Composition de COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
Commonwealth International Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,6 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 47 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 103 | 990,4 k $ | 6,35 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 7 200 | 880,7 k $ | 5,64 % |
| 3 | Lennox International Inc | 1 700 | 707 k $ | 4,53 % |
| 4 | James Hardie Industries PLC | 25 000 | 657,3 k $ | 4,21 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 3 368 | 634,9 k $ | 4,07 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 2 600 | 540,3 k $ | 3,46 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13 200 | 499,9 k $ | 3,20 % |
| 8 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 800 | 496,1 k $ | 3,18 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 500 | 458,8 k $ | 2,94 % |
| 10 | American Tower Corp | 2 500 | 433,4 k $ | 2,78 % |
| 11 | KAJIMA CORP | 11 900 | 386,2 k $ | 2,47 % |
| 12 | DR Horton Inc | 2 600 | 372 k $ | 2,38 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 2 000 | 371,2 k $ | 2,38 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 2 500 | 370,1 k $ | 2,37 % |
| 15 | SBA Communications Corp | 2 000 | 362 k $ | 2,32 % |
| 16 | Cemex SAB de CV | 30 000 | 354,6 k $ | 2,27 % |
| 17 | WP Carey Inc | 4 470 | 329 k $ | 2,11 % |
| 18 | Public Storage | 1 000 | 324,2 k $ | 2,08 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 200 | 294 k $ | 1,88 % |
| 20 | Prologis Inc | 2 000 | 289,2 k $ | 1,85 % |
| 21 | HARLEYSVILLE FINANCIAL CORP | 8 675 | 270,4 k $ | 1,73 % |
| 22 | Lennar Corp | 3 200 | 263,5 k $ | 1,69 % |
| 23 | Third Coast Bancshares Inc | 6 000 | 263 k $ | 1,69 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 9 000 | 257,6 k $ | 1,65 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 4 000 | 241 k $ | 1,54 % |
| 26 | Rayonier Inc | 10 911 | 237,6 k $ | 1,52 % |
| 27 | CRH PLC | 2 500 | 237,5 k $ | 1,52 % |
| 28 | STAG Industrial Inc | 6 000 | 229,6 k $ | 1,47 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 1 000 | 229,4 k $ | 1,47 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 8 500 | 212,8 k $ | 1,36 % |
| 31 | Millrose Properties Inc | 7 600 | 212,6 k $ | 1,36 % |
| 32 | Equinix Inc | 200 | 203,9 k $ | 1,31 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 8 000 | 201 k $ | 1,29 % |
| 34 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 39 000 | 198,9 k $ | 1,27 % |
| 35 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 12 000 | 191,8 k $ | 1,23 % |
| 36 | NNN REIT INC | 4 000 | 190,1 k $ | 1,22 % |
| 37 | CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44 000 | 188,8 k $ | 1,21 % |
| 38 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99 140 | 179,4 k $ | 1,15 % |
| 39 | UDR Inc | 4 500 | 171,7 k $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 2 000 | 152,6 k $ | 0,98 % |
| 41 | Gladstone Land Corp | 15 700 | 127,3 k $ | 0,82 % |
| 42 | Welltower Inc | 500 | 117,2 k $ | 0,75 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 700 | 111,9 k $ | 0,72 % |
| 44 | Mid-America Apartment Communities Inc | 800 | 105,9 k $ | 0,68 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 2 500 | 104,9 k $ | 0,67 % |
| 46 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27 432 | 102,9 k $ | 0,66 % |
| 47 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3 000 | 100,6 k $ | 0,64 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 174,1 k $ | 1,12 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 24,7 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- AUD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Mexique 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Japon 2,6 %
- Brésil 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Australie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 11,5 M $ | 77,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 990,4 k $ | 6,67 % |
| 3 | Mexique | 2 | 850,7 k $ | 5,73 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 458,8 k $ | 3,09 % |
| 5 | Japon | 1 | 386,2 k $ | 2,60 % |
| 6 | Brésil | 2 | 291,6 k $ | 1,96 % |
| 7 | Canada | 1 | 241 k $ | 1,62 % |
| 8 | Australie | 1 | 179,4 k $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004494