Fonds détenteurs de Charter Hall Social Infrastructure REIT
ISIN AU0000030645 · Australie · LEI 254900W31UGIMDQW3W98
- Fonds détenteurs
- 26
- Dont ETF
- 5 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 26,2 M € 29,8 M $ · 2,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 4 828 954 | 8,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3 136 431 | 5,8 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 269 076 | 4,1 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 342 679 | 2,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 188 556 | 2,1 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 667 942 | 1,2 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 410 376 | 742,3 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 351 619 | 637,5 k $ | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 289 300 | 523,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 281 974 | 510,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 269 386 | 482,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 240 855 | 447,2 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 226 867 | 421 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 179 722 | 333,7 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 159 063 | 288,1 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 154 273 | 2,6 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 116 719 | 216,7 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 99 140 | 179,4 k $ | 1,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 94 939 | 170,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 90 496 | 168 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 46 974 | 84,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 35 768 | 64,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 21 000 | 38 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 17 141 | 31 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13 943 | 25,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 6 727 | 12,5 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND Commonwealth International Series Trust | 1,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF Manager Directed Portfolios | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,06 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | -3 | 16 385 647 | +0,1 % |
| 2026Q2 | 28 | -1 | 16 367 774 | -8,6 % |
| 2026Q1 | 29 | -3 | 17 906 050 | -7,9 % |
| 2025Q4 | 32 | +1 | 19 450 417 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 31 | +1 | 19 129 178 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 30 | -1 | 18 869 031 | +0,1 % |
| 2025Q1 | 31 | -1 | 18 841 303 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 32 | -2 | 19 303 964 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 34 | 0 | 19 478 988 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 34 | +7 | 19 315 372 | +51,7 % |
| 2024Q1 | 27 | -9 | 12 730 091 | -36,2 % |
| 2023Q4 | 36 | 19 942 352 |
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