Titelia

Portefeuille de COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND

Commonwealth International Series Trust · 42 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 16,2 M $ · Dix premières lignes : 45.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 12,2 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Non attribué 79,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 98,8 %
  • AUD 1,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 76,1 %
  • GB 5,8 %
  • KY 5,0 %
  • JP 3,1 %
  • HK 2,6 %
  • MX 2,5 %
  • BR 2,1 %
  • CA 1,6 %
  • AU 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US3311,4 M $76,11 %
GB1878,1 k $5,84 %
KY1746,7 k $4,96 %
JP1464,5 k $3,09 %
HK1398,1 k $2,65 %
MX1369 k $2,45 %
BR2318 k $2,11 %
CA1233,7 k $1,55 %
AU1185,6 k $1,23 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Lennox International Inc 1 700909,3 k $5,63 %
Iron Mountain Inc 7 200907,1 k $5,61 %
InterContinental Hotels Group PLC 6 103878,1 k $5,43 %
Tecnoglass Inc 17 334746,7 k $4,62 %
Digital Realty Trust Inc 3 368676,8 k $4,19 %
Lowe's Cos Inc 2 600620,9 k $3,84 %
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 13 200553,7 k $3,43 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 1 800550,5 k $3,41 %
James Hardie Industries PLC 25 000524,8 k $3,25 %
KAJIMA CORP 11 900464,5 k $2,87 %
American Tower Corp 2 500456,8 k $2,83 %
SBA Communications Corp 2 000442,4 k $2,74 %
DR Horton Inc 2 600400 k $2,48 %
Techtronic Industries Co Ltd 5 500398,1 k $2,46 %
Cemex SAB de CV 30 000369 k $2,28 %
AvalonBay Communities, Inc. 2 000366 k $2,27 %
Extra Space Storage Inc 2 500358,3 k $2,22 %
WP Carey Inc 4 470326 k $2,02 %
Public Storage 1 000302,5 k $1,87 %
CRH PLC 2 500296,1 k $1,83 %
Lennar Corp 3 200289 k $1,79 %
Prologis Inc 2 000284 k $1,76 %
HARLEYSVILLE FINL CORP CO 8 675237,3 k $1,47 %
Kite Realty Group Trust 9 000235,4 k $1,46 %
Teck Resources Ltd 4 000233,7 k $1,45 %
Millrose Properties Inc 7 600233,1 k $1,44 %
STAG Industrial Inc 6 000231,5 k $1,43 %
Rayonier Inc 10 911231,4 k $1,43 %
Third Coast Bancshares Inc 6 000224 k $1,39 %
GLOBAL SELF STORAGE INC 39 000218,4 k $1,35 %
Equinix Inc 200216,6 k $1,34 %
CYRELA BRAZIL REALTY SA 44 000213,4 k $1,32 %
Weyerhaeuser Co 8 500208,4 k $1,29 %
Simon Property Group Inc 1 000203,7 k $1,26 %
Charter Hall Social Infrastructure REIT 99 140185,6 k $1,15 %
Crown Castle Inc 2 000177,6 k $1,10 %
NNN REIT Inc 4 000175,2 k $1,08 %
Host Hotels & Resorts Inc 8 000169 k $1,05 %
Gladstone Land Corp 15 700150,6 k $0,93 %
Starwood Property Trust Inc 8 000146,9 k $0,91 %
Ryman Hospitality Properties Inc 1 200126,1 k $0,78 %
BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA 27 432104,5 k $0,65 %