Composition de COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
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- Actif net
- 16,2 M $ dont 15 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 42 dans 9 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennox International Inc | 1 700 | 909,3 k $ | 5,63 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 7 200 | 907,1 k $ | 5,61 % |
| 3 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 103 | 878,1 k $ | 5,43 % |
| 4 | Tecnoglass Inc | 17 334 | 746,7 k $ | 4,62 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 3 368 | 676,8 k $ | 4,19 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 2 600 | 620,9 k $ | 3,84 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13 200 | 553,7 k $ | 3,43 % |
| 8 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 800 | 550,5 k $ | 3,41 % |
| 9 | James Hardie Industries PLC | 25 000 | 524,8 k $ | 3,25 % |
| 10 | KAJIMA CORP | 11 900 | 464,5 k $ | 2,87 % |
| 11 | American Tower Corp | 2 500 | 456,8 k $ | 2,83 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 2 000 | 442,4 k $ | 2,74 % |
| 13 | DR Horton Inc | 2 600 | 400 k $ | 2,48 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 500 | 398,1 k $ | 2,46 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 30 000 | 369 k $ | 2,28 % |
| 16 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 000 | 366 k $ | 2,27 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 2 500 | 358,3 k $ | 2,22 % |
| 18 | WP Carey Inc | 4 470 | 326 k $ | 2,02 % |
| 19 | Public Storage | 1 000 | 302,5 k $ | 1,87 % |
| 20 | CRH PLC | 2 500 | 296,1 k $ | 1,83 % |
| 21 | Lennar Corp | 3 200 | 289 k $ | 1,79 % |
| 22 | Prologis Inc | 2 000 | 284 k $ | 1,76 % |
| 23 | HARLEYSVILLE FINL CORP CO | 8 675 | 237,3 k $ | 1,47 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 9 000 | 235,4 k $ | 1,46 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 4 000 | 233,7 k $ | 1,45 % |
| 26 | Millrose Properties Inc | 7 600 | 233,1 k $ | 1,44 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 6 000 | 231,5 k $ | 1,43 % |
| 28 | Rayonier Inc | 10 911 | 231,4 k $ | 1,43 % |
| 29 | Third Coast Bancshares Inc | 6 000 | 224 k $ | 1,39 % |
| 30 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 39 000 | 218,4 k $ | 1,35 % |
| 31 | Equinix Inc | 200 | 216,6 k $ | 1,34 % |
| 32 | CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44 000 | 213,4 k $ | 1,32 % |
| 33 | Weyerhaeuser Co | 8 500 | 208,4 k $ | 1,29 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 1 000 | 203,7 k $ | 1,26 % |
| 35 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99 140 | 185,6 k $ | 1,15 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 2 000 | 177,6 k $ | 1,10 % |
| 37 | NNN REIT Inc | 4 000 | 175,2 k $ | 1,08 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 8 000 | 169 k $ | 1,05 % |
| 39 | Gladstone Land Corp | 15 700 | 150,6 k $ | 0,93 % |
| 40 | Starwood Property Trust Inc | 8 000 | 146,9 k $ | 0,91 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 200 | 126,1 k $ | 0,78 % |
| 42 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27 432 | 104,5 k $ | 0,65 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 175,8 k $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 24,8 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Non attribué 63,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,1 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Îles Caïmans 5,0 %
- Japon 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Mexique 2,5 %
- Brésil 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Australie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 11,4 M $ | 76,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 878,1 k $ | 5,84 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 746,7 k $ | 4,96 % |
| 4 | Japon | 1 | 464,5 k $ | 3,09 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 398,1 k $ | 2,65 % |
| 6 | Mexique | 1 | 369 k $ | 2,45 % |
| 7 | Brésil | 2 | 318 k $ | 2,11 % |
| 8 | Canada | 1 | 233,7 k $ | 1,55 % |
| 9 | Australie | 1 | 185,6 k $ | 1,23 % |
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