Fonds mit Rural Funds Trust
ISIN AU000000RFF5 · Australien · LEI 261700WUPOIVLJPDE825
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 4 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,2 Mio. € 37,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 12.458.543 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.206.845 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.548.968 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.389.310 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.374.112 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 827.797 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 395.464 | 579.599,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 393.928 | 600.768,3 $ | 0,06 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 345.533 | 475.677,7 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 248.430 | 364.103,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 46.919 | 68.765,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 20.828 | 31.704,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12 | 0 | 26.256.677 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 26.424.047 | +7,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 24.600.473 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 12 | +1 | 24.458.616 | +0,9 % |
| 2025Q2 | 11 | -12 | 24.247.354 | -20,5 % |
| 2025Q1 | 23 | -1 | 30.491.010 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 24 | -1 | 30.862.526 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 25 | -2 | 30.945.469 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 27 | +4 | 28.362.738 | +36,8 % |
| 2024Q1 | 23 | -6 | 20.732.773 | -29,9 % |
| 2023Q4 | 29 | 29.568.614 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Rural Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/rural-funds-trust-AU000000RFF5