Fonds détenteurs de CapitaLand China Trust
ISIN SG1U25933169 · Singapour · LEI 5493007T7JU82E186P49
- Fonds détenteurs
- 23
- Dont ETF
- 6 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 24,7 M € 28,1 M $ · 2,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 16 023 519 | 8,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11 243 948 | 5,7 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 442 900 | 4,3 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 364 734 | 2,2 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4 132 099 | 2,1 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 316 652 | 1,2 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 433 730 | 737,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1 229 281 | 621,7 k $ | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 133 268 | 583,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 116 034 | 560,8 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 863 362 | 444,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 786 487 | 395,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 516 600 | 2,4 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 463 127 | 232,9 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 336 200 | 173 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 303 800 | 152,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 237 400 | 120 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 143 900 | 72,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 120 900 | 62,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 102 300 | 52,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 98 003 | 50,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 84 500 | 43,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 21 000 | 10,6 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | 0 | 54 997 144 | -0,2 % |
| 2026Q2 | 22 | -3 | 55 082 594 | -8,0 % |
| 2026Q1 | 25 | -4 | 59 863 229 | -18,0 % |
| 2025Q4 | 29 | -1 | 73 017 228 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 30 | -2 | 72 206 767 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 32 | +5 | 73 274 764 | -0,1 % |
| 2025Q1 | 27 | 0 | 73 329 971 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 27 | -1 | 73 221 090 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 28 | -3 | 73 334 631 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 31 | +6 | 74 799 644 | +56,2 % |
| 2024Q1 | 25 | -10 | 47 888 651 | -39,7 % |
| 2023Q4 | 35 | 79 383 017 |
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