Fonds détenteurs de Rural Funds Trust
ISIN AU000000RFF5 · Australie · LEI 261700WUPOIVLJPDE825
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 4 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,2 M € 37,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 12 458 543 | 17,3 M $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5 206 845 | 7,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 548 968 | 4,9 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 389 310 | 2 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 374 112 | 2 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 827 797 | 1,3 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 395 464 | 579,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 393 928 | 600,8 k $ | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 345 533 | 475,7 k $ | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 248 430 | 364,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46 919 | 68,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 20 828 | 31,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | 0 | 26 256 677 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 26 424 047 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 24 600 473 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 12 | +1 | 24 458 616 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 11 | -12 | 24 247 354 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 23 | -1 | 30 491 010 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 24 | -1 | 30 862 526 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 25 | -2 | 30 945 469 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +4 | 28 362 738 | +36,8 % |
| 2024Q1 | 23 | -6 | 20 732 773 | -29,9 % |
| 2023Q4 | 29 | 29 568 614 |
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