurion Accommodation Reit | 82 000 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 310 | Primaris Real Estate Investment Trust | 4 411 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | Fukuoka REIT Corp | 64 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | Capitaland India Trust | 86 834 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 313 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 85 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 314 | Rural Funds Trust | 46 919 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 315 | MENIVIM-THE NEW REIT LTD | 115 216 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | Logistea AB | 50 906 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 317 | StorageVault Canada Inc | 20 835 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 318 | Star Asia Investment Corp | 211 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | Keihanshin Building Co Ltd | 9 800 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 320 | CTO Realty Growth Inc | 3 170 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 321 | Aura Investments Ltd | 13 183 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | Great Eagle Holdings Ltd | 34 000 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 323 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 140 100 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 324 | Starhill Global REIT | 158 600 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Community Healthcare Trust Inc | 3 742 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | Altarea SCA | 588 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 327 | Tejon Ranch Co | 4 023 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 328 | Care Property Invest NV | 4 663 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 329 | Gladstone Commercial Corp | 5 362 | 67 k $ | 0,01 % |
| 330 | Global One Real Estate Investment Corp | 95 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 331 | DigiCo Infrastructure REIT | 37 257 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 4 993 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 333 | Wereldhave NV | 2 996 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 334 | Safehold Inc | 4 022 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 35 768 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 336 | Hamborner REIT AG | 12 777 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 337 | Picton Property Income Ltd | 63 920 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 338 | Africa Israel Residences Ltd | 903 | 64 k $ | 0,01 % |
| 339 | Universal Health Realty Income Trust | 1 459 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | CapitaLand China Trust | 120 900 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 341 | Atrium Ljungberg AB | 21 965 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 342 | Ichigo Inc | 23 500 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Hankyu Hanshin REIT Inc | 67 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Crombie Real Estate Investment Trust | 4 825 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 345 | ICADE | 2 678 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Forestar Group Inc | 2 103 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 347 | Platzer Fastigheter Holding AB | 7 498 | 58 k $ | 0,01 % |
| 348 | Brandywine Realty Trust | 18 861 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | WORKSPACE GROUP PLC | 12 028 | 57 k $ | 0,01 % |
| 350 | Irish Residential Properties REIT PLC | 45 362 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Sella Capital Real Estate Ltd | 19 590 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 352 | Industrial Logistics Properties Trust | 6 523 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 353 | CPI Europe AG | 3 123 | 56 k $ | 0,01 % |
| 354 | Dear Life Co Ltd | 8 100 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3 339 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 356 | AIMS APAC REIT | 43 700 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 357 | Mirai Corp | 207 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | Tosei Corp | 4 600 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 359 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 76 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 100 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 361 | Alexander's Inc | 201 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | AH Realty Trust Inc | 7 345 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | Vital Infrastructure Property Trust | 12 608 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 364 | Custodian Property Income Reit PLC | 42 620 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | NewRiver REIT PLC | 44 669 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 366 | Champion REIT | 160 000 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | DREAM Unlimited Corp | 3 356 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 368 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 6 739 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 369 | Samty Residential Investment Corp | 82 | 47 k $ | 0,01 % |
| 370 | Chiron Real Estate Inc | 1 322 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 371 | ELECTRA REAL ESTATE LTD | 4 465 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 372 | Storage King Group | 51 339 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | Postal Realty Trust Inc | 2 000 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | Nexity SA | 5 635 | 46 k $ | 0,01 % |
| 375 | Farmland Partners Inc | 4 870 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | Dexus Industria REIT | 26 271 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 377 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 131 894 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 378 | One REIT Inc | 90 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 379 | Helical PLC | 16 578 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 380 | Art Group Holdings Ltd | 125 000 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | Saul Centers Inc | 1 263 | 43 k $ | 0,01 % |
| 382 | Tosei Reit Investment Corp | 51 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | Far East Hospitality Trust | 94 900 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | Mirarth Holdings Inc | 16 500 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 385 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 26 398 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Gladstone Land Corp | 5 064 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | One Liberty Properties Inc | 1 556 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | Yuexiu Real Estate Investment Trust | 440 000 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | CDL Hospitality Trusts | 59 214 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 390 | FRONTVIEW REIT INC | 1 800 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | Slate Grocery REIT | 2 915 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 392 | PROPERTY & BUILDING CORP LTD | 345 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 393 | JINUSHI Co Ltd | 1 900 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 394 | Living REIT PLC | 33 231 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 395 | NSI NV | 1 776 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | FRP Holdings Inc | 1 518 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 61 100 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | TOC Co Ltd | 5 500 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | AEW UK REIT PLC | 21 753 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | Starts Proceed Investment Corp | 27 | 31,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 14,7 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- JPY 4,2 %
- AUD 2,2 %
- EUR 2,0 %
- HKD 1,5 %
- GBP 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Japon 4,2 %
- Australie 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
- Singapour 1,2 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 389,3 M $ | 84,95 % |
| 2 | Japon | 75 | 19,4 M $ | 4,24 % |
| 3 | Australie | 27 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 25 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 5,7 M $ | 1,24 % |
| 6 | Singapour | 28 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | France | 9 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Suisse | 8 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 9 | Israël | 21 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 10 | Allemagne | 7 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 11 | Suède | 19 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Canada | 19 | 1,9 M $ | 0,41 % |
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