Fonds mit Rural Funds Trust
ISIN AU000000RFF5 · Australien · LEI 261700WUPOIVLJPDE825
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 4 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,3 Mio. € 36,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 12.188.764 | 16,6 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.109.772 | 7,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.548.968 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.440.944 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.420.469 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 776.046 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 418.114 | 597.153,8 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 372.067 | 567.810,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 349.144 | 476.517,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 248.430 | 379.128,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46.919 | 71.603 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 26.800 | 40.899,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 21.644 | 30.867,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +1 | 25.968.081 | -1,1 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 26.256.677 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 26.424.047 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 24.600.473 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 12 | +1 | 24.458.616 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 11 | -12 | 24.247.354 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 23 | -1 | 30.491.010 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 24 | -1 | 30.862.526 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 25 | -2 | 30.945.469 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +4 | 28.362.738 | +36,8 % |
| 2024Q1 | 23 | -6 | 20.732.773 | -29,9 % |
| 2023Q4 | 29 | 29.568.614 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Rural Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/rural-funds-trust-AU000000RFF5