Zusammensetzung von COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
Commonwealth International Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,6 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 47 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterContinental Hotels Group PLC | 6.103 | 990.394,8 $ | 6,35 % |
| 2 | Iron Mountain Inc | 7.200 | 880.704 $ | 5,64 % |
| 3 | Lennox International Inc | 1.700 | 706.996 $ | 4,53 % |
| 4 | James Hardie Industries PLC | 25.000 | 657.250 $ | 4,21 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 3.368 | 634.935,4 $ | 4,07 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 2.600 | 540.306 $ | 3,46 % |
| 7 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.200 | 499.884 $ | 3,20 % |
| 8 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.800 | 496.116 $ | 3,18 % |
| 9 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.500 | 458.755 $ | 2,94 % |
| 10 | American Tower Corp | 2.500 | 433.400 $ | 2,78 % |
| 11 | KAJIMA CORP | 11.900 | 386.155 $ | 2,47 % |
| 12 | DR Horton Inc | 2.600 | 371.956 $ | 2,38 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 2.000 | 371.220 $ | 2,38 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 2.500 | 370.100 $ | 2,37 % |
| 15 | SBA Communications Corp | 2.000 | 361.960 $ | 2,32 % |
| 16 | Cemex SAB de CV | 30.000 | 354.600 $ | 2,27 % |
| 17 | WP Carey Inc | 4.470 | 328.992 $ | 2,11 % |
| 18 | Public Storage | 1.000 | 324.170 $ | 2,08 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.200 | 294.030 $ | 1,88 % |
| 20 | Prologis Inc | 2.000 | 289.220 $ | 1,85 % |
| 21 | HARLEYSVILLE FINANCIAL CORP | 8.675 | 270.399,8 $ | 1,73 % |
| 22 | Lennar Corp | 3.200 | 263.520 $ | 1,69 % |
| 23 | Third Coast Bancshares Inc | 6.000 | 263.040 $ | 1,69 % |
| 24 | Kite Realty Group Trust | 9.000 | 257.580 $ | 1,65 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 4.000 | 240.960 $ | 1,54 % |
| 26 | Rayonier Inc | 10.911 | 237.641,6 $ | 1,52 % |
| 27 | CRH PLC | 2.500 | 237.525 $ | 1,52 % |
| 28 | STAG Industrial Inc | 6.000 | 229.560 $ | 1,47 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 1.000 | 229.370 $ | 1,47 % |
| 30 | Weyerhaeuser Co | 8.500 | 212.755 $ | 1,36 % |
| 31 | Millrose Properties Inc | 7.600 | 212.648 $ | 1,36 % |
| 32 | Equinix Inc | 200 | 203.856 $ | 1,31 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.000 | 201.040 $ | 1,29 % |
| 34 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 39.000 | 198.900 $ | 1,27 % |
| 35 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 12.000 | 191.760 $ | 1,23 % |
| 36 | NNN REIT INC | 4.000 | 190.080 $ | 1,22 % |
| 37 | CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44.000 | 188.760 $ | 1,21 % |
| 38 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99.140 | 179.442,1 $ | 1,15 % |
| 39 | UDR Inc | 4.500 | 171.720 $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 2.000 | 152.600 $ | 0,98 % |
| 41 | Gladstone Land Corp | 15.700 | 127.327 $ | 0,82 % |
| 42 | Welltower Inc | 500 | 117.220 $ | 0,75 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.700 | 111.928 $ | 0,72 % |
| 44 | Mid-America Apartment Communities Inc | 800 | 105.872 $ | 0,68 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 2.500 | 104.850 $ | 0,67 % |
| 46 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27.432 | 102.870 $ | 0,66 % |
| 47 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.000 | 100.620 $ | 0,64 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 174.114,5 $ | 1,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,7 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- AUD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Mexiko 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Japan 2,6 %
- Brasilien 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Australien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 11,5 Mio. $ | 77,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 990.394,8 $ | 6,67 % |
| 3 | Mexiko | 2 | 850.716 $ | 5,73 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 458.755 $ | 3,09 % |
| 5 | Japan | 1 | 386.155 $ | 2,60 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 291.630 $ | 1,96 % |
| 7 | Kanada | 1 | 240.960 $ | 1,62 % |
| 8 | Australien | 1 | 179.442,1 $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004494