Fonds détenteurs de Rural Funds Trust
ISIN AU000000RFF5 · Australie · LEI 261700WUPOIVLJPDE825
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 4 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,3 M € 36,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 12 188 764 | 16,6 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5 109 772 | 7,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 548 968 | 4,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 440 944 | 2,2 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 420 469 | 2,2 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 776 046 | 1,1 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 418 114 | 597,2 k $ | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 372 067 | 567,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 349 144 | 476,5 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 248 430 | 379,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46 919 | 71,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 26 800 | 40,9 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 21 644 | 30,9 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +1 | 25 968 081 | -1,1 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 26 256 677 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 26 424 047 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 24 600 473 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 12 | +1 | 24 458 616 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 11 | -12 | 24 247 354 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 23 | -1 | 30 491 010 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 24 | -1 | 30 862 526 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 25 | -2 | 30 945 469 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +4 | 28 362 738 | +36,8 % |
| 2024Q1 | 23 | -6 | 20 732 773 | -29,9 % |
| 2023Q4 | 29 | 29 568 614 |
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