Fonds mit CapitaLand China Trust
ISIN SG1U25933169 · Singapur · LEI 5493007T7JU82E186P49
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 6 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,7 Mio. € 28,1 Mio. $ · 2,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 16.023.519 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11.243.948 | 5,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.442.900 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.364.734 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.132.099 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.316.652 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.433.730 | 737.915,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.229.281 | 621.700,9 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.133.268 | 583.272,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.116.034 | 560.842,8 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 863.362 | 444.357,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 786.487 | 395.439,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 516.600 | 2,4 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 463.127 | 232.867,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 336.200 | 173.036,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 303.800 | 152.669,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 237.400 | 119.993,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 143.900 | 72.352 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 120.900 | 62.225,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 102.300 | 52.592,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 98.003 | 50.387,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 84.500 | 43.487,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 21.000 | 10.550,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | 0 | 54.997.144 | -0,2 % |
| 2026Q2 | 22 | -3 | 55.082.594 | -8,0 % |
| 2026Q1 | 25 | -4 | 59.863.229 | -18,0 % |
| 2025Q4 | 29 | -1 | 73.017.228 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 30 | -2 | 72.206.767 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 32 | +5 | 73.274.764 | -0,1 % |
| 2025Q1 | 27 | 0 | 73.329.971 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 27 | -1 | 73.221.090 | -0,2 % |
| 2024Q3 | 28 | -3 | 73.334.631 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 31 | +6 | 74.799.644 | +56,2 % |
| 2024Q1 | 25 | -10 | 47.888.651 | -39,7 % |
| 2023Q4 | 35 | 79.383.017 |
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