Zusammensetzung von COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
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- Nettovermögen
- 16,2 Mio. $ davon 15 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 42 in 9 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennox International Inc | 1.700 | 909.313 $ | 5,63 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 7.200 | 907.128 $ | 5,61 % |
| 3 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.103 | 878.099,6 $ | 5,43 % |
| 4 | Tecnoglass Inc | 17.334 | 746.748,7 $ | 4,62 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 3.368 | 676.765,9 $ | 4,19 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 2.600 | 620.854 $ | 3,84 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.200 | 553.740 $ | 3,43 % |
| 8 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.800 | 550.512 $ | 3,41 % |
| 9 | James Hardie Industries PLC | 25.000 | 524.750 $ | 3,25 % |
| 10 | KAJIMA CORP | 11.900 | 464.517,7 $ | 2,87 % |
| 11 | American Tower Corp | 2.500 | 456.775 $ | 2,83 % |
| 12 | SBA Communications Corp | 2.000 | 442.400 $ | 2,74 % |
| 13 | DR Horton Inc | 2.600 | 400.036 $ | 2,48 % |
| 14 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.500 | 398.062,5 $ | 2,46 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 30.000 | 369.000 $ | 2,28 % |
| 16 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.000 | 366.000 $ | 2,27 % |
| 17 | Extra Space Storage Inc | 2.500 | 358.325 $ | 2,22 % |
| 18 | WP Carey Inc | 4.470 | 325.997,1 $ | 2,02 % |
| 19 | Public Storage | 1.000 | 302.450 $ | 1,87 % |
| 20 | CRH PLC | 2.500 | 296.050 $ | 1,83 % |
| 21 | Lennar Corp | 3.200 | 288.960 $ | 1,79 % |
| 22 | Prologis Inc | 2.000 | 284.040 $ | 1,76 % |
| 23 | HARLEYSVILLE FINL CORP CO | 8.675 | 237.304,6 $ | 1,47 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 9.000 | 235.440 $ | 1,46 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 4.000 | 233.720 $ | 1,45 % |
| 26 | Millrose Properties Inc | 7.600 | 233.092 $ | 1,44 % |
| 27 | STAG Industrial Inc | 6.000 | 231.480 $ | 1,43 % |
| 28 | Rayonier Inc | 10.911 | 231.422,3 $ | 1,43 % |
| 29 | Third Coast Bancshares Inc | 6.000 | 224.040 $ | 1,39 % |
| 30 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 39.000 | 218.400 $ | 1,35 % |
| 31 | Equinix Inc | 200 | 216.566 $ | 1,34 % |
| 32 | CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44.000 | 213.444 $ | 1,32 % |
| 33 | Weyerhaeuser Co | 8.500 | 208.420 $ | 1,29 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 1.000 | 203.710 $ | 1,26 % |
| 35 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99.140 | 185.615,3 $ | 1,15 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 2.000 | 177.560 $ | 1,10 % |
| 37 | NNN REIT Inc | 4.000 | 175.160 $ | 1,08 % |
| 38 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.000 | 169.040 $ | 1,05 % |
| 39 | Gladstone Land Corp | 15.700 | 150.563 $ | 0,93 % |
| 40 | Starwood Property Trust Inc | 8.000 | 146.880 $ | 0,91 % |
| 41 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.200 | 126.108 $ | 0,78 % |
| 42 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27.432 | 104.515,9 $ | 0,65 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 175.821,9 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 63,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Kaimaninseln 5,0 %
- Japan 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Mexiko 2,5 %
- Brasilien 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Australien 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 11,4 Mio. $ | 76,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 878.099,6 $ | 5,84 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 746.748,7 $ | 4,96 % |
| 4 | Japan | 1 | 464.517,7 $ | 3,09 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 398.062,5 $ | 2,65 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 369.000 $ | 2,45 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 317.959,9 $ | 2,11 % |
| 8 | Kanada | 1 | 233.720 $ | 1,55 % |
| 9 | Australien | 1 | 185.615,3 $ | 1,23 % |
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